Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПОВОЛЖЬЕ", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПОВОЛЖЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 342 | 110 721 | 130 811 | 167 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 586 | 3 735 | 1 932 | 286 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 556 | 3 648 | 1 762 | 232 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 30 | 87 | 170 | 55 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 756 | 106 986 | 128 879 | 167 474 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 150 | 13 115 | 12 405 | 18 039 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 024 | 1 540 | 526 | 458 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 541 | 90 940 | 110 020 | 139 868 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 435 | 5 870 | 7 870 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 942 | 54 | 1 224 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 4 | 14 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 86 342 | 110 721 | 130 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 586 | 3 735 | 1 932 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 556 | 3 648 | 1 762 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 30 | 87 | 170 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 82 756 | 106 986 | 128 879 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 11 150 | 13 115 | 12 405 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 024 | 1 540 | 526 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 541 | 90 940 | 110 020 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 435 | 5 870 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 942 | 54 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 342 | 110 721 | 130 811 | 167 760 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 720 | 1 633 | 1 708 | 1 997 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 41 | 41 | 41 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 700 | 1 592 | 1 667 | 1 956 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 975 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 975 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 647 | 109 088 | 129 103 | 165 763 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 258 | 309 | 15 140 | 9 088 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 389 | 108 780 | 113 963 | 156 675 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 86 342 | 110 721 | 130 811 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 720 | 1 633 | 1 708 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 41 | 41 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 700 | 1 592 | 1 667 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 975 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 975 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 647 | 109 088 | 129 103 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 258 | 309 | 15 140 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 389 | 108 780 | 113 963 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 354 | 5 931 | 7 303 | |
| Выручка за предыдущий год | 108 619 | 123 400 | 39 682 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 105 265 | 117 469 | 32 379 | |
| Выручка за отчетный год | 108 619 | 123 400 | 39 682 | 37 205 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 354 | 5 931 | 7 303 | 5 442 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 430 | 2 154 | 2 387 | 1 501 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 924 | 3 777 | 4 916 | 3 941 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 105 265 | 117 469 | 32 379 | 31 763 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 430 | 2 154 | 2 387 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 924 | 3 777 | 4 916 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 912 | 1 137 | 128 | 614 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 147 | 81 | 219 | 563 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 | 21 | 1 041 | 1 488 |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 4 441 | 2 156 | 955 |
| Прочие расходы за отчетный год | 661 | 5 518 | 3 593 | 917 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 912 | 1 137 | 128 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 147 | 81 | 219 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 | 21 | 1 041 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 4 441 | 2 156 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 661 | 5 518 | 3 593 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 700 | 892 | 75 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 231 | 297 | 122 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 30 | 57 | 83 | |
| Прочее за предыдущий год | 11 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 231 | 297 | 122 | 194 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 30 | 57 | 83 | |
| Прочее за отчетный год | 11 | 5 | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 700 | 892 | 75 | 288 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 700 | 892 | 75 | 288 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 700 | 892 | 75 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 41 | 41 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | 1 592 | 1 667 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 | 720 | 1 633 | 1 708 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 41 | 41 | 41 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | 1 592 | 1 667 | 1 956 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 720 | 1 633 | 1 708 | 1 997 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | 892 | 75 | 288 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 700 | 892 | 75 | 288 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | 892 | 75 | 288 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 700 | 892 | 75 | 288 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 633 | 1 708 | 1 997 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 720 | 1 633 | 1 708 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 476 | 8 708 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 408 | 100 914 | 24 654 | 42 895 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 248 | 97 393 | 24 629 | 35 392 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 160 | 3 521 | 25 | 7 503 |
| Платежи – всего за отчетный год | 70 560 | 98 438 | 39 332 | 34 187 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 973 | 87 657 | 26 962 | 22 081 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 184 | 957 | 1 276 | 1 257 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 634 | 173 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 403 | 9 190 | 10 921 | 10 849 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 193 | 13 790 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 630 | 425 | 19 000 | 100 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 630 | 425 | 19 000 | 100 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 437 | 2 000 | 5 210 | 7 639 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 437 | 2 000 | 5 210 | 7 639 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 | 901 | 1 169 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 892 тыс. ₽ |
| Активы | 110,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 338 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.