Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНА-СЕРВИС", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНА-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 958 | 5 497 | 3 451 | 3 370 | 3 429 | 2 731 | 2 953 | 2 976 | 3 418 | 2 342 | 1 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 911 | 878 | 353 | 338 | 321 | 304 | 254 | 241 | 227 | 213 | 199 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 911 | 878 | 353 | 338 | 321 | 304 | 254 | 241 | 227 | 213 | 199 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 047 | 4 619 | 3 098 | 3 032 | 3 108 | 2 427 | 2 698 | 2 736 | 3 191 | 2 129 | 1 548 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 240 | 1 377 | 1 392 | 1 914 | 1 961 | 1 497 | 1 576 | 1 528 | 1 599 | 1 136 | 325 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 689 | 808 | 918 | 598 | 672 | 655 | 544 | 457 | 594 | 617 | 238 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 069 | 2 358 | 684 | 384 | 384 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 350 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 76 | 105 | 137 | 92 | 31 | 27 | 410 | 401 | 132 | 635 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 307 | 97 | 353 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 840 | 6 958 | 5 497 | 3 452 | 3 370 | 3 429 | 2 741 | 2 953 | 2 976 | 3 418 | 2 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 961 | 911 | 878 | 353 | 338 | 321 | 271 | 254 | 241 | 227 | 457 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 961 | 911 | 878 | 353 | 338 | 321 | 271 | 254 | 241 | 227 | 213 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 244 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 879 | 6 046 | 4 619 | 3 099 | 3 032 | 3 108 | 2 470 | 2 698 | 2 736 | 3 191 | 1 885 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 514 | 3 239 | 1 377 | 1 392 | 1 914 | 1 961 | 1 503 | 1 576 | 1 528 | 1 599 | 1 136 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 336 | 689 | 808 | 918 | 598 | 672 | 321 | 544 | 457 | 594 | 617 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 069 | 2 358 | 684 | 384 | 384 | 244 | 244 | 244 | 244 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 49 | 76 | 105 | 137 | 92 | 75 | 27 | 410 | 401 | 132 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 327 | 307 | 97 | 353 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 958 | 5 497 | 3 452 | 3 370 | 3 429 | 2 731 | 2 953 | 2 976 | 3 418 | 2 342 | 1 747 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 537 | 2 642 | 2 793 | 2 850 | 2 921 | 2 494 | 2 617 | 2 715 | 2 913 | 1 998 | 1 295 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 527 | 2 632 | 2 783 | 2 840 | 2 911 | 2 484 | 2 607 | 2 705 | 2 903 | 1 988 | 1 285 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 413 | 1 452 | 85 | 216 | 137 | 20 | 1 | 1 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 413 | 1 452 | 85 | 216 | 137 | 20 | 1 | 1 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 008 | 1 403 | 574 | 303 | 370 | 237 | 336 | 261 | 485 | 343 | 451 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 804 | 822 | 18 | 18 | 18 | 18 | 96 | 88 | 88 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 204 | 580 | 556 | 285 | 352 | 219 | 240 | 173 | 397 | 343 | 451 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 840 | 6 958 | 5 497 | 3 452 | 3 370 | 3 429 | 2 741 | 2 953 | 2 976 | 3 418 | 2 342 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 016 | 2 537 | 2 642 | 2 793 | 2 850 | 2 921 | 2 424 | 2 617 | 2 715 | 2 913 | 1 998 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 006 | 2 627 | 2 632 | 2 783 | 2 840 | 2 911 | 2 414 | 2 607 | 2 705 | 2 903 | 1 988 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 743 | 2 413 | 1 452 | 85 | 216 | 137 | 20 | 1 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 743 | 2 413 | 1 452 | 85 | 216 | 137 | 20 | 1 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 081 | 2 009 | 1 403 | 574 | 303 | 371 | 317 | 336 | 261 | 485 | 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 804 | 804 | 822 | 18 | 18 | 18 | 96 | 96 | 88 | 88 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 277 | 1 205 | 580 | 556 | 285 | 352 | 220 | 240 | 173 | 397 | 343 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 849 | 3 426 | 2 204 | 1 394 | 1 381 | 1 226 | 765 | 1 023 | 1 055 | 1 085 | 1 243 |
| Выручка за предыдущий год | 4 685 | 5 234 | 3 289 | 2 274 | 2 038 | 1 856 | 1 408 | 1 657 | 1 807 | 1 729 | 2 008 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 836 | 1 808 | 1 085 | 880 | 657 | 630 | 643 | 634 | 752 | 644 | 765 |
| Выручка за отчетный год | 5 234 | 3 289 | 2 274 | 2 038 | 1 856 | 1 797 | 1 657 | 1 807 | 1 729 | 2 008 | 2 668 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 426 | 2 204 | 1 394 | 1 381 | 1 226 | 1 116 | 1 023 | 1 055 | 1 085 | 1 243 | 1 662 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 858 | 185 | 151 | 524 | 127 | 66 | 321 | 155 | 221 | 127 | 467 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 568 | 2 019 | 1 243 | 857 | 1 099 | 1 050 | 702 | 900 | 864 | 1 116 | 1 195 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 808 | 1 085 | 880 | 657 | 630 | 681 | 634 | 752 | 644 | 765 | 1 006 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 866 | 858 | 185 | 151 | 376 | 127 | 176 | 321 | 155 | 221 | 127 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 983 | 2 568 | 2 019 | 1 243 | 1 005 | 1 099 | 589 | 702 | 900 | 864 | 1 116 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 574 | 105 | 151 | 57 | 71 | 67 | 193 | 130 | 206 | 179 | 432 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | 10 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 74 | 24 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 500 | 5 | 30 | 16 | 92 | 9 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 241 | 56 | 500 | 467 | 61 | 29 | 128 | 25 | 31 | 40 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 738 | 574 | 105 | 151 | 71 | 35 | 193 | 134 | 206 | 179 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 108 | 74 | 24 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 500 | 5 | 16 | 92 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 241 | 56 | 500 | 467 | 61 | 141 | 128 | 21 | 31 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 677 | 521 | 105 | 151 | 71 | 35 | 193 | 102 | 163 | 148 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 61 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 53 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 521 | 105 | 151 | 57 | 71 | 67 | 193 | 98 | 163 | 148 | 299 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 521 | 105 | 151 | 57 | 71 | 67 | 193 | 98 | 163 | 148 | 299 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 677 | 105 | 151 | 71 | 35 | 193 | 102 | 163 | 148 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 193 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | 299 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +9,1 % | -4,3 % | +16,1 % | +32,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,03 | 10,48 | 6,58 | 6,21 | 3,43 | 1,77 ▲ | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,43 | 4,26 | 2,55 | 2,90 | 2,71 | 1,11 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,81 | 2,51 | 1,33 | 1,10 | 2,18 | 0,79 ▲ | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,91 | 0,85 | 0,85 | 0,74 | 0,43 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,10 | 0,17 | 0,17 | 0,35 | 0,88 ▲ | 0,65 |
| Рентабельность продаж | 19,4 % | 8,6 % | 12,8 % | 6,3 % | 17,5 % | 3,2 % ▲ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 11,6 % | 5,4 % | 9,4 % | 7,4 % | 11,2 % | 1,7 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 3,3 % | 4,8 % | 6,3 % | 17,1 % | 1,9 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,4 % | 3,6 % | 5,6 % | 7,4 % | 23,1 % | 8,8 % ▲ | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,56 | 0,61 | 0,51 | 0,86 | 1,53 | 1,51 ▲ | 1,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 120 дн. | 92 дн. | 125 дн. | 112 дн. | 33 дн. | 61 дн. ▲ | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 907 дн. | 742 дн. | 906 дн. | 542 дн. | 118 дн. | 54 дн. ▼ | 57 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 138 дн. | 84 дн. | 225 дн. | 164 дн. | 164 дн. | 69 дн. ▼ | 52 дн. |
| Финансовый цикл | 889 дн. | 750 дн. | 807 дн. | 491 дн. | -13 дн. | 38 дн. ▲ | 33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 | 0,90 | 0,85 | 0,84 | 0,71 | 0,51 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 16,74 | 19,63 | 14,42 | 14,38 | 11,19 | 4,84 ▲ | 5,02 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.34.1 (компаний: 15776).