Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ВТОРМЕТРЕСУРСЫ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ВТОРМЕТРЕСУРСЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 314 514 | 1 349 375 | 1 177 292 | 2 078 986 | 1 169 270 | 401 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 340 | 8 101 | 6 120 | 4 373 | 887 | 30 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 60 | 53 | 45 | 38 | 30 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 272 | 8 041 | 6 067 | 4 328 | 850 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 68 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 313 174 | 1 341 274 | 1 171 172 | 2 074 613 | 1 168 383 | 401 927 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 928 | 132 581 | 580 174 | 213 089 | 991 019 | 62 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 154 | 674 | 3 071 | 2 374 | 1 948 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 295 837 | 1 203 022 | 572 455 | 1 855 202 | 172 778 | 384 060 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 440 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 409 | 84 | 14 149 | 506 | 519 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 433 | 3 720 | 2 745 | 1 693 | 1 412 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 840 | 314 514 | 1 349 375 | 1 177 292 | 2 078 986 | 1 169 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 836 | 1 340 | 8 101 | 6 120 | 4 373 | 887 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 68 | 60 | 53 | 45 | 38 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 761 | 1 272 | 8 041 | 6 067 | 4 328 | 850 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 75 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 004 | 313 174 | 1 341 274 | 1 171 172 | 2 074 613 | 1 168 382 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 375 | 16 928 | 132 581 | 580 174 | 213 089 | 991 019 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 154 | 674 | 3 071 | 2 374 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 609 | 290 821 | 1 203 022 | 572 455 | 1 855 202 | 158 629 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 149 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 409 | 84 | 14 149 | 506 | 519 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 016 | 4 433 | 3 720 | 2 745 | 1 693 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 314 514 | 1 349 375 | 1 177 292 | 2 078 986 | 1 169 270 | 401 957 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 716 | 13 530 | 54 496 | 56 527 | 6 964 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 35 000 | 35 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 706 | 13 520 | 19 486 | 21 517 | 6 954 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 974 | 4 805 | 2 824 | 419 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 161 | 388 | 477 | 419 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 813 | 4 417 | 2 346 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 329 374 | 1 334 685 | 1 158 957 | 2 021 666 | 1 112 324 | 394 993 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 616 | 9 986 | 83 500 | 207 780 | 69 158 | 71 908 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 296 758 | 1 324 699 | 1 075 457 | 1 813 886 | 1 043 166 | 323 085 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 840 | 314 514 | 1 349 375 | 1 177 292 | 2 078 986 | 1 169 270 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 716 | 13 530 | 54 496 | 6 725 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 35 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 706 | 13 520 | 19 486 | 6 715 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 974 | 4 805 | 2 824 | 419 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 161 | 388 | 477 | 419 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 813 | 4 417 | 2 346 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 725 | 329 374 | 1 334 685 | 1 158 957 | 2 021 666 | 1 162 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 616 | 32 616 | 9 986 | 83 500 | 207 780 | 74 976 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 109 | 296 758 | 1 324 699 | 1 075 457 | 1 813 886 | 1 087 151 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 337 236 | 17 425 | 55 463 | 82 184 | 111 453 | 35 483 |
| Выручка за предыдущий год | 170 825 | 658 621 | 4 505 069 | 14 480 638 | 6 730 407 | 3 958 292 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 166 411 | 641 196 | 4 449 606 | 14 398 454 | 6 618 954 | 3 922 809 |
| Выручка за отчетный год | 658 621 | 4 505 069 | 14 480 638 | 6 730 407 | 3 958 292 | 1 209 694 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 463 | 82 184 | 111 453 | 36 483 | 3 354 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 574 | 15 804 | 97 496 | 25 520 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 889 | 66 330 | 13 957 | 10 963 | 3 425 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 653 199 | 4 449 606 | 14 398 454 | 6 618 954 | 3 921 809 | 1 206 340 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 422 | 10 574 | 15 804 | 97 496 | 24 520 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 003 | 44 889 | 66 330 | 13 957 | 10 963 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 304 | 6 646 | 7 318 | 7 420 | 2 541 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 339 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 446 | 495 | 4 728 | 69 319 | 21 893 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 49 | 32 | 152 | 4 664 | 976 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 843 | 3 482 | 3 790 | 20 909 | 5 750 | 1 482 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 438 | 148 | 6 646 | 7 318 | 7 420 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 2 072 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 446 | 495 | 4 728 | 69 319 | 15 799 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 3 | 49 | 32 | 152 | 4 664 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 404 | 1 843 | 3 482 | 3 790 | 20 909 | 15 750 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 118 | 4 550 | 5 815 | 5 965 | 87 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 30 | 1 289 | 1 503 | 1 455 | |
| Прочее за предыдущий год | 807 | 380 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 1 289 | 1 503 | 1 455 | 510 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 420 | |||||
| Прочее за отчетный год | 807 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 118 | 4 550 | 5 815 | 5 965 | 2 031 | 182 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 | 4 550 | 5 815 | 5 965 | 2 031 | 182 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 118 | 4 550 | 5 815 | 5 965 | 87 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 35 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 706 | 13 520 | 19 486 | 6 715 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 716 | 13 530 | 54 496 | 6 725 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 35 000 | 35 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 520 | 19 486 | 21 517 | 6 954 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 530 | 54 496 | 56 527 | 6 964 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 35 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 815 | 5 965 | 2 031 | 240 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 815 | 40 965 | 2 031 | 240 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 815 | 5 965 | 2 031 | 240 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 815 | 5 965 | 2 031 | 240 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 35 000 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 35 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 530 | 54 496 | 56 527 | 6 964 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 716 | 13 530 | 54 496 | 6 725 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 065 | 9 547 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 473 530 | 3 293 370 | 1 328 863 | 45 075 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 473 501 | 3 293 181 | 1 203 903 | 38 250 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 189 | 240 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 | 124 720 | 6 825 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 459 465 | 3 389 493 | 1 399 313 | 35 528 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 376 842 | 1 165 914 | 27 272 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 471 | 2 720 | 2 597 | 1 178 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 46 801 | 11 525 | 253 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 224 | 105 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 78 928 | 3 339 867 | 219 277 | 6 825 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 144 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 144 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 82 480 | 70 563 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 701 834 | 214 535 | 180 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 701 834 | 214 508 | 180 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 619 354 | 143 972 | 7 098 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 619 354 | 143 972 | 7 098 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 065 | 113 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 658,6 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 118 тыс. ₽ | 6,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 182 тыс. ₽ |
| Активы | 314,5 млн ₽ | 2,08 млрд ₽ | 1,17 млрд ₽ | 402,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -14,9 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,03 | 1,05 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,92 | 0,16 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,09 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 164 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 12 дн. | 92 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.