Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЖИЛСТРОЙ", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЖИЛСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 458 | 26 833 | 29 062 | 25 609 | 17 811 | 17 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 282 | 853 | 526 | 101 | 59 | 32 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 282 | 853 | 526 | 101 | 59 | 32 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 176 | 25 980 | 28 536 | 25 508 | 17 752 | 17 373 |
| Запасы на конец отчетного года | 538 | 8 608 | 12 649 | 168 | 286 | 284 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 637 | 11 790 | 15 880 | 24 267 | 17 454 | 17 089 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 5 582 | 7 | 1 073 | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 529 | 39 457 | 26 833 | 29 062 | 25 609 | 17 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 487 | 1 282 | 853 | 526 | 101 | 59 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 429 | 1 282 | 853 | 526 | 101 | 59 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 58 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 042 | 38 175 | 25 980 | 28 536 | 25 508 | 17 752 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 932 | 538 | 8 608 | 12 649 | 168 | 286 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 106 | 37 144 | 11 790 | 15 880 | 24 267 | 17 454 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 | 5 582 | 7 | 1 073 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 492 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 458 | 26 833 | 29 062 | 25 609 | 17 811 | 17 405 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 207 | 6 205 | 1 608 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 197 | 6 195 | 1 598 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 197 | 34 600 | 28 855 | 19 404 | 16 203 | 18 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 530 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 197 | 32 070 | 28 855 | 19 404 | 16 203 | 18 135 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 529 | 39 457 | 26 833 | 29 062 | 25 609 | 17 811 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 207 | 6 205 | 1 608 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 197 | 6 195 | 1 598 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 628 | 53 196 | 34 600 | 28 855 | 19 404 | 16 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 033 | 2 530 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 595 | 53 196 | 32 070 | 28 855 | 19 404 | 16 203 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 154 | 9 533 | 5 646 | 6 898 | 2 839 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 515 | 87 612 | 23 973 | 45 923 | 115 272 | 4 699 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 639 | 94 025 | 14 440 | 40 277 | 108 374 | 1 860 |
| Выручка за отчетный год | 87 612 | 23 973 | 45 923 | 115 272 | 4 699 | 392 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 533 | 5 646 | 6 898 | 2 839 | 355 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 997 | 2 158 | 4 306 | 1 034 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 536 | 3 488 | 2 592 | 1 805 | 1 003 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 772 | 14 440 | 40 277 | 108 374 | 1 860 | 37 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 997 | 2 540 | 4 306 | 1 034 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 747 | 3 536 | 3 106 | 2 592 | 1 805 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 5 985 | 4 514 | 6 108 | 974 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | 1 | 2 362 | 2 301 | 677 | 521 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 6 | 502 | 737 | 332 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 875 | 5 985 | 4 514 | 6 108 | 974 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 3 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 875 | 44 | 1 | 2 358 | 2 301 | 677 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 388 | 502 | 737 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 972 | 4 488 | 5 998 | 758 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 2 | 107 | 195 | ||
| Прочее за предыдущий год | 12 | 24 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 2 | 107 | 195 | ||
| Прочее за отчетный год | 12 | 3 | 21 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 972 | 4 512 | 5 998 | 758 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 972 | 4 512 | 5 998 | 758 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 972 | 4 488 | 5 998 | 758 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | 6 195 | 1 598 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 207 | 6 205 | 1 608 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | 6 195 | 1 598 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 207 | 6 205 | 1 608 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 972 | 7 974 | 5 998 | 758 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 972 | 7 974 | 5 998 | 758 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 972 | 5 998 | 758 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 972 | 5 998 | 758 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 338 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 338 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 355 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 355 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 198 | 6 205 | 1 608 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 207 | 6 205 | 1 608 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 051 | 3 528 | 684 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 362 | 51 054 | 90 544 | 12 271 | 1 313 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 362 | 51 054 | 90 371 | 12 271 | 1 292 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 173 | 21 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 311 | 47 526 | 89 860 | 24 543 | 1 625 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 913 | 40 769 | 75 396 | 11 946 | 556 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 398 | 6 757 | 14 464 | 2 751 | 110 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 248 | 37 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 598 | 922 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 326 | 146 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 326 | 146 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 326 | 146 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 530 | 56 | 11 065 | 300 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 530 | 591 | 12 177 | 300 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 530 | 235 | 12 177 | 300 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 356 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 530 | 535 | 1 112 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 530 | 235 | 1 112 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 300 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 581 | 998 | 1 066 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 87,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -11,1 млн ₽ |
| Активы | 39,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -13,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,35 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -12,7 % |
| Чистая рентабельность | -12,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 2,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 157 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -12,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.