Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТАЛ-ГАРАНТ", Старый оскол
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТАЛ-ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 415 | 8 489 | 7 655 | 11 134 | 17 606 | 17 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 263 | 7 089 | 6 096 | 5 558 | 7 349 | 5 744 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 263 | 7 089 | 6 096 | 5 558 | 7 349 | 5 744 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 152 | 1 400 | 1 559 | 5 576 | 10 256 | 11 886 |
| Запасы на конец отчетного года | 705 | 910 | 2 089 | 3 006 | 2 528 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 013 | 249 | 286 | 436 | 564 | 1 508 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 139 | 446 | 363 | 3 051 | 6 686 | 7 850 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 415 | 8 489 | 7 655 | 11 134 | 17 606 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 263 | 7 089 | 6 096 | 5 558 | 7 349 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 263 | 7 089 | 6 096 | 5 558 | 7 349 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 152 | 1 400 | 1 559 | 5 576 | 10 256 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 705 | 910 | 2 089 | 3 006 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 013 | 249 | 286 | 436 | 564 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 139 | 446 | 363 | 3 051 | 6 686 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 415 | 8 489 | 7 655 | 11 134 | 17 606 | 17 630 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 011 | 11 050 | 16 889 | 15 807 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 695 | 9 506 | 1 644 | 84 | 717 | 1 823 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 009 | 8 280 | 1 158 | 34 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 686 | 1 226 | 486 | 84 | 717 | 1 789 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 415 | 8 489 | 7 655 | 11 134 | 17 606 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 011 | 11 050 | 16 889 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 695 | 9 506 | 1 644 | 84 | 717 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 009 | 8 280 | 1 158 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 686 | 1 226 | 486 | 84 | 717 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 710 | 5 815 | 6 775 | |||
| Выручка за предыдущий год | 11 072 | 14 451 | 22 727 | 26 377 | 31 414 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 731 | 15 188 | 15 017 | 20 562 | 24 639 | |
| Выручка за отчетный год | 11 072 | 14 451 | 22 727 | 26 377 | 31 414 | 40 709 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 710 | 5 815 | 6 775 | 256 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 710 | 5 815 | 6 775 | 256 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 731 | 15 188 | 15 017 | 20 562 | 24 639 | 40 453 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 710 | 5 815 | 6 775 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 710 | 5 834 | 6 775 | 256 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 710 | 5 834 | 6 775 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 028 | 5 040 | 5 839 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 682 | 794 | 936 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 682 | 794 | 936 | 1 333 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 028 | 5 040 | 5 839 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 028 | 5 040 | 5 839 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 17,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -280 тыс. ₽ | 6,0 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,95 | 66,38 | 14,30 | 6,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,39 | 41,51 | 10,11 | 5,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,22 | 36,32 | 9,32 | 4,31 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | 0,79 | 0,99 | 0,96 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | — | 0,27 | 0,01 | 0,04 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -48,6 % | 91,8 % | 45,3 % | 33,2 % | -6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 116,9 % | 45,6 % | 34,6 % | -6,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 22 дн. | 37 дн. | 45 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.