Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМО", Валуйки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 917 | 1 200 | 1 210 | 1 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 917 | 200 | 210 | 400 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 657 | 100 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 260 | 100 | 210 | 400 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 567 | 1 200 | 1 200 | 1 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 567 | 200 | 200 | 210 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 370 | 100 | 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 197 | 100 | 100 | 210 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 917 | 1 200 | 1 210 | 1 400 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 341 | 10 | 1 210 | 1 400 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 190 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 577 | 1 190 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 534 | 1 190 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 567 | 1 200 | 1 200 | 1 210 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 567 | 10 | 10 | 1 210 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 200 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 190 | 1 190 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 190 | 1 190 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 778 | 265 | 200 | 600 |
| Выручка за предыдущий год | 1 978 | 2 065 | 2 000 | 1 000 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 200 | 1 800 | 1 800 | 400 |
| Выручка за отчетный год | 2 314 | 2 000 | 1 000 | 1 519 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 790 | 200 | 600 | 874 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 790 | 200 | 274 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 400 | 400 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 200 | 200 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 524 | 1 800 | 400 | 645 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 778 | 265 | 200 | 600 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 400 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 200 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 773 | 200 | 274 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 767 | 265 | 200 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 767 | 142 | 100 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 | 100 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 84 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 773 | 100 | 190 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 773 | 100 | 190 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 100 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 000 | 190 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 1 519 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 000 | 1 519 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 1 329 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 760 | 1 224 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 200 | 21 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 40 | 84 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 190 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 773 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,32 | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,32 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 119,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,3 % | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,6 % | 1 000,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.