Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Владимир
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 461 400 | 490 294 | 515 447 | 451 040 | 416 521 | 411 903 | 402 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 661 | 50 308 | 50 561 | 43 062 | 31 333 | 28 905 | 31 380 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 661 | 20 022 | 21 965 | 13 336 | 11 341 | 10 831 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 16 595 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 32 000 | 30 286 | 28 483 | 25 798 | 17 342 | 16 702 | 19 905 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 113 | 669 | 655 | 861 | 644 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 408 739 | 439 986 | 464 886 | 407 978 | 385 188 | 382 998 | 371 340 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 108 | 3 247 | 3 183 | 353 | 276 | 204 | 215 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 969 | 1 156 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 403 377 | 435 040 | 459 901 | 407 463 | 384 881 | 380 618 | 366 958 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 284 | 544 | 1 795 | 156 | 25 | 2 170 | 4 167 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 429 884 | 461 400 | 490 294 | 515 447 | 451 040 | 416 521 | 411 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 586 | 52 661 | 50 308 | 50 561 | 43 062 | 31 333 | 28 905 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 251 | 20 661 | 20 022 | 21 965 | 13 336 | 11 341 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 16 595 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 335 | 32 000 | 30 286 | 28 483 | 25 798 | 17 342 | 16 702 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 113 | 669 | 655 | 862 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 391 298 | 408 739 | 439 986 | 464 886 | 407 978 | 385 187 | 382 998 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 046 | 3 108 | 3 247 | 3 183 | 353 | 276 | 204 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 412 | 969 | 1 156 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 377 504 | 403 377 | 435 040 | 459 901 | 407 463 | 384 880 | 380 618 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 336 | 1 284 | 544 | 1 795 | 156 | 25 | 2 170 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 461 400 | 490 294 | 515 447 | 451 040 | 416 521 | 411 903 | 402 720 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 142 | 155 | 450 166 | 428 157 | 405 216 | 381 212 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 96 | 142 | 155 | 166 | 56 | 66 | 62 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 450 000 | 428 101 | 405 150 | 381 150 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 594 637 | 618 717 | 639 829 | 139 811 | 120 571 | 139 916 | 171 101 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 007 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 594 637 | 618 717 | 619 822 | 138 838 | 119 791 | 138 654 | 169 541 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 973 | 780 | 1 262 | 1 560 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 429 884 | 461 400 | 490 294 | 515 447 | 451 040 | 416 521 | 411 903 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 100 | 142 | 166 609 | 450 166 | 428 156 | 405 216 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 96 | 142 | 155 | 166 | 56 | 66 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 166 453 | 450 000 | 428 100 | 405 150 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 564 203 | 594 637 | 618 717 | 473 376 | 139 810 | 120 571 | 139 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 312 | 20 007 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 510 891 | 594 637 | 618 717 | 453 369 | 138 837 | 119 791 | 138 654 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 973 | 780 | 1 262 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 454 | 59 323 | 68 269 | 19 268 | 46 214 | 10 963 | |
| Выручка за предыдущий год | 480 868 | 504 526 | 564 121 | 630 842 | 425 268 | 162 802 | 127 574 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 509 324 | 482 072 | 504 799 | 562 572 | 406 000 | 116 588 | 116 611 |
| Выручка за отчетный год | 504 526 | 564 121 | 630 842 | 425 268 | 162 802 | 127 574 | 124 402 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 454 | 59 323 | 68 269 | 19 268 | 31 495 | 10 963 | 9 787 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 454 | 59 323 | 68 269 | 19 268 | 31 495 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 141 | 14 560 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 482 072 | 504 799 | 562 572 | 405 999 | 131 307 | 116 611 | 114 615 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 454 | 59 323 | 68 269 | 19 268 | 31 495 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 719 | 14 141 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 413 | 6 556 | 5 846 | 15 076 | 266 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 069 | 36 562 | 32 361 | 21 015 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 551 | 12 382 | 11 823 | 7 250 | 3 176 | 31 435 | 9 430 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 524 | 28 587 | 41 886 | 17 207 | 19 595 | 27 991 | 24 217 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 413 | 6 556 | 5 846 | 15 076 | 266 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 256 | 11 069 | 36 562 | 32 361 | 21 015 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 132 | 2 551 | 12 382 | 11 823 | 7 250 | 3 176 | 31 435 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 477 | 13 524 | 28 587 | 41 886 | 17 206 | 19 595 | 27 991 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 996 | 4 772 | 4 028 | 6 729 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 640 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 82 | 1 638 | 378 | 2 695 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 857 | 665 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 146 | 1 440 | 111 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 640 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 327 | 791 | 5 443 | 1 235 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 327 | 5 035 | 5 443 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 82 | 46 | 378 | 2 695 | 8 458 | 4 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 665 | 111 | 3 203 | ||||
| Прочее за отчетный год | 146 | 1 440 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 996 | 4 772 | 4 028 | 6 729 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 996 | 4 772 | 4 028 | 6 729 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 996 | 4 772 | 4 028 | 6 729 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 996 | 4 028 | 6 729 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 996 | 4 028 | 6 729 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 996 | 4 028 | 6 729 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 996 | 4 028 | 6 729 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 397 | 1 022 | 16 114 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 397 | 1 022 | 16 114 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 397 | 1 022 | 16 114 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 397 | 1 022 | 16 114 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 64 306 | 17 062 | 2 145 | 1 997 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 573 902 | 568 469 | 423 123 | 45 337 | 46 478 | 49 729 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 566 155 | 568 187 | 416 858 | 43 952 | 45 177 | 43 118 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 486 | 5 362 | 1 367 | 1 188 | 1 048 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 261 | 282 | 903 | 18 | 113 | 5 563 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 509 596 | 587 218 | 406 061 | 45 468 | 44 333 | 47 732 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 392 557 | 431 315 | 269 082 | 11 578 | 17 977 | 12 530 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 241 | 108 580 | 121 516 | 22 357 | 25 904 | 28 809 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 118 | 298 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | 639 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 103 680 | 47 323 | 15 166 | 11 533 | 439 | 5 754 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 299 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 299 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 299 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 709 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 21 709 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | 20 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 20 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 650 | 40 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 51 650 | 40 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 251 | 2 145 | 1 997 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 564,1 млн ₽ | 630,8 млн ₽ | 425,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | -14,4 млн ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 490,3 млн ₽ | 515,4 млн ₽ | 451,0 млн ₽ | 411,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,8 % | -32,6 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,73 | 2,92 | 2,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,72 | 2,92 | 2,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 10,5 % | 10,8 % | 4,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 0,6 % | -3,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,8 % | -3,2 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,15 | 1,22 | 0,94 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 281 дн. | 266 дн. | 350 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 447 дн. | 402 дн. | 125 дн. | 434 дн. |
| Финансовый цикл | -164 дн. | -134 дн. | 225 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.