Финансы ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ "УСПЕХ", Брянкустичи

ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ "УСПЕХ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	91 507	145 294	138 230	151 038	161 625	174 840	180 160	271 265	303 013	335 754	353 285	417 000
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	62 526	111 636	101 562	102 109	113 408	105 282	113 481	176 809	194 310	207 125	209 369	242 502
Основные средства на конец отчетного года	52 358	101 468	91 394	91 941	103 240	95 114	95 496	164 485	179 702	192 517	178 066	227 894
Финансовые вложения на конец отчетного года	10 168	10 091	10 091	10 091	10 091	10 091	17 985		14 608	14 608	31 303
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		77	77	77	77	77		12 324				14 608
Итого оборотных активов на конец отчетного года	28 981	33 658	36 668	48 929	48 217	69 558	66 679	94 456	108 703	128 629	143 916	174 498
Запасы на конец отчетного года	27 628	32 575	34 133	45 927	46 099	62 518	61 469	80 889	85 863	100 454	100 673	151 959
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года								3 698				2 405
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 289	852	2 178	1 828	1 066	2 641	4 522	7 613	21 259	26 702	42 590	8 716
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	64	231	357	1 174	1 052	4 399	688	2 256	1 581	1 473	653	11 418
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	75 785	91 507	145 294	138 230	151 038	161 625	174 840	225 056	271 265	303 013	335 754	353 285
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	41 263	62 526	111 636	101 562	102 109	113 408	105 282	143 599	176 809	194 310	207 125	209 369
Основные средства на конец предыдущего года	31 095	52 358	101 468	91 394	91 941	103 240	95 114	138 586	164 485	179 702	192 517	178 066
Финансовые вложения на конец предыдущего года	10 168	10 091	10 091	10 091	10 091	10 091	10 091		12 324	14 608	14 608
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		77	77	77	77	77	77	5 013				31 303
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	34 522	28 981	33 658	36 668	48 929	48 217	69 558	81 457	94 456	108 703	128 629	143 916
Запасы на конец предыдущего года	30 210	27 628	32 575	34 133	45 927	46 099	62 518	71 522	80 889	85 863	100 454	100 673
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года												2 911
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	4 301	1 289	852	2 178	1 828	1 066	2 641	8 708	11 311	21 259	26 702	39 679
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	11	64	231	357	1 174	1 052	4 399	1 227	2 256	1 581	1 473	653
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	91 507	145 294	138 230	151 038	161 625	174 840	180 160	271 265	303 013	335 754	353 285	417 000
ИТОГО капитал на конец отчетного года	60 287	106 208	110 096	127 944	141 795	157 304	163 394	237 175	272 405	298 864	328 714	388 802
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	14				14
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года		44 187	44 187	44 187	44 187	44 187	44 187	44 187				44 187
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		18 794	18 794	18 794	18 794	18 794	18 794	20 777				20 777
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		41 230	45 118	62 966	76 817	92 326	98 416	172 197				323 824
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	13 325	17 436	14 469	10 408	6 902	5 818	10 468	16 414	11 809	22 057	17 307	10 737
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	13 325	17 436	14 469	10 408	6 902	5 818	10 468	16 414	11 809	22 057	17 307	10 737
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	17 895	21 650	13 665	12 686	12 928	11 718	6 298	17 676	18 799	14 833	7 264	17 461
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	6 365	11 912	9 746	9 000	9 990	9 000	1 000	5 000	13 000	9 833		8 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	11 530	9 738	3 919	3 686	2 938	2 718	5 298	12 676	5 799	5 000	7 264	9 461
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	75 785	91 507	145 294	138 230	151 038	161 625	174 840	225 056	271 265	303 013	335 754	353 285
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	57 868	60 287	106 208	110 096	127 944	141 795	157 304	196 832	237 175	272 405	298 864	328 714
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997				14
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года			44 187	44 187	44 187	44 187	44 187	44 187				44 187
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		18 794	18 794	18 794	18 794	18 794	18 794	18 794				20 777
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		39 496	41 230	45 118	62 966	76 817	92 326	131 854				263 736
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	7 550	13 325	17 436	14 469	10 408	6 902	5 818	8 514	16 414	11 809	22 057	17 307
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	7 550	13 325	17 436	14 469	10 408	6 902	5 818	8 514	16 414	11 809	22 057	17 307
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	10 367	17 895	21 650	13 665	12 686	12 928	11 718	19 710	17 676	18 799	14 833	7 264
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	2 880	6 365	11 912	9 746	9 000	9 990	9 000	10 000	5 000	13 000	9 833
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	7 487	11 530	9 738	3 919	3 686	2 938	2 718	9 710	12 676	5 799	5 000	7 264

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	57 861	170		6	11 249	12 294	13 474	6 104	218 127	263 249	282 775	22 970
Выручка за предыдущий год	31 542	30 602	40 618	63 774	57 492	67 296	69 368	95 081	120 241	144 532	148 149	176 928
Себестоимость продаж за предыдущий год	26 319	30 432	41 898	63 768	46 243	55 002	55 894	88 977	97 886	118 717	134 626	153 958
Выручка за отчетный год	30 602	40 618	63 774	57 492	67 296	69 368	72 422	120 241	144 532	148 149	176 928	196 807
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год			6	11 249	12 294	13 474	416	22 355				44 980
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			6	11 249	12 294	13 474	416	22 355				44 980
Себестоимость продаж за отчетный год	30 432	41 898	63 768	46 243	55 002	55 894	72 006	97 886	118 717	134 626	153 958	151 827
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		170		6	11 249	12 294	13 474	6 104				22 970
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	11 835	1 822	4 091	17 875	13 954	15 509	6 090	40 343	17 241	16 536	14 986	60 088
Проценты к уплате за отчетный год	1 670	2 265	2 222	1 521	1 053	719	535
Прочие доходы за отчетный год	7 074	10 635	6 997	9 154	5 893	4 060	7 152	21 036	13 328	14 736	10 933	20 402
Прочие расходы за отчетный год	3 091	5 268	690	1 007	3 180	1 306	943	3 048	3 913	1 800	4 053	5 294
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 876	2 483	1 822	4 091	17 875	13 954	15 509	16 309	24 084	17 241	16 536	29 850
Проценты к уплате за предыдущий год	441	1 670	2 265	2 222	1 521	1 053	719
Прочие доходы за предыдущий год	3 005	7 074	10 635	7 178	9 154	5 893	4 060	11 868	21 036	13 328	14 736	10 933
Прочие расходы за предыдущий год	430	3 091	5 268	872	1 007	3 180	1 306	1 663	3 048	3 913	1 800	4 053
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	7 357	2 483	1 822	4 091	17 875	13 954	15 509	16 309	40 343	35 230	26 459	29 850
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 483	1 822	4 091	17 875	13 954	15 509	6 090	40 343	35 230	26 459	29 850	60 088
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 483	1 822	4 091	17 875	13 954	15 509	6 090	40 343	35 230	26 459	29 850	60 088
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		2 483	1 822	4 091	17 875	13 954	15 509	16 309				29 850

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 997	1 997
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	62 981	62 981
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	76 817	92 326
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	141 795	157 304
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 997	1 997
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	62 981	62 981
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	92 326	98 416
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	157 304	163 394
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 509	6 090
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	15 509	6 090
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	157 304	163 394
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	141 795	157 304

Движение денежных средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	5 421	7 333				13 763	9 335
Поступления – всего за отчетный год	76 068	78 941	151 181	186 172	183 127	212 741	231 432
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	63 318	71 894	133 288	165 090	162 344	198 526	219 646
Прочие поступления за отчетный год	12 750	7 047	17 893	21 082	20 783	14 215	11 786
Платежи – всего за отчетный год	70 647	71 608	152 608	190 242	190 316	198 978	222 097
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	27 541	38 943	117 957	150 304	145 162	150 245	171 974
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	15 596	11 625	17 343	20 694	24 724	31 087	35 107
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	719	736	968	1 118	778	1 112	642
Прочие платежи за отчетный год	26 791	20 304	16 340	18 126	19 652	16 534	14 374
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			2 456
Поступления – всего за отчетный год			16 000
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			16 000
Платежи – всего за отчетный год	990	7 894	13 544
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	990
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		7 894
Прочие платежи за отчетный год			13 544
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				3 395	7 081		1 430
Поступления – всего за отчетный год	2 000	2 000		15 000	25 249	700	8 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	2 000	2 000		15 000	25 249	700	8 000
Платежи – всего за отчетный год	3 084	5 150		11 605	18 168	15 283	6 570
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	3 084	5 150
Прочие платежи за отчетный год				11 605	18 168	15 283	6 570
Сальдо денежных потоков за отчетный период	3 347		1 029				10 765

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	72,4 млн ₽	120,2 млн ₽	144,5 млн ₽	148,1 млн ₽	176,9 млн ₽	196,8 млн ₽
Чистая прибыль	6,1 млн ₽	40,3 млн ₽	35,2 млн ₽	26,5 млн ₽	29,9 млн ₽	60,1 млн ₽
Активы	180,2 млн ₽	271,3 млн ₽	303,0 млн ₽	335,8 млн ₽	353,3 млн ₽	417,0 млн ₽
Капитал и резервы	163,4 млн ₽	237,2 млн ₽	272,4 млн ₽	298,9 млн ₽	328,7 млн ₽	388,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+66,0 %	+20,2 %	+2,5 %	+19,4 %	+11,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	10,59	5,34	5,78	8,67	19,81	9,99	2,62 ▲	2,92
Коэффициент быстрой ликвидности	0,83	0,56	1,21	1,90	5,95	1,15	0,91 ▲	1,15
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,11	0,13	0,08	0,10	0,09	0,65	0,23 ▲	0,21
Коэффициент автономии	0,91	0,87	0,90	0,89	0,93	0,93	0,69 ▲	0,78
Финансовый рычаг	0,10	0,14	0,11	0,12	0,07	0,07	0,29 ▲	0,19
Рентабельность продаж	0,6 %	18,6 %	17,9 %	9,1 %	13,0 %	22,9 %	9,2 % ▲	11,1 %
Чистая рентабельность	8,4 %	33,6 %	24,4 %	17,9 %	16,9 %	30,5 %	6,7 % ▲	1,1 %
Рентабельность активов (ROA)	3,4 %	14,9 %	11,6 %	7,9 %	8,4 %	14,4 %	1,4 % ▲	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	3,7 %	17,0 %	12,9 %	8,9 %	9,1 %	15,5 %	4,9 % ▲	0,0 %
Оборачиваемость активов	0,40	0,44	0,48	0,44	0,50	0,47	0,42 ▲	0,42
Оборачиваемость дебиторской задолженности	23 дн.	23 дн.	54 дн.	66 дн.	88 дн.	16 дн.	56 дн. ▲	23 дн.
Оборачиваемость запасов	312 дн.	302 дн.	264 дн.	272 дн.	239 дн.	365 дн.	271 дн. ▼	296 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 30,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.41 (компаний: 2511).