Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТРАНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 215 | 12 665 | 5 220 | 9 726 | 9 931 | 15 943 | 14 709 | 5 736 | 8 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 487 | 6 669 | 2 232 | 7 124 | 8 156 | 8 900 | 7 475 | 3 988 | 4 798 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 487 | 6 669 | 2 232 | 7 124 | 8 156 | 8 900 | 7 475 | 3 988 | 4 798 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 728 | 5 996 | 2 987 | 2 602 | 1 776 | 7 043 | 7 234 | 1 748 | 3 300 |
| Запасы на конец отчетного года | 344 | 237 | 1 | 205 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 708 | 5 431 | 2 981 | 2 346 | 1 722 | 6 728 | 7 159 | 1 676 | 3 273 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 674 | 326 | 6 | 255 | 54 | 110 | 32 | 16 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 56 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 768 | 17 215 | 7 101 | 5 219 | 12 625 | 9 931 | 15 943 | 14 709 | 5 736 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 614 | 9 487 | 2 495 | 2 232 | 9 215 | 8 156 | 8 900 | 7 475 | 3 988 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 614 | 9 487 | 2 495 | 2 232 | 9 215 | 8 156 | 8 900 | 7 475 | 3 988 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 154 | 7 728 | 4 606 | 2 987 | 3 410 | 1 776 | 7 043 | 7 234 | 1 748 |
| Запасы на конец предыдущего года | 573 | 344 | 205 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 679 | 6 708 | 4 520 | 2 981 | 3 142 | 1 722 | 6 545 | 7 159 | 1 677 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 900 | 674 | 86 | 6 | 268 | 54 | 110 | 32 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 183 | 43 | 56 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 215 | 12 665 | 5 220 | 9 726 | 9 931 | 15 943 | 14 709 | 5 736 | 8 098 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 528 | 704 | 207 | 437 | 1 035 | 416 | 474 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 518 | 694 | 406 | 464 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 935 | 1 912 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 935 | 1 912 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 752 | 10 049 | 5 013 | 9 289 | 8 897 | 19 792 | 14 293 | 9 342 | 7 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 631 | 1 731 | 1 125 | 7 430 | 5 839 | 10 946 | 11 282 | 6 726 | 6 391 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 121 | 8 318 | 3 888 | 1 859 | 3 058 | 8 846 | 3 011 | 2 616 | 1 234 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 768 | 17 215 | 7 101 | 5 220 | 12 625 | 9 931 | 15 943 | 14 709 | 5 736 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 298 | 528 | 435 | 207 | 682 | 1 035 | 416 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 288 | 518 | 406 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 935 | 1 935 | 1 013 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 935 | 1 935 | 1 013 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 535 | 14 752 | 5 654 | 5 013 | 11 943 | 8 897 | 19 792 | 14 293 | 9 342 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 740 | 6 631 | 1 425 | 1 125 | 4 942 | 5 839 | 10 946 | 11 282 | 6 726 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 795 | 8 121 | 4 229 | 3 888 | 7 001 | 3 058 | 8 846 | 3 011 | 2 617 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 794 | 2 980 | 880 | 1 010 | 12 423 | 17 740 | 3 786 | 1 698 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 558 | 12 921 | 1 817 | 1 468 | 7 020 | 9 967 | 52 451 | 12 443 | 2 975 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 764 | 9 941 | 937 | 458 | 5 403 | 7 773 | 48 665 | 10 745 | 3 525 |
| Выручка за отчетный год | 12 921 | 9 544 | 1 468 | 2 567 | 9 967 | 52 451 | 12 443 | 2 975 | 6 898 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 980 | 1 317 | 1 010 | 1 530 | 1 698 | 6 670 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 010 | 1 530 | 253 | 5 015 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | 5 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 087 | 4 120 | 1 445 | 1 875 | 1 655 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 941 | 8 227 | 458 | 1 037 | 7 773 | 50 423 | 10 745 | 3 525 | 228 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 880 | 1 010 | 2 028 | 253 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 | 5 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 465 | 4 087 | 1 758 | 1 445 | 1 875 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 294 | 222 | 233 | 1 748 | 5 453 | 29 | 3 709 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 107 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 306 | 197 | 407 | 364 | 688 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 938 | 3 519 | 61 | 1 776 | 1 786 | 386 | 6 874 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 532 | 489 | 1 299 | 2 767 | 1 551 | 3 260 | 246 | 7 360 | 620 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 252 | 294 | 1 514 | 1 748 | 147 | 29 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 107 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 163 | 197 | 407 | 364 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 537 | 3 938 | 1 743 | 61 | 1 786 | 386 | 1 819 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 610 | 2 532 | 2 852 | 1 299 | 1 351 | 1 551 | 3 260 | 246 | 2 306 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 | 230 | 74 | 354 | 117 | 22 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 63 | 8 | 1 | 29 | 92 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 1 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 45 | 1 | 21 | 92 | 30 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 230 | 177 | 212 | 354 | 117 | 22 | 3 580 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 230 | 177 | 212 | 354 | 117 | 22 | 3 580 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 200 | 230 | 117 | 22 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 127 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 436 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 324 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 112 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 309 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 473 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 836 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 127 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,6 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 212 тыс. ₽ | 354 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | |
| Активы | 9,7 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 437 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | 416 тыс. ₽ | -3,6 млн ₽ | 474 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +288,3 % | +426,2 % | -76,3 % | -76,1 % | +131,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,20 | 0,36 | 0,51 | 0,19 | 0,43 | 1,59 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,20 | 0,35 | 0,50 | 0,18 | 0,43 | 1,19 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,10 | -0,24 | 0,03 | -0,63 | 0,06 | 0,45 ▼ |
| Финансовый рычаг | 21,26 | 8,60 | — | 34,36 | — | 16,08 | 0,69 ▼ |
| Рентабельность продаж | 59,6 % | 22,0 % | 3,9 % | 2,0 % | -81,5 % | 72,7 % | 3,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 8,3 % | 3,6 % | 0,2 % | 0,2 % | -95,5 % | 51,9 % | 1,5 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 3,6 % | 0,7 % | 0,1 % | -49,5 % | 44,2 % | 1,3 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,5 % | 34,2 % | — | 5,3 % | — | 755,3 % | 7,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,26 | 1,00 | 3,29 | 0,85 | 0,52 | 0,85 | 1,18 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 334 дн. | 63 дн. | 47 дн. | 210 дн. | 206 дн. | 173 дн. | 81 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 654 дн. | 144 дн. | 64 дн. | 102 дн. | 271 дн. | 1 975 дн. | 93 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -320 дн. | — | -16 дн. | 108 дн. | -65 дн. | — | 19 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,57 | -4,01 | -1,81 | -0,98 | -4,34 | -1,31 | 0,47 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,30 | — | — | -3,01 | -14,43 | -0,17 | 2,88 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 51,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.12 (компаний: 513).