Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ БЕЛЛАКТ", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ БЕЛЛАКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 198 935 | 180 890 | 203 319 | 166 763 | 136 284 | 189 639 | 232 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 892 | 457 | 415 | 505 | 7 144 | 8 304 | 7 844 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 842 | 644 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 486 | 287 | 54 | 253 | 6 848 | 545 | 625 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 6 324 | 5 670 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 406 | 170 | 361 | 252 | 296 | 592 | 905 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 198 043 | 180 433 | 202 904 | 166 258 | 129 140 | 181 335 | 224 864 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 920 | 14 699 | 35 504 | 54 169 | 37 667 | 27 920 | 61 533 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 600 | 4 492 | 14 501 | 11 288 | 5 636 | 6 790 | 7 674 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 185 | 142 324 | 127 906 | 84 794 | 69 126 | 117 240 | 85 885 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 112 850 | 12 000 | 14 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 054 | 18 422 | 24 343 | 3 178 | 1 076 | 28 299 | 67 618 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 434 | 496 | 650 | 829 | 836 | 1 087 | 2 154 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 157 398 | 198 935 | 180 890 | 203 319 | 166 763 | 136 284 | 189 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 773 | 892 | 457 | 415 | 505 | 7 144 | 8 304 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 842 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 734 | 486 | 287 | 54 | 253 | 6 848 | 545 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 6 324 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 39 | 406 | 170 | 361 | 252 | 296 | 592 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 156 625 | 198 043 | 180 433 | 202 904 | 166 258 | 129 140 | 181 335 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 827 | 10 920 | 14 699 | 35 504 | 54 169 | 37 667 | 27 920 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 085 | 5 600 | 4 492 | 14 501 | 11 288 | 5 636 | 6 790 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 810 | 64 185 | 142 324 | 127 906 | 84 794 | 69 126 | 117 240 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 96 000 | 112 850 | 12 000 | 14 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 568 | 4 054 | 18 422 | 24 343 | 3 178 | 1 076 | 28 299 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 335 | 434 | 496 | 650 | 829 | 836 | 1 087 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 198 935 | 180 890 | 203 319 | 166 763 | 136 284 | 189 639 | 232 708 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 411 | 63 329 | 56 978 | 29 727 | 29 807 | 68 482 | 51 207 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 411 | 58 329 | 51 978 | 24 727 | 24 807 | 63 482 | 46 207 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 | 76 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 43 | 76 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 524 | 117 561 | 146 341 | 137 036 | 106 478 | 121 114 | 181 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 150 456 | 116 909 | 145 385 | 135 972 | 105 193 | 118 349 | 177 097 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 066 | 652 | 956 | 1 064 | 1 285 | 2 765 | 4 327 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 157 398 | 198 935 | 180 890 | 203 319 | 166 763 | 136 284 | 189 639 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 98 487 | 47 411 | 63 329 | 56 978 | 29 727 | 29 807 | 68 482 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 22 292 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 71 195 | 42 411 | 58 329 | 51 978 | 24 727 | 24 807 | 63 482 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 43 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 911 | 151 524 | 117 561 | 146 341 | 137 036 | 106 478 | 121 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 049 | 150 456 | 116 909 | 145 385 | 135 972 | 105 193 | 118 349 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 860 | 1 066 | 652 | 956 | 1 064 | 1 285 | 2 765 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 933 | 132 344 | 129 360 | 145 623 | 116 077 | 151 943 | 206 555 |
| Выручка за предыдущий год | 637 478 | 745 538 | 688 040 | 907 121 | 598 517 | 729 065 | 881 205 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 532 545 | 613 194 | 558 680 | 761 498 | 482 440 | 577 122 | 674 650 |
| Выручка за отчетный год | 745 538 | 688 040 | 907 121 | 598 517 | 729 065 | 881 205 | 775 338 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 344 | 129 360 | 145 623 | 116 077 | 151 943 | 206 555 | 177 217 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 84 672 | 77 930 | 91 589 | 51 100 | 61 144 | 73 020 | 41 004 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 672 | 51 430 | 54 034 | 64 977 | 90 799 | 133 535 | 136 213 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 613 194 | 558 680 | 761 498 | 482 440 | 577 122 | 674 650 | 598 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 723 | 84 672 | 77 930 | 91 589 | 51 100 | 61 144 | 73 020 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 54 210 | 47 672 | 51 430 | 54 034 | 64 977 | 90 799 | 133 535 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 473 | 73 212 | 87 247 | 56 887 | 55 205 | 50 034 | 32 817 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 771 | 774 | 387 | 1 982 | 1 432 | 723 | 2 437 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 807 | 536 | 360 | 37 553 | 3 723 | 1 206 | 931 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 777 | 6 028 | 5 089 | 33 748 | 11 094 | 24 915 | 11 555 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 179 | 87 473 | 73 212 | 87 247 | 56 887 | 55 205 | 50 034 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 858 | 6 771 | 774 | 387 | 1 982 | 1 432 | 723 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 405 | 807 | 536 | 360 | 37 553 | 3 723 | 1 206 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 807 | 4 777 | 6 028 | 5 089 | 33 748 | 11 094 | 24 915 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 741 | 69 687 | 58 329 | 69 599 | 44 254 | 43 439 | 38 675 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 438 | 18 153 | 14 646 | 17 839 | 12 655 | 11 810 | 11 612 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 367 | 22 | 44 | 296 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 153 | 14 646 | 17 839 | 12 655 | 11 810 | 11 612 | 7 741 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 199 | 1 256 | 725 | 1 352 | 899 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 199 | 1 256 | 725 | 1 352 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 367 | 22 | 44 | 296 | 312 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 687 | 58 329 | 69 599 | 44 254 | 43 439 | 38 675 | 25 354 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 687 | 58 329 | 69 599 | 44 254 | 43 439 | 38 675 | 25 354 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 741 | 69 687 | 58 329 | 69 599 | 44 254 | 43 439 | 38 675 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 22 292 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 195 | 42 411 | 58 329 | 51 978 | 24 727 | 24 807 | 63 482 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 98 487 | 47 411 | 63 329 | 56 978 | 29 727 | 29 807 | 68 482 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 411 | 58 329 | 51 978 | 24 727 | 24 807 | 63 482 | 46 207 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 411 | 63 329 | 56 978 | 29 727 | 29 807 | 68 482 | 51 207 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 687 | 58 329 | 69 599 | 44 254 | 43 439 | 38 675 | 25 354 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 687 | 58 329 | 69 599 | 44 254 | 43 439 | 38 675 | 25 354 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 687 | 58 329 | 69 599 | 44 254 | 43 439 | 38 675 | 25 354 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 687 | 58 329 | 69 599 | 44 254 | 43 439 | 38 675 | 25 354 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 763 | 42 411 | 75 950 | 71 505 | 43 359 | 42 629 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 120 763 | 42 411 | 75 950 | 71 505 | 43 359 | 42 629 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 763 | 42 411 | 75 950 | 71 505 | 43 359 | 42 629 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 120 763 | 42 411 | 75 950 | 71 505 | 43 359 | 42 629 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 292 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 411 | 63 269 | 56 978 | 29 727 | 29 807 | 68 482 | 51 207 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 98 487 | 47 411 | 63 329 | 56 978 | 29 727 | 29 807 | 68 482 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 61 696 | 4 622 | 76 392 | 21 266 | 64 564 | 33 057 | 80 811 |
| Поступления – всего за отчетный год | 813 373 | 729 382 | 977 230 | 628 370 | 829 989 | 847 446 | 803 396 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 796 427 | 703 969 | 937 385 | 613 934 | 819 596 | 820 928 | 798 727 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 273 | 808 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 946 | 25 413 | 39 845 | 14 436 | 10 393 | 26 245 | 3 861 |
| Платежи – всего за отчетный год | 751 677 | 724 760 | 900 838 | 607 104 | 765 425 | 814 389 | 722 585 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 628 575 | 611 700 | 730 088 | 562 373 | 643 005 | 726 699 | 638 954 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 898 | 20 300 | 18 329 | 26 228 | 25 442 | 61 832 | 70 291 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 344 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 146 | 15 327 | 13 386 | 13 809 | 15 160 | 5 765 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 88 058 | 77 433 | 134 077 | 5 117 | 83 169 | 10 698 | 7 575 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 55 596 | 387 | 1 980 | 715 | 2 424 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 150 | 55 596 | 387 | 1 980 | 715 | 2 424 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 136 150 | 54 437 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 159 | 387 | 1 980 | 2 424 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 715 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 144 000 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 144 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 359 092 | 1 110 000 | 1 184 000 | 2 858 500 | 3 166 716 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 359 092 | 1 110 000 | 1 184 000 | 2 858 500 | 3 166 716 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 413 450 | 1 155 857 | 1 254 892 | 2 902 813 | 3 233 382 | 6 549 | 43 916 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 47 450 | 104 857 | 70 892 | 32 313 | 64 952 | 6 549 | 42 629 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 366 000 | 1 051 000 | 1 184 000 | 2 870 500 | 3 168 430 | 1 287 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 361 | 5 887 | 27 223 | 39 319 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 | 34 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 43,4 млн ₽ | 25,4 млн ₽ |
| Активы | 136,3 млн ₽ | 232,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,9 % | 10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 38 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 67 дн. | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.