Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-ХОЛДИНГ "НАГАВСКИЙ", Нагавская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-ХОЛДИНГ "НАГАВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 247 363 | 293 959 | 264 323 | 301 627 | 302 284 | 258 903 | 214 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 468 | 86 739 | 62 080 | 55 967 | 54 794 | 52 251 | 50 397 |
| Основные средства на конец отчетного года | 81 398 | 86 721 | 62 062 | 55 949 | 54 776 | 52 251 | 50 397 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 70 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 165 895 | 207 220 | 202 243 | 245 660 | 247 490 | 206 652 | 164 348 |
| Запасы на конец отчетного года | 109 191 | 164 061 | 166 409 | 194 002 | 178 879 | 134 235 | 98 656 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 485 | 555 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 752 | 41 806 | 35 834 | 46 635 | 68 605 | 71 932 | 65 121 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 952 | 1 353 | 5 023 | 6 | 16 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 262 313 | 247 443 | 293 959 | 264 323 | 301 627 | 302 284 | 258 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 993 | 81 468 | 86 739 | 62 080 | 55 967 | 54 794 | 52 251 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 949 | 81 398 | 86 721 | 62 062 | 55 949 | 54 776 | 52 251 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 44 | 70 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 177 320 | 165 975 | 207 220 | 202 243 | 245 660 | 247 490 | 206 652 |
| Запасы на конец предыдущего года | 134 289 | 109 270 | 164 061 | 166 409 | 194 002 | 178 879 | 134 235 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 485 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 807 | 55 753 | 41 806 | 35 834 | 46 635 | 68 605 | 71 932 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 952 | 1 353 | 5 023 | 6 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 211 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 247 363 | 293 959 | 264 323 | 301 627 | 302 284 | 258 903 | 214 745 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 144 267 | 154 162 | 146 691 | 146 944 | 118 830 | 95 063 | 83 555 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 144 257 | 154 152 | 146 681 | 146 934 | 118 820 | 95 053 | 83 545 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 594 | 22 251 | 11 967 | 16 687 | 10 799 | 7 329 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 923 | 16 320 | 11 967 | 16 687 | 10 799 | 7 329 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 671 | 5 931 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 502 | 117 546 | 105 665 | 137 996 | 172 655 | 156 511 | 131 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 965 | 69 153 | 67 780 | 41 773 | 83 561 | 74 135 | 60 359 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 537 | 48 393 | 37 885 | 96 223 | 89 094 | 82 376 | 70 831 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 262 313 | 247 443 | 293 959 | 264 323 | 301 627 | 302 284 | 258 903 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 162 112 | 144 347 | 154 162 | 146 691 | 146 944 | 118 830 | 95 063 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 162 102 | 144 337 | 154 152 | 146 681 | 146 934 | 118 820 | 95 053 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 581 | 18 594 | 22 251 | 11 967 | 16 687 | 10 799 | 7 329 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 740 | 11 923 | 16 320 | 11 967 | 16 687 | 10 799 | 7 329 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 841 | 6 671 | 5 931 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 620 | 84 502 | 117 546 | 105 665 | 137 996 | 172 655 | 156 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 79 699 | 75 965 | 69 153 | 67 780 | 41 773 | 83 561 | 74 135 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 921 | 8 537 | 48 393 | 37 885 | 96 223 | 89 094 | 82 376 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 343 | 14 653 | 12 454 | 2 488 | 7 382 | 19 542 | 15 917 |
| Выручка за предыдущий год | 119 162 | 75 405 | 50 732 | 60 020 | 23 533 | 50 995 | 47 391 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 819 | 60 752 | 38 278 | 57 532 | 16 151 | 31 453 | 31 474 |
| Выручка за отчетный год | 75 405 | 50 732 | 60 020 | 23 533 | 50 995 | 47 391 | 70 374 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 653 | 12 454 | 2 488 | 7 382 | 19 542 | 15 917 | 39 169 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 653 | 12 454 | 2 488 | 7 382 | 19 542 | 15 917 | 39 169 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 752 | 38 278 | 57 532 | 16 151 | 31 453 | 31 474 | 31 205 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 593 | 14 653 | 12 454 | 2 488 | 7 382 | 19 542 | 15 917 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 750 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 815 | 253 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 333 | 6 749 | 10 349 | 5 776 | 6 084 | 2 761 | 2 049 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 747 | 4 922 | 3 714 | 8 683 | 8 229 | 2 963 | 6 758 |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 912 | 812 | 3 324 | 10 063 | 49 801 | 39 886 | 55 386 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 428 | 9 815 | 253 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 472 | 11 333 | 6 749 | 10 349 | 5 776 | 6 084 | 2 761 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 787 | 23 747 | 4 922 | 3 714 | 8 683 | 8 229 | 2 963 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 480 | 44 832 | 812 | 3 324 | 10 063 | 49 801 | 39 886 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 416 | 9 815 | 253 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 815 | 253 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 815 | 253 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 416 | 9 815 | 253 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 102 | 144 337 | 154 152 | 146 681 | 146 934 | 118 820 | 95 053 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 162 112 | 144 347 | 154 162 | 146 691 | 146 944 | 118 830 | 95 063 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 257 | 154 152 | 146 681 | 146 934 | 118 820 | 95 053 | 83 545 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 144 267 | 154 162 | 146 691 | 146 944 | 118 830 | 95 063 | 83 555 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 815 | 253 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 815 | 253 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 815 | 253 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 815 | 253 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 845 | 7 471 | 28 114 | 23 767 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 845 | 7 471 | 28 114 | 23 767 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 845 | 7 471 | 28 114 | 23 767 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 17 845 | 7 471 | 28 114 | 23 767 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 144 267 | 154 162 | 146 691 | 146 944 | 118 830 | 95 063 | 83 555 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 162 112 | 144 347 | 154 442 | 146 691 | 146 944 | 118 830 | 95 063 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 287 | 285 | 3 779 | 17 936 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 468 | 83 521 | 50 289 | 44 030 | 51 176 | 46 421 | 79 619 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 457 | 70 133 | 46 856 | 34 160 | 41 722 | 43 402 | 68 991 |
| Прочие поступления за отчетный год | 30 011 | 13 388 | 3 433 | 9 870 | 9 454 | 3 019 | 10 628 |
| Платежи – всего за отчетный год | 107 965 | 90 092 | 47 002 | 43 745 | 93 707 | 42 642 | 61 683 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 760 | 60 865 | 29 127 | 24 784 | 63 579 | 34 605 | 46 638 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 647 | 12 214 | 6 839 | 4 251 | 4 462 | 3 209 | 1 663 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 333 | 6 749 | 6 200 | 4 228 | 5 956 | 2 761 | 2 049 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 211 | 10 264 | 4 836 | 10 482 | 19 710 | 2 067 | 11 333 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 449 | 6 972 | 4 738 | 37 514 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 986 | 38 051 | 24 344 | 17 829 | 67 648 | 12 391 | 8 118 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 66 986 | 38 046 | 24 344 | 377 | 67 648 | 12 391 | 8 118 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 17 452 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 537 | 31 079 | 28 984 | 13 091 | 30 134 | 16 176 | 26 038 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 63 537 | 31 079 | 28 984 | 13 091 | 30 134 | 16 176 | 26 038 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 952 | 401 | 5 023 | 16 |