Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРЦ", Городище
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 602 | 39 176 | 37 841 | 60 261 | 59 192 | 87 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 614 | 12 645 | 7 559 | 14 393 | 12 992 | 11 933 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 614 | 12 645 | 7 559 | 14 393 | 12 992 | 11 933 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 988 | 26 531 | 30 282 | 45 868 | 46 200 | 75 323 |
| Запасы на конец отчетного года | 716 | 2 791 | 3 029 | 93 | 3 345 | 21 864 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 528 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 720 | 21 623 | 26 834 | 43 985 | 41 033 | 51 513 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 552 | 1 977 | 419 | 498 | 37 | 135 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 140 | 1 293 | 1 283 | 1 283 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 397 | 48 602 | 39 176 | 38 345 | 60 980 | 27 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 722 | 18 614 | 12 645 | 7 559 | 14 393 | 12 992 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 722 | 18 614 | 12 645 | 7 559 | 14 393 | 12 992 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 675 | 29 988 | 26 531 | 30 786 | 46 587 | 14 905 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 212 | 716 | 2 791 | 3 029 | 702 | 2 363 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 110 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 155 | 26 385 | 21 763 | 27 378 | 43 985 | 11 221 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 308 | 2 552 | 1 977 | 419 | 498 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 335 | 1 293 | 1 283 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 602 | 39 176 | 37 841 | 60 262 | 58 801 | 87 256 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 830 | 19 508 | 19 718 | 21 320 | 15 613 | 14 834 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 19 498 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 310 | 15 603 | 14 824 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 354 | 3 687 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 354 | 3 687 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 772 | 19 668 | 18 123 | 38 942 | 42 834 | 68 734 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 772 | 19 668 | 18 123 | 38 942 | 42 834 | 68 734 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 397 | 48 602 | 39 176 | 38 345 | 60 980 | 27 897 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 822 | 26 830 | 19 508 | 19 718 | 21 929 | 15 072 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 22 641 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 179 | 19 708 | 21 919 | 15 062 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 168 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 168 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 575 | 21 772 | 19 668 | 18 626 | 39 052 | 10 657 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 575 | 21 772 | 19 668 | 18 626 | 39 052 | 10 657 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 917 | 14 351 | 7 600 | 4 410 | 677 | |
| Выручка за предыдущий год | 65 025 | 42 140 | 30 559 | 26 134 | 43 438 | 10 730 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 892 | 27 789 | 33 153 | 18 534 | 39 028 | 10 053 |
| Выручка за отчетный год | 42 140 | 30 559 | 26 371 | 43 438 | 10 720 | 41 357 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 667 | 21 | 1 650 | 9 623 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 664 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 261 | 6 289 | 7 800 | 8 959 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 100 | 22 892 | 26 350 | 44 440 | 9 070 | 31 734 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 040 | 312 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 311 | 7 288 | 6 191 | 7 760 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 149 | 228 | 514 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 692 | 483 | 299 | 706 | 2 262 | 20 |
| Прочие расходы за отчетный год | 457 | 1 016 | 92 | 3 165 | 2 071 | 170 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 190 | 5 275 | 226 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 589 | 1 692 | 483 | 538 | 706 | 2 263 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 601 | 457 | 1 016 | 624 | 3 165 | 2 071 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 171 | 4 179 | 226 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 950 | 1 055 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 41 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 096 | 50 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 179 | 228 | 464 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 179 | 228 | 464 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 179 | 226 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 708 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 718 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 310 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 320 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 827 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 827 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 827 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 827 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 320 | 16 004 | 14 834 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 718 | 21 929 | 15 071 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 840 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 081 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 118 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 963 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 241 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 530 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 287 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 424 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 840 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 42,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 228 тыс. ₽ | 464 тыс. ₽ |
| Активы | 48,6 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 87,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,8 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,67 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 1,50 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,52 | — |
| Финансовый рычаг | 0,81 | 0,92 | — |
| Рентабельность продаж | 9,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 9,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % | 0,6 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,6 % | 1,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,87 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 231 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 42 дн. | 251 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.