Финансы ООО "САПСАН", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САПСАН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 902 | 85 362 | 86 412 | 85 781 | 88 588 | 93 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 659 | 83 752 | 81 716 | 79 810 | 78 497 | 77 245 |
| Основные средства на конец отчетного года | 85 529 | 83 622 | 81 716 | 79 810 | 78 497 | 77 245 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 130 | 130 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 243 | 1 610 | 4 696 | 5 971 | 10 090 | 15 983 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 141 | 1 571 | 4 693 | 5 958 | 10 082 | 15 923 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 | 39 | 3 | 13 | 2 | 54 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 107 | 86 902 | 85 362 | 86 412 | 85 781 | 88 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 572 | 85 659 | 83 752 | 81 716 | 79 810 | 78 497 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 442 | 85 529 | 83 622 | 81 716 | 79 810 | 78 497 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 130 | 130 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 130 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 535 | 1 243 | 1 610 | 4 696 | 5 971 | 10 090 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 534 | 1 141 | 1 571 | 4 693 | 5 958 | 10 082 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 102 | 39 | 3 | 13 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 902 | 85 362 | 86 412 | 85 781 | 88 588 | 93 228 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 086 | 118 553 | 119 074 | 118 572 | 118 558 | 117 618 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 891 | 3 446 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 112 195 | 115 107 | 119 074 | 118 572 | 118 558 | 117 618 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 107 | 86 902 | 85 362 | 86 412 | 85 781 | 88 588 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 009 | 115 086 | 118 552 | 119 074 | 118 572 | 118 558 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 285 | 2 891 | 3 446 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 724 | 112 195 | 115 106 | 119 074 | 118 572 | 118 558 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 470 | 4 915 | 4 786 | 4 722 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 080 | 4 182 | 4 470 | 4 915 | 4 786 | 4 722 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 446 | 5 528 | ||||
| Выручка за отчетный год | 4 182 | 4 470 | 4 915 | 4 786 | 4 722 | 8 874 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 915 | 4 786 | 4 722 | 8 874 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 445 | 140 | 5 762 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 693 | 5 503 | 3 916 | 2 809 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 777 | 219 | 666 | 303 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 528 | 9 085 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 445 | 140 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 123 | 1 693 | 5 503 | 3 916 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 962 | 1 777 | 219 | 666 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 586 | 3 013 | 5 673 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 426 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 266 | 1 105 | 3 053 | 155 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 201 | 41 | 433 | 204 | 180 | 244 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 586 | 3 013 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 426 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 266 | 1 105 | 3 053 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 220 | 201 | 41 | 433 | 204 | 180 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 529 | 2 822 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 347 | 55 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 347 | 55 | 95 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 529 | 2 822 | 5 580 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 529 | 2 822 | 5 580 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 529 | 2 822 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 529 | 2 822 | 5 580 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 529 | 2 822 | 5 580 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 529 | 2 822 | 5 580 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 529 | 2 822 | 5 580 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 130 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 130 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 563 | 561 | 1 684 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 305 | 2 269 | 3 646 | 2 215 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 305 | 2 269 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 646 | 1 188 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 027 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 306 | 1 706 | 3 085 | 531 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 628 | 181 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 69 | 125 | 166 | 168 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 237 | 1 581 | 91 | 182 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 572 | 632 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 572 | 632 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 | 553 | 1 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 | 553 | 1 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | -130 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 86,9 млн ₽ | 85,4 млн ₽ | 85,8 млн ₽ | 88,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -28,2 млн ₽ | -33,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,32 | -0,39 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | -5,9 % | -0,2 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.