Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИОН-АГРО", Дьяконовский 2-й
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИОН-АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 735 | 172 777 | 238 776 | 328 973 | 374 512 | 430 228 | 454 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 590 | 64 454 | 68 617 | 104 161 | 98 936 | 91 515 | 113 094 |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 587 | 64 454 | 68 617 | 104 161 | 98 936 | 91 515 | 113 094 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 145 | 108 323 | 170 159 | 224 812 | 275 576 | 338 713 | 341 518 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 601 | 38 967 | 72 923 | 99 123 | 99 493 | 131 723 | 138 964 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 510 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 515 | 63 588 | 97 179 | 120 378 | 122 966 | 191 051 | 170 416 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 761 | 10 | 48 030 | 13 300 | 11 880 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 7 | 47 | 35 | 201 | 201 | 18 946 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 275 | 4 375 | 2 438 | 1 312 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 314 | 93 735 | 172 777 | 238 776 | 328 972 | 374 513 | 430 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 874 | 42 590 | 64 454 | 68 617 | 104 161 | 98 936 | 91 515 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 862 | 42 587 | 64 454 | 68 617 | 104 161 | 98 936 | 91 515 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 440 | 51 145 | 108 323 | 170 159 | 224 811 | 275 577 | 338 713 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 407 | 30 601 | 38 967 | 72 923 | 99 123 | 99 493 | 131 723 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 510 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 015 | 20 515 | 63 587 | 97 179 | 120 378 | 122 968 | 191 051 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 761 | 10 | 48 030 | 13 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 29 | 7 | 47 | 35 | 201 | 201 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 275 | 4 375 | 2 438 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 735 | 172 777 | 238 776 | 328 973 | 374 511 | 430 228 | 454 613 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 346 | 102 719 | 145 392 | 248 767 | 306 515 | 364 940 | 437 621 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 102 419 | 145 092 | 248 467 | 306 215 | 364 640 | 437 321 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 534 | 43 361 | 33 618 | 23 975 | 9 522 | 17 894 | 6 388 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 534 | 43 361 | 33 618 | 23 975 | 9 522 | 2 318 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 576 | 6 388 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 855 | 26 697 | 59 767 | 56 231 | 58 475 | 47 394 | 10 604 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 960 | 15 362 | 33 894 | 7 241 | 10 692 | 40 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 895 | 11 335 | 25 873 | 48 990 | 47 783 | 7 394 | 10 604 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 314 | 93 735 | 172 777 | 238 776 | 328 972 | 374 513 | 430 228 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 607 | 63 346 | 102 719 | 145 392 | 248 766 | 306 516 | 364 940 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 046 | 102 419 | 145 092 | 248 466 | 306 216 | 364 640 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 534 | 43 361 | 33 618 | 23 975 | 38 205 | 17 894 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 534 | 43 361 | 33 618 | 23 975 | 9 522 | 2 318 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 684 | 15 576 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 707 | 3 855 | 26 697 | 59 767 | 56 231 | 29 792 | 47 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 960 | 15 362 | 33 894 | 7 241 | 10 692 | 40 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 575 | 2 895 | 11 335 | 25 873 | 48 990 | 19 100 | 7 394 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 132 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 944 | 30 301 | 43 424 | 47 576 | 116 377 | 64 832 | 80 302 |
| Выручка за предыдущий год | 80 402 | 91 539 | 131 801 | 139 109 | 222 977 | 312 505 | 315 457 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 542 | 61 238 | 88 377 | 91 533 | 106 600 | 247 673 | 235 155 |
| Выручка за отчетный год | 91 539 | 131 801 | 139 109 | 222 977 | 312 505 | 315 457 | 337 650 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 424 | 47 576 | 116 377 | 64 832 | 80 302 | 109 186 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 424 | 47 576 | 116 377 | 60 053 | 67 794 | 100 349 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 779 | 12 508 | 8 837 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 238 | 88 377 | 91 533 | 106 600 | 247 673 | 235 155 | 228 464 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 301 | 43 424 | 47 576 | 116 377 | 60 053 | 67 794 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 779 | 12 508 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 752 | 39 462 | 42 707 | 103 409 | 58 450 | 65 398 | 92 549 |
| Проценты к получению за отчетный год | 604 | 13 | 28 | 1 551 | 2 171 | 1 130 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 471 | 7 699 | 8 057 | 9 611 | 4 146 | 6 144 | 4 816 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 600 | 3 732 | 5 123 | 4 417 | 4 460 | 4 671 | 1 907 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 681 | 599 | 1 948 | 7 802 | 3 468 | 3 094 | 6 021 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 402 | 24 749 | 39 469 | 42 707 | 103 409 | 58 450 | 65 398 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 604 | 13 | 28 | 1 551 | 2 171 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 471 | 7 699 | 8 057 | 9 611 | 4 146 | 6 144 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 402 | 1 600 | 3 732 | 5 123 | 4 417 | 4 460 | 4 671 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 681 | 592 | 1 948 | 7 802 | 3 468 | 3 094 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 244 | 24 740 | 39 380 | 42 673 | 103 376 | 57 749 | 62 723 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 9 | 89 | 34 | 33 | 701 | 2 675 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 89 | 34 | 33 | 701 | 2 675 | 1 558 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 740 | 39 373 | 42 673 | 103 376 | 57 749 | 62 723 | 90 991 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 740 | 39 373 | 42 673 | 103 376 | 57 749 | 62 723 | 90 991 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 740 | 39 380 | 42 673 | 103 376 | 57 749 | 62 723 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 419 | 145 092 | 248 466 | 306 216 | 364 640 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 102 719 | 145 392 | 248 766 | 306 516 | 364 940 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 092 | 248 467 | 306 215 | 364 640 | 437 321 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 145 392 | 248 767 | 306 515 | 364 940 | 437 621 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 672 | 103 376 | 57 749 | 62 724 | 90 992 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 672 | 103 376 | 57 749 | 62 724 | 90 992 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 672 | 103 376 | 57 749 | 62 724 | 90 992 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 672 | 103 376 | 57 749 | 62 724 | 90 992 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 300 | 18 311 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 300 | 18 311 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 300 | 18 311 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 300 | 18 311 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 145 392 | 248 767 | 306 515 | 364 940 | 437 621 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 102 719 | 145 392 | 248 766 | 306 516 | 364 940 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 266 | 69 532 | 121 611 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 546 | 178 142 | 306 745 | 254 159 | 309 674 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 104 573 | 174 021 | 302 817 | 251 140 | 302 551 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 973 | 4 121 | 3 928 | 3 019 | 7 123 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 603 | 144 876 | 237 213 | 293 404 | 188 063 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 99 917 | 96 996 | 219 107 | 263 909 | 161 005 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 606 | 2 930 | 2 738 | 6 035 | 7 201 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 179 | 4 357 | 6 172 | 4 816 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 99 | 111 | 699 | 1 094 | 3 957 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 981 | 35 660 | 10 312 | 16 194 | 11 084 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 110 | 15 095 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 480 | 8 110 | 2 220 | 58 530 | 35 055 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 480 | 8 110 | 2 220 | 58 530 | 35 055 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 531 | 8 000 | 64 553 | 43 435 | 80 316 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 303 | 20 635 | 46 936 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 115 | 8 000 | 50 250 | 22 800 | 33 380 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 7 416 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 147 | 24 151 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 726 | 6 000 | 13 462 | 92 456 | 5 643 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 726 | 5 999 | 13 436 | 90 216 | 5 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 26 | 2 240 | 643 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 579 | 39 389 | 20 496 | 68 305 | 63 249 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 931 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 579 | 39 389 | 20 496 | 68 305 | 47 318 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 | 165 | 1 | 18 744 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 42,7 млн ₽ | 103,4 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 91,0 млн ₽ |
| Активы | 238,8 млн ₽ | 329,0 млн ₽ | 374,5 млн ₽ | 454,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,85 | 4,00 | 4,71 | 32,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,63 | 2,14 | 2,93 | 18,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 2,91 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,9 % | 31,4 % | 15,4 % | 20,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 291 дн. | 339 дн. | 147 дн. | 222 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 32,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.