Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКОЕ МОЛОКО", Нижнее
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКОЕ МОЛОКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 247 530 | 289 228 | 434 881 | 490 189 | 535 000 | 544 816 | 607 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 180 835 | 188 877 | 222 527 | 262 653 | 279 516 | 280 386 | 299 867 |
| Основные средства на конец отчетного года | 180 835 | 188 877 | 222 527 | 262 653 | 279 516 | 280 386 | 299 867 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 695 | 100 351 | 212 354 | 227 536 | 255 484 | 264 430 | 307 910 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 233 | 73 787 | 118 175 | 180 607 | 221 527 | 234 086 | 270 006 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 71 | 3 687 | 225 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 382 | 25 032 | 33 273 | 42 065 | 33 170 | 29 518 | 36 714 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 60 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 859 | 837 | 342 | 480 | 287 | 411 | 588 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 171 | 695 | 493 | 698 | 500 | 415 | 377 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 232 532 | 247 530 | 289 228 | 434 881 | 490 189 | 535 000 | 544 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 196 319 | 180 835 | 188 877 | 222 527 | 262 653 | 279 516 | 280 386 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 196 319 | 180 835 | 188 877 | 222 527 | 262 653 | 279 516 | 280 386 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 213 | 66 695 | 100 351 | 212 354 | 227 536 | 255 484 | 264 430 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 938 | 44 233 | 73 787 | 118 175 | 180 607 | 221 527 | 234 086 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 71 | 3 687 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 237 | 15 779 | 25 032 | 33 273 | 42 065 | 33 170 | 29 518 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 60 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | 5 859 | 837 | 342 | 480 | 287 | 411 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 837 | 774 | 695 | 493 | 698 | 500 | 415 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 247 530 | 289 228 | 434 881 | 490 189 | 535 000 | 544 816 | 607 777 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 208 | 77 438 | 125 515 | 183 041 | 201 769 | 215 063 | 243 724 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 47 319 | 47 319 | 47 319 | 47 319 | 47 319 | 47 319 | 47 319 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 879 | 30 109 | 78 186 | 135 712 | 154 440 | 167 734 | 196 395 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 326 | 93 020 | 137 985 | 125 585 | 102 405 | 91 940 | 109 146 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 120 326 | 93 020 | 137 985 | 125 585 | 102 405 | 91 940 | 109 146 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 996 | 118 770 | 171 381 | 181 563 | 230 826 | 237 813 | 254 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 050 | 11 500 | 2 400 | 5 110 | 37 919 | 36 329 | 61 439 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 946 | 107 270 | 168 981 | 176 453 | 192 906 | 201 484 | 193 468 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 232 532 | 247 530 | 289 228 | 434 881 | 490 189 | 535 000 | 544 816 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 708 | 75 208 | 77 442 | 125 515 | 183 041 | 201 769 | 215 063 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 47 319 | 47 319 | 47 319 | 47 319 | 47 319 | 47 319 | 47 319 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 379 | 27 879 | 30 113 | 78 186 | 135 712 | 154 440 | 167 734 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 156 588 | 120 326 | 93 020 | 137 985 | 125 585 | 102 405 | 91 940 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 156 588 | 120 326 | 93 020 | 137 985 | 125 585 | 102 405 | 91 940 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 236 | 51 996 | 118 766 | 171 381 | 181 563 | 230 826 | 237 813 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 182 | 4 050 | 11 500 | 2 400 | 5 110 | 37 919 | 36 329 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 054 | 47 946 | 107 266 | 168 981 | 176 453 | 192 906 | 201 484 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 541 | 356 | 5 871 | 51 197 | 20 818 | 12 534 | |
| Выручка за предыдущий год | 106 637 | 104 409 | 96 190 | 136 625 | 227 095 | 228 825 | 297 317 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 096 | 104 053 | 102 294 | 130 754 | 175 898 | 208 007 | 284 783 |
| Выручка за отчетный год | 104 409 | 96 190 | 136 625 | 227 095 | 228 825 | 297 317 | 334 260 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 356 | 5 871 | 51 197 | 20 818 | 12 534 | 24 928 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 356 | 5 871 | 51 197 | 20 818 | 12 534 | 24 928 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 053 | 102 294 | 130 754 | 175 898 | 208 007 | 284 783 | 309 332 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 541 | 356 | 5 871 | 51 197 | 20 818 | 12 534 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 500 | 2 230 | 48 073 | 57 526 | 18 768 | 13 621 | 28 683 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 268 | 15 508 | 9 931 | 6 736 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 268 | 26 933 | 61 222 | 31 014 | 23 574 | 23 172 | 24 813 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 124 | 18 599 | 19 020 | 12 417 | 10 116 | 12 154 | 14 322 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 479 | 23 500 | 2 415 | 48 073 | 57 526 | 18 768 | 13 621 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 268 | 15 508 | 9 931 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 331 | 45 268 | 27 118 | 61 222 | 31 014 | 23 574 | 23 172 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 393 | 22 124 | 18 599 | 19 020 | 12 417 | 10 116 | 12 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 479 | 23 500 | 2 415 | 48 073 | 57 526 | 18 728 | 13 294 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 327 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 327 | 22 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 500 | 2 230 | 48 073 | 57 526 | 18 728 | 13 294 | 28 661 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 500 | 2 230 | 48 073 | 57 526 | 18 728 | 13 294 | 28 661 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 479 | 23 500 | 2 415 | 48 073 | 57 526 | 18 728 | 13 294 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 47 319 | 47 319 | 47 319 | 47 319 | 47 319 | 47 319 | 47 319 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 379 | 27 879 | 30 113 | 78 186 | 135 712 | 154 440 | 167 734 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 708 | 75 208 | 77 442 | 125 515 | 183 041 | 201 769 | 215 063 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 47 319 | 47 319 | 47 319 | 47 319 | 47 319 | 47 319 | 47 319 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 879 | 30 109 | 78 186 | 135 712 | 154 440 | 167 734 | 196 395 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 208 | 77 438 | 125 515 | 183 041 | 201 769 | 215 063 | 243 724 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 500 | 2 230 | 48 073 | 57 526 | 18 728 | 13 294 | 28 661 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 500 | 2 230 | 48 073 | 57 526 | 18 728 | 13 294 | 28 661 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 500 | 2 230 | 48 073 | 57 526 | 18 728 | 13 294 | 28 661 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 500 | 2 230 | 48 073 | 57 526 | 18 728 | 13 294 | 28 661 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 208 | 77 438 | 125 515 | 183 041 | 201 769 | 215 063 | 243 725 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 708 | 75 208 | 77 442 | 125 515 | 183 041 | 201 769 | 201 769 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 913 | 47 189 | 19 910 | 13 752 | 14 611 | 36 357 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 204 444 | 195 968 | 247 970 | 298 819 | 287 541 | 354 317 | 378 410 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 163 500 | 172 443 | 202 789 | 264 496 | 258 922 | 332 721 | 354 352 |
| Прочие поступления за отчетный год | 40 944 | 23 525 | 45 181 | 34 323 | 28 619 | 21 596 | 24 058 |
| Платежи – всего за отчетный год | 155 531 | 148 779 | 228 060 | 285 067 | 272 930 | 317 960 | 391 726 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 104 037 | 114 712 | 169 572 | 195 414 | 175 401 | 228 372 | 286 088 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 839 | 16 724 | 24 202 | 29 590 | 59 858 | 66 918 | 75 289 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 393 | 5 458 | 13 424 | 12 268 | 15 508 | 9 931 | 6 736 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 40 | 200 | 110 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 262 | 11 885 | 20 862 | 47 794 | 22 123 | 12 539 | 23 503 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 050 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 050 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 640 | 32 356 | 56 271 | 3 924 | 14 214 | 17 613 | 16 977 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 640 | 32 356 | 56 271 | 3 924 | 14 214 | 17 613 | 16 977 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 866 | 30 470 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 330 | 25 070 | 73 116 | 115 110 | 59 777 | 68 413 | 124 240 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 330 | 25 070 | 73 116 | 5 110 | 59 777 | 65 613 | 124 240 |
| Прочие поступления за отчетный год | 110 000 | 2 800 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 895 | 44 925 | 37 250 | 124 800 | 60 367 | 89 083 | 93 770 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 49 895 | 44 925 | 37 250 | 14 800 | 60 367 | 82 779 | 87 034 |
| Прочие платежи за отчетный год | 110 000 | 6 304 | 6 736 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 708 | 138 | 124 | 177 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 57,5 млн ₽ | 18,7 млн ₽ |
| Активы | 490,2 млн ₽ | 535,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 375 дн. | 389 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.