Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА "КИРАТРАНС", Свень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА "КИРАТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 469 | 6 393 | 10 561 | 12 705 | 14 866 | 20 927 | 32 217 | 50 096 | 51 350 | 95 559 | 85 710 | 61 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 559 | 4 063 | 6 111 | 4 882 | 6 228 | 10 352 | 19 522 | 32 877 | 36 137 | 74 301 | 68 729 | 45 445 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 549 | 4 053 | 6 111 | 4 882 | 6 228 | 10 352 | 19 522 | 32 877 | 36 137 | 74 301 | 68 729 | 45 445 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 910 | 2 330 | 4 450 | 7 823 | 8 638 | 10 575 | 12 695 | 17 219 | 15 213 | 21 258 | 16 981 | 15 587 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 210 | 1 256 | 624 | 643 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 718 | 1 911 | 3 418 | 4 140 | 5 070 | 8 840 | 9 369 | 16 119 | 13 865 | 19 492 | 15 719 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 542 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 192 | 419 | 1 032 | 3 683 | 3 568 | 1 735 | 3 326 | 1 099 | 1 138 | 510 | 638 | 402 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 926 | 10 469 | 6 393 | 10 561 | 12 705 | 14 866 | 19 318 | 38 503 | 50 096 | 51 350 | 95 559 | 85 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 306 | 8 559 | 4 063 | 6 111 | 4 882 | 6 228 | 10 352 | 19 867 | 32 877 | 36 137 | 74 301 | 68 729 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 296 | 8 549 | 4 053 | 6 111 | 4 882 | 6 228 | 10 352 | 19 867 | 32 877 | 36 137 | 74 301 | 68 729 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 620 | 1 910 | 2 330 | 4 450 | 7 823 | 8 638 | 8 966 | 18 636 | 17 219 | 15 213 | 21 258 | 16 981 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 210 | 1 256 | 624 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 709 | 1 718 | 1 911 | 3 418 | 4 140 | 5 070 | 7 231 | 12 877 | 16 119 | 13 865 | 19 492 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 719 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 911 | 192 | 419 | 1 032 | 3 683 | 3 568 | 1 735 | 5 758 | 1 099 | 1 138 | 510 | 638 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 469 | 6 393 | 10 561 | 12 705 | 14 866 | 20 927 | 32 217 | 50 096 | 51 350 | 95 559 | 85 710 | 61 032 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 186 | 5 888 | 6 733 | 7 681 | 13 379 | 12 455 | 13 437 | 21 928 | 21 815 | 30 934 | 40 730 | 35 599 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 994 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 884 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 203 | 387 | 3 250 | 2 250 | 1 250 | 2 456 | 13 191 | 20 275 | 27 633 | 60 140 | 42 385 | 5 517 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 203 | 387 | 3 250 | 2 250 | 1 250 | 2 456 | 11 007 | 14 012 | 16 882 | 21 566 | 11 315 | 5 517 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 184 | 6 263 | 10 751 | 38 574 | 31 070 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | 118 | 578 | 2 774 | 237 | 6 016 | 5 589 | 7 893 | 1 902 | 4 485 | 2 595 | 19 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 650 | 186 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 | 118 | 578 | 2 774 | 237 | 6 016 | 5 589 | 5 243 | 1 902 | 4 299 | 2 595 | 19 916 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 926 | 10 469 | 6 393 | 10 561 | 12 705 | 14 866 | 19 318 | 38 503 | 50 096 | 51 350 | 95 559 | 85 710 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 585 | 9 186 | 5 888 | 6 733 | 7 681 | 13 379 | 12 455 | 17 418 | 21 928 | 21 815 | 30 934 | 40 730 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 690 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 486 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 875 | 1 203 | 387 | 3 250 | 2 250 | 1 250 | 2 456 | 16 535 | 20 275 | 27 633 | 60 140 | 11 315 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 875 | 1 203 | 387 | 3 250 | 2 250 | 1 250 | 2 456 | 12 661 | 14 012 | 16 882 | 21 566 | 11 315 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 874 | 6 263 | 10 751 | 38 574 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 466 | 80 | 118 | 578 | 2 774 | 237 | 4 407 | 4 550 | 7 893 | 1 902 | 4 485 | 33 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 627 | 2 650 | 186 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 466 | 80 | 118 | 578 | 2 774 | 237 | 4 407 | 2 923 | 5 243 | 1 902 | 4 299 | 33 665 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 486 | 397 | 1 637 | 2 012 | 1 933 | 7 825 | 2 399 | 116 111 | 139 512 | 143 080 | 170 605 | 197 847 |
| Выручка за предыдущий год | 28 650 | 27 303 | 21 675 | 33 990 | 32 896 | 40 877 | 35 460 | 60 731 | 74 151 | 74 173 | 91 322 | 106 318 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 836 | 26 906 | 20 038 | 31 978 | 30 963 | 33 052 | 33 061 | 55 380 | 65 361 | 68 907 | 79 283 | 91 529 |
| Выручка за отчетный год | 27 303 | 21 675 | 33 990 | 32 896 | 40 877 | 35 460 | 46 228 | 74 151 | 74 173 | 91 322 | 106 318 | 99 066 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 637 | 2 012 | 1 933 | 7 825 | 2 399 | 3 421 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 637 | 2 012 | 1 933 | 7 825 | 2 399 | 3 421 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 906 | 20 038 | 31 978 | 30 963 | 33 052 | 33 061 | 42 807 | 65 361 | 68 907 | 79 283 | 91 529 | 102 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 397 | 1 637 | 2 012 | 1 933 | 7 825 | 2 399 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 216 | 845 | 948 | 5 982 | 829 | 1 149 | 50 925 | 31 408 | 59 092 | 37 649 | 8 427 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 161 | 559 | 543 | 350 | 561 | 626 | 292 | 1 129 | 123 | 1 214 | 1 181 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 436 | 1 161 | 1 749 | 11 713 | 8 883 | 17 839 | 23 760 | 13 072 | 28 371 | 16 508 | 3 392 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 696 | 1 769 | 2 191 | 13 206 | 9 892 | 19 485 | 26 873 | 17 207 | 30 598 | 19 927 | 3 854 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 171 | 397 | 216 | 845 | 948 | 5 982 | 829 | 46 051 | 50 925 | 31 391 | 59 092 | 37 649 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 161 | 559 | 543 | 350 | 561 | 281 | 292 | 1 129 | 123 | 1 214 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 171 | 436 | 1 161 | 1 749 | 11 713 | 8 883 | 21 976 | 23 760 | 13 072 | 28 371 | 16 508 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 696 | 1 769 | 2 191 | 13 206 | 9 892 | 23 794 | 26 873 | 17 190 | 30 598 | 19 927 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 885 | 397 | 216 | 845 | 948 | 5 982 | 544 | 2 708 | 4 510 | 9 118 | 9 798 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | 285 | 544 | 875 | 132 | 571 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 285 | 170 | 875 | 115 | 571 | 358 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 397 | 216 | 845 | 948 | 5 982 | 544 | 979 | 4 510 | 9 118 | 9 798 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 397 | 216 | 845 | 948 | 5 982 | 544 | 979 | 4 510 | 9 118 | 9 798 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 397 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 46,2 млн ₽ | 74,2 млн ₽ | 74,2 млн ₽ | 91,3 млн ₽ | 106,3 млн ₽ | 99,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 979 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | -113 тыс. ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | ||
| Активы | 32,2 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 95,6 млн ₽ | 85,7 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,4 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +60,4 % | +0,0 % | +23,1 % | +16,4 % | -6,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,27 | 2,18 | 8,00 | 4,74 | 6,54 | 0,78 | 1,25 ▼ | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,27 | 2,18 | 7,89 | 4,46 | 6,30 | 0,75 | 1,04 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,14 | 0,60 | 0,11 | 0,25 | 0,75 | 0,64 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,44 | 0,42 | 0,32 | 0,48 | 0,58 | 0,37 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 1,40 | 1,28 | 1,35 | 2,09 | 1,10 | 0,71 | 1,03 ▲ | 0,65 |
| Рентабельность продаж | 7,4 % | 11,9 % | 7,1 % | 13,2 % | 13,9 % | -3,5 % | 2,7 % ▼ | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | 6,1 % | -0,2 % | 10,0 % | 9,2 % | -5,2 % | 1,0 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 9,0 % | -0,2 % | 9,5 % | 11,4 % | -8,4 % | 0,8 % ▼ | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,3 % | 20,6 % | -0,5 % | 29,5 % | 24,1 % | -14,4 % | 5,7 % ▼ | -6,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,43 | 1,48 | 1,44 | 0,96 | 1,24 | 1,62 | 1,15 ▲ | 0,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 74 дн. | 79 дн. | 68 дн. | 78 дн. | 54 дн. | — | 66 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 1 дн. | 6 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 9 дн. ▲ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41.2 (компаний: 2180).