Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-СОЮЗ ТШ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-СОЮЗ ТШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 748 881 | 1 529 155 | 2 493 793 | 2 996 739 | 2 572 836 | 2 911 473 | 5 503 865 | 5 675 476 | 4 960 823 | 4 082 431 | 4 391 955 | 4 139 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 374 | 197 052 | 2 388 351 | 2 989 135 | 2 570 707 | 2 893 325 | 5 485 842 | 4 731 656 | 3 397 640 | 3 273 571 | 3 286 339 | 2 478 548 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 000 | 167 770 | 2 246 200 | 2 784 740 | 2 524 911 | 2 829 897 | 5 361 061 | 4 588 594 | 3 295 360 | 3 066 659 | 3 011 659 | 2 192 959 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 366 | 29 281 | 142 151 | 204 395 | 45 796 | 63 428 | 124 781 | 143 062 | 102 280 | 206 912 | 274 680 | 285 589 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 740 507 | 1 332 103 | 105 442 | 7 604 | 2 129 | 18 148 | 18 023 | 943 820 | 1 563 183 | 808 860 | 1 105 616 | 1 661 209 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 | 2 274 | 100 797 | 4 336 | 333 | 17 340 | 16 669 | 1 258 | 90 600 | 34 385 | 14 458 | 13 823 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 738 364 | 1 326 391 | 929 776 | 1 458 811 | 720 410 | 920 410 | 1 645 250 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 073 | 3 432 | 4 645 | 3 260 | 1 790 | 802 | 1 354 | 12 786 | 13 761 | 54 050 | 170 747 | 2 136 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 8 | 6 | 6 | 11 | 12 | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 685 874 | 748 881 | 1 529 155 | 2 493 793 | 2 996 739 | 2 572 836 | 2 911 473 | 6 209 141 | 5 675 476 | 4 960 823 | 4 082 431 | 4 391 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 804 | 8 374 | 197 052 | 2 388 351 | 2 989 135 | 2 570 707 | 2 893 325 | 5 539 612 | 4 731 656 | 3 397 640 | 3 273 571 | 3 286 339 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 | 7 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 167 770 | 2 246 200 | 2 784 740 | 2 524 911 | 2 829 897 | 5 325 278 | 4 588 594 | 3 295 360 | 3 066 659 | 3 011 659 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 790 | 5 366 | 29 281 | 142 151 | 204 395 | 45 796 | 63 428 | 214 334 | 143 062 | 102 280 | 206 912 | 274 680 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 682 069 | 740 507 | 1 332 103 | 105 442 | 7 604 | 2 129 | 18 148 | 669 529 | 943 820 | 1 563 183 | 808 860 | 1 105 616 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 196 | 70 | 2 274 | 100 797 | 4 336 | 333 | 17 340 | 7 559 | 1 258 | 90 600 | 34 385 | 14 458 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 550 682 | 738 364 | 1 326 391 | 645 845 | 929 776 | 1 458 811 | 720 410 | 920 410 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 183 | 2 073 | 3 432 | 4 645 | 3 260 | 1 790 | 802 | 16 070 | 12 786 | 13 761 | 54 050 | 170 747 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 41 008 | 5 | 8 | 6 | 6 | 55 | 11 | 12 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 748 881 | 1 529 155 | 2 493 793 | 2 996 739 | 2 572 836 | 2 911 473 | 5 503 865 | 5 675 476 | 4 960 823 | 4 082 431 | 4 391 955 | 4 139 757 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 415 826 | 1 142 903 | 1 913 776 | 462 987 | 1 338 351 | 1 054 525 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 415 816 | 1 142 893 | 1 913 766 | 462 977 | 1 338 341 | 1 054 515 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 641 200 | 1 673 018 | 2 911 551 | 3 471 317 | 2 903 337 | 3 325 962 | 4 077 583 | 2 872 700 | 1 279 280 | 1 579 641 | 2 542 642 | 2 072 641 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 641 200 | 1 673 018 | 2 780 021 | 3 281 550 | 2 798 461 | 3 192 251 | 3 879 466 | 2 777 699 | 1 279 280 | 1 579 641 | 2 542 642 | 2 072 641 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 131 531 | 189 767 | 104 876 | 133 711 | 198 117 | 95 001 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 423 | 49 649 | 263 | 1 832 | 5 575 | 15 858 | 10 456 | 1 659 873 | 1 767 767 | 2 039 803 | 510 962 | 1 012 591 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 122 945 | 49 443 | 1 617 584 | 1 767 589 | 980 343 | 510 712 | 915 713 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 478 | 200 | 263 | 1 704 | 5 427 | 15 745 | 10 281 | 41 749 | 22 | 1 059 338 | 105 | 96 790 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 128 | 148 | 113 | 175 | 540 | 156 | 122 | 145 | 88 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 685 874 | 748 881 | 1 529 155 | 2 493 793 | 2 996 739 | 2 572 836 | 2 911 473 | 6 209 141 | 5 675 476 | 4 960 823 | 4 082 431 | 4 391 955 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 274 034 | 1 142 903 | 1 913 776 | 462 987 | 1 338 351 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 274 024 | 1 142 893 | 1 913 766 | 462 977 | 1 338 341 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 605 889 | 641 200 | 1 673 018 | 2 911 551 | 3 471 317 | 2 903 337 | 3 325 962 | 3 967 390 | 2 872 700 | 1 279 280 | 1 579 641 | 2 542 642 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 605 889 | 641 200 | 1 673 018 | 2 780 021 | 3 281 550 | 2 798 461 | 3 192 251 | 3 760 390 | 2 777 699 | 1 279 280 | 1 579 641 | 2 542 642 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 131 531 | 189 767 | 104 876 | 133 711 | 207 000 | 95 001 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 336 | 123 423 | 49 649 | 263 | 1 832 | 5 575 | 15 858 | 967 717 | 1 659 873 | 1 767 767 | 2 039 803 | 510 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 87 035 | 122 945 | 49 443 | 967 151 | 1 617 584 | 1 767 589 | 980 343 | 510 712 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 280 | 478 | 200 | 263 | 1 704 | 5 427 | 15 745 | 187 | 41 749 | 22 | 1 059 338 | 105 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 6 | 128 | 148 | 113 | 379 | 540 | 156 | 122 | 145 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 000 | 4 200 | 4 350 | 8 577 | 3 667 | 10 516 | 16 815 | 6 971 | 7 159 | 5 326 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 000 | 4 200 | 4 350 | 8 577 | 9 313 | 10 516 | 16 815 | 6 971 | 7 159 | 5 326 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 646 | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | 4 200 | 4 350 | 8 577 | 9 313 | 10 516 | 16 815 | 12 112 | 7 159 | 5 326 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 200 | 4 350 | 8 577 | 9 313 | 10 516 | 16 815 | 12 112 | 7 159 | 5 326 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 | 6 675 | 6 678 | 3 323 | 1 898 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 124 | 27 018 | 10 754 | 9 288 | 18 253 | 10 140 | 5 434 | 3 836 | 3 428 | 3 557 | 4 413 | 10 502 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 000 | 25 | 6 675 | 3 499 | 3 323 | 1 898 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 124 | 27 018 | 10 754 | 3 642 | 18 253 | 10 140 | 3 472 | 3 836 | 3 428 | 3 557 | 4 413 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 214 042 | 1 849 225 | 1 507 437 | 358 344 | 1 270 575 | 1 043 605 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 000 | 100 000 | 131 156 | 2 022 239 | 1 574 616 | 881 506 | 1 334 595 | 1 087 250 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 594 | 85 766 | 97 771 | 147 535 | 143 483 | 139 697 | 165 785 | 216 291 | 283 397 | 217 499 | 258 677 | 322 778 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 718 | 86 711 | 122 898 | 171 568 | 186 261 | 167 865 | 189 040 | 236 264 | 433 062 | 289 655 | 317 873 | 355 504 |
| Прочие доходы за отчетный год | 103 638 | 45 683 | 813 933 | 292 585 | 690 775 | 165 428 | 343 196 | 409 186 | 80 878 | 19 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 121 558 | 223 754 | 1 092 480 | 462 128 | 426 218 | 227 003 | 499 633 | 493 124 | 290 | 447 449 | 411 | 436 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 214 042 | 1 507 437 | 358 344 | 1 270 575 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 000 | 100 000 | 131 156 | 1 574 616 | 881 506 | 1 334 595 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 796 | 37 594 | 85 766 | 97 771 | 126 421 | 143 483 | 139 697 | 202 165 | 216 291 | 283 397 | 217 499 | 258 677 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 581 | 38 718 | 86 711 | 122 898 | 171 568 | 186 261 | 167 865 | 210 770 | 236 264 | 433 062 | 289 655 | 317 873 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 422 | 103 638 | 45 683 | 813 933 | 313 699 | 690 775 | 165 428 | 717 279 | 409 186 | 80 878 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 788 | 121 558 | 223 754 | 1 092 480 | 462 128 | 426 218 | 227 003 | 1 075 967 | 493 124 | 290 | 447 449 | 411 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 334 | 1 520 873 | 462 977 | 1 338 341 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 626 | 13 436 | 104 633 | 67 766 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 131 531 | 58 237 | 84 891 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 790 | 1 413 | 23 915 | 112 870 | 62 244 | 17 632 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 436 | 104 633 | 67 766 | 10 910 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 983 | 16 422 | 373 072 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 983 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 131 531 | 58 237 | 158 599 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 413 | 23 915 | 112 870 | 62 244 | 84 891 | 17 632 | 67 633 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 140 334 | 1 846 173 | 1 520 873 | 462 977 | 1 338 341 | 1 054 515 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 334 | 1 846 173 | 1 520 873 | 462 977 | 1 338 341 | 1 054 515 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 140 334 | 1 520 873 | 462 977 | 1 338 341 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 415 816 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 415 826 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 334 | 1 846 173 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 140 334 | 1 846 173 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 334 | 1 846 173 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 140 334 | 1 846 173 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 391 | 177 769 | 224 510 | 58 388 | 94 271 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 391 | 177 769 | 224 510 | 58 388 | 94 271 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 391 | 177 769 | 224 510 | 58 388 | 94 271 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 391 | 177 769 | 224 510 | 58 388 | 94 271 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 415 826 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 552 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 958 | 6 045 | 11 739 | 7 337 | 18 006 | 27 100 | 7 637 | 13 267 | 11 321 | 1 397 | 14 768 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 200 | 5 133 | 9 387 | 7 336 | 17 977 | 26 326 | 6 660 | 8 952 | 5 922 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 477 | 112 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 758 | 912 | 2 352 | 1 | 29 | 774 | 500 | 4 203 | 5 399 | 1 397 | 14 768 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 763 | 20 988 | 13 257 | 11 875 | 19 490 | 28 175 | 7 085 | 31 706 | 550 728 | 267 675 | 329 291 | 177 649 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 556 | 9 186 | 8 861 | 8 315 | 6 223 | 6 730 | 1 898 | 903 | 249 | 118 | 565 | 589 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 719 | 3 340 | 1 551 | 1 863 | 12 761 | 3 747 | 4 062 | 2 512 | 3 131 | 3 454 | 4 222 | 9 544 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 456 058 | 263 700 | 324 504 | 167 503 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 050 | 14 935 | 90 955 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 488 | 8 462 | 2 845 | 1 697 | 506 | 648 | 1 125 | 13 356 | 335 | 403 | 13 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 372 | 3 387 | 131 332 | 196 414 | 2 615 799 | 1 673 879 | 1 453 491 | 1 504 034 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 372 | 7 856 | 3 387 | 231 332 | 449 834 | 3 315 799 | 2 373 879 | 2 353 491 | 2 544 034 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 350 | 7 856 | 3 337 | 398 574 | 1 562 144 | 1 265 478 | 839 225 | 1 133 860 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 000 | 50 | 231 332 | 51 260 | 1 753 655 | 1 108 401 | 1 514 266 | 1 410 174 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 674 788 | 100 000 | 253 420 | 700 000 | 700 000 | 900 000 | 1 040 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 347 318 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 327 470 | 100 000 | 700 000 | 700 000 | 900 000 | 1 040 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 253 420 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 683 103 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 115 | 691 212 | 41 400 | 1 150 000 | 850 000 | 500 000 | 360 004 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 58 093 | 342 072 | 41 400 | 1 150 000 | 850 000 | 500 000 | 360 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 349 140 | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 450 | 8 109 | 170 960 | 181 259 | 3 225 417 | 2 217 312 | 1 522 271 | 1 855 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 750 000 | 854 472 | 1 522 271 | 1 242 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 | 170 960 | 181 259 | 2 475 417 | 1 362 840 | 613 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 69 400 | 8 109 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 228 | 1 869 | 552 | 975 | 40 289 | 116 697 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 131 | 1 381 | 14 | 87 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,1 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | |
| Чистая прибыль | 1,85 млрд ₽ | -131,1 млн ₽ | 1,52 млрд ₽ | 463,0 млн ₽ | 1,34 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ | |
| Активы | 5,50 млрд ₽ | 5,68 млрд ₽ | 4,96 млрд ₽ | 4,08 млрд ₽ | 4,39 млрд ₽ | 4,14 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,42 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ | 1,91 млрд ₽ | 463,0 млн ₽ | 1,34 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -40,9 % | -25,6 % | -100,0 % | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 | 0,57 | 0,88 | 0,40 | 2,16 | 1,64 | 2,30 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,72 | 0,57 | 0,88 | 0,40 | 2,16 | 1,64 | 1,98 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,57 | 0,83 | 0,38 | 2,14 | 1,63 | 1,27 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,20 | 0,39 | 0,11 | 0,30 | 0,25 | 0,62 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,89 | 3,97 | 1,59 | 7,82 | 2,28 | 2,93 | 0,23 ▼ |
| Рентабельность продаж | 55,1 % | 46,4 % | 35,6 % | — | — | — | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | 15 242,5 % | -1 831,7 % | 28 555,6 % | — | — | — | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,5 % | -2,3 % | 30,7 % | 11,3 % | 30,5 % | 25,5 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 130,4 % | -11,5 % | 79,5 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 6,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 502 дн. | 64 дн. | 6 209 дн. | — | — | — | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 72 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,42 | -0,76 | -0,13 | -1,52 | 0,54 | 0,39 | 0,68 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,47 | -0,03 | 3,69 | -0,88 | 4,29 | 3,91 | 4,83 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1327).