Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛГОРСОЛОД", Белгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛГОРСОЛОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 535 877 | 2 781 226 | 2 985 432 | 3 133 325 | 2 380 591 | 2 336 587 | 2 994 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 406 929 | 1 483 398 | 1 375 130 | 1 302 549 | 1 095 974 | 1 014 567 | 935 170 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 400 501 | 1 468 813 | 1 348 283 | 1 238 246 | 1 049 999 | 962 799 | 886 719 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 116 | 14 380 | 26 126 | 57 841 | 42 586 | 51 638 | 48 451 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 312 | 205 | 721 | 6 462 | 3 390 | 130 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 128 948 | 1 297 828 | 1 610 302 | 1 830 776 | 1 284 617 | 1 322 020 | 2 059 764 |
| Запасы на конец отчетного года | 649 895 | 952 283 | 1 029 162 | 1 162 924 | 870 873 | 699 768 | 1 386 635 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 959 | 7 700 | 4 049 | 6 941 | 1 568 | 76 103 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 444 654 | 242 106 | 487 718 | 561 201 | 327 747 | 175 105 | 191 018 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 506 | 67 188 | 67 188 | 67 188 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 446 | 31 055 | 9 523 | 28 520 | 8 884 | 443 592 | 399 651 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 952 | 2 920 | 9 010 | 6 894 | 2 984 | 1 987 | 6 357 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 482 638 | 2 535 877 | 2 781 226 | 2 985 432 | 3 133 325 | 2 382 304 | 2 336 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 574 390 | 1 406 930 | 1 483 398 | 1 375 130 | 1 302 549 | 1 097 687 | 1 014 567 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 540 396 | 1 400 501 | 1 468 813 | 1 348 283 | 1 238 246 | 1 049 999 | 962 799 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 33 995 | 3 116 | 14 380 | 26 126 | 57 841 | 44 298 | 51 638 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 312 | 205 | 721 | 6 462 | 3 390 | 130 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 908 248 | 1 128 947 | 1 297 828 | 1 610 302 | 1 830 776 | 1 284 617 | 1 322 020 |
| Запасы на конец предыдущего года | 369 007 | 649 895 | 952 283 | 1 029 162 | 1 162 924 | 870 873 | 699 768 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 959 | 7 700 | 4 049 | 6 941 | 1 568 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 437 784 | 444 654 | 242 106 | 487 718 | 561 201 | 327 747 | 175 105 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 116 | 60 506 | 67 188 | 67 188 | 67 188 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 827 | 32 446 | 31 055 | 9 523 | 28 520 | 8 884 | 443 592 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 514 | 1 952 | 2 920 | 9 010 | 6 894 | 2 984 | 1 987 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 535 877 | 2 781 226 | 2 985 432 | 3 133 325 | 2 380 592 | 2 336 587 | 2 994 934 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 367 416 | 2 314 205 | 2 266 986 | 2 139 093 | 2 164 945 | 2 070 532 | 2 167 384 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 359 126 | 2 359 126 | 2 359 126 | 2 359 126 | 2 359 126 | 2 359 126 | 2 359 126 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 280 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 | 180 | 2 010 | 7 970 | 2 704 | 2 139 | 2 917 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 132 | 180 | 2 010 | 7 970 | 2 704 | 2 139 | 2 917 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 329 | 466 840 | 716 436 | 986 262 | 212 943 | 263 915 | 824 633 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 313 | 323 937 | 555 504 | 797 504 | 144 648 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 419 | 138 549 | 156 079 | 182 733 | 63 589 | 254 012 | 811 159 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 597 | 4 354 | 4 854 | 6 025 | 4 706 | 9 903 | 13 474 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 482 638 | 2 535 877 | 2 781 226 | 2 985 433 | 3 133 325 | 2 382 304 | 2 336 587 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 204 128 | 2 367 416 | 2 314 205 | 2 266 986 | 2 139 093 | 2 166 657 | 2 070 532 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 359 126 | 2 359 126 | 2 359 126 | 2 359 126 | 2 359 126 | 2 359 126 | 2 359 126 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 280 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 204 | 132 | 180 | 2 010 | 7 970 | 2 704 | 2 139 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 204 | 132 | 180 | 2 010 | 7 970 | 2 704 | 2 139 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 277 306 | 168 329 | 466 840 | 716 437 | 986 262 | 212 943 | 263 915 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 182 076 | 101 313 | 323 937 | 555 504 | 797 504 | 144 648 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 724 | 64 419 | 138 549 | 156 079 | 182 733 | 63 589 | 254 012 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 507 | 2 597 | 4 354 | 4 854 | 6 025 | 4 706 | 9 903 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 271 489 | 489 344 | 191 498 | 309 675 | 468 899 | 437 463 | 548 002 |
| Выручка за предыдущий год | 1 725 023 | 2 646 526 | 1 857 965 | 2 702 870 | 3 457 337 | 2 414 705 | 2 032 328 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 453 534 | 2 157 182 | 1 666 467 | 2 393 195 | 2 988 438 | 1 977 242 | 1 484 326 |
| Выручка за отчетный год | 2 646 526 | 1 857 965 | 2 702 870 | 3 457 337 | 2 414 705 | 2 032 328 | 2 622 995 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 489 344 | 191 498 | 309 675 | 468 899 | 437 818 | 548 002 | 805 655 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 234 956 | 114 146 | 110 117 | 200 001 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 183 748 | 134 285 | 191 411 | 409 453 | 210 417 | 163 153 | 412 744 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 70 640 | 83 683 | 131 188 | 100 230 | 113 255 | 274 732 | 192 910 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 157 182 | 1 666 467 | 2 393 195 | 2 988 438 | 1 976 887 | 1 484 326 | 1 817 340 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 968 | 234 956 | 114 147 | 110 117 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 145 250 | 183 748 | 134 285 | 191 411 | 409 453 | 210 061 | 163 153 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 60 271 | 70 640 | 83 683 | 131 188 | 100 230 | 113 255 | 274 732 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 206 635 | 35 840 | 146 650 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 603 | 5 920 | 10 661 | 14 986 | 11 397 | 23 017 | 18 152 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 746 | 19 438 | 31 703 | 93 043 | 57 473 | 24 870 | 61 956 |
| Прочие доходы за отчетный год | 73 176 | 26 191 | 24 843 | 28 183 | 105 603 | 65 172 | 761 318 |
| Прочие расходы за отчетный год | 85 354 | 50 629 | 48 013 | 62 990 | 137 833 | 251 043 | 770 865 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 206 635 | 35 841 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 210 | 2 603 | 5 920 | 10 661 | 14 986 | 11 397 | 23 017 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 272 | 18 746 | 19 438 | 31 703 | 93 043 | 57 473 | 24 870 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 175 514 | 73 176 | 26 191 | 24 843 | 28 183 | 105 603 | 65 172 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 248 292 | 85 354 | 50 629 | 48 013 | 62 990 | 137 833 | 251 043 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 288 | 27 564 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 540 | 26 422 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 088 | 48 | 1 829 | 5 960 | 5 266 | 564 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 371 | 11 264 | 11 745 | 31 716 | 7 340 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 540 | 26 422 | 45 833 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 020 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 692 | 2 020 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 48 | 1 829 | 5 960 | 564 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 264 | 11 745 | 31 716 | 7 340 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 163 288 | 25 850 | 95 886 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 288 | 25 850 | 95 886 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 163 288 | 27 564 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 359 126 | 2 359 126 | 2 359 126 | 2 359 126 | 2 359 126 | 2 359 126 | 2 359 126 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 280 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 204 128 | 2 367 416 | 2 314 205 | 2 266 985 | 2 139 093 | 2 166 657 | 2 070 532 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 359 126 | 2 359 126 | 2 359 126 | 2 359 126 | 2 359 126 | 2 359 126 | 2 359 126 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 280 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 367 416 | 2 314 205 | 2 266 985 | 2 139 093 | 2 164 945 | 2 070 532 | 2 167 384 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 288 | 25 852 | 96 852 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 163 288 | 25 852 | 96 852 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 288 | 25 852 | 96 852 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 163 288 | 25 852 | 96 852 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 210 | 47 220 | 127 893 | 96 125 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 53 210 | 47 220 | 127 893 | 96 125 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 210 | 47 220 | 127 893 | 96 125 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 53 210 | 47 220 | 127 893 | 96 125 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 367 416 | 2 314 205 | 2 266 986 | 2 139 093 | 2 164 945 | 2 070 532 | 2 167 384 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 204 128 | 2 367 416 | 2 314 205 | 2 266 985 | 2 139 093 | 2 166 657 | 2 070 532 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 446 | 61 362 | 587 549 | 552 530 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 620 080 | 2 252 179 | 2 568 881 | 3 409 819 | 2 626 137 | 2 115 005 | 2 867 557 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 606 949 | 2 248 533 | 2 551 475 | 3 409 695 | 2 615 326 | 2 075 497 | 2 859 519 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 131 | 3 646 | 17 406 | 124 | 10 811 | 39 508 | 8 038 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 588 634 | 2 190 817 | 2 769 154 | 3 584 155 | 2 038 588 | 1 562 475 | 2 953 948 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 390 370 | 1 997 555 | 2 491 479 | 3 242 172 | 1 795 582 | 1 363 639 | 2 470 502 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 56 311 | 76 744 | 106 180 | 138 530 | 146 772 | 129 387 | 128 809 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 932 | 15 479 | 18 950 | 84 020 | 60 670 | 6 326 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 092 | 9 899 | 35 770 | 65 623 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 113 929 | 91 140 | 152 545 | 119 433 | 35 564 | 27 353 | 289 014 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 918 | 36 489 | 27 562 | 4 146 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 236 | 125 607 | 5 102 | 14 124 | 53 835 | 45 256 | 18 932 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 27 730 | 38 | 11 976 | 49 418 | 9 279 | 853 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 121 894 | 2 240 | 173 | 11 188 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 506 | 3 675 | 2 862 | 1 975 | 4 417 | 24 789 | 18 079 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 318 | 239 348 | 28 498 | 26 619 | 17 346 | 17 694 | 14 786 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 318 | 109 948 | 19 576 | 26 619 | 17 346 | 17 694 | 14 786 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 129 400 | 8 922 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 79 367 | 201 381 | 207 628 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 631 534 | 1 218 652 | 1 365 625 | 1 585 000 | 811 869 | 98 296 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 631 534 | 1 218 652 | 1 365 625 | 1 585 000 | 811 869 | 98 296 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 733 158 | 1 139 285 | 1 164 244 | 1 377 372 | 1 455 682 | 243 491 | 459 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 731 462 | 1 132 267 | 1 141 948 | 1 352 023 | 1 453 001 | 242 163 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 696 | 7 018 | 22 296 | 25 349 | 2 681 | 1 328 | 459 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 988 | 20 797 | 434 897 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 875 | 921 | 756 | 139 | 38 763 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -53,2 млн ₽ | -47,2 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | -96,1 млн ₽ |
| Активы | 2,78 млрд ₽ | 2,99 млрд ₽ | 2,38 млрд ₽ | 2,34 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,27 млрд ₽ | 2,16 млрд ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,78 | 2,25 | 6,03 | 5,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,79 | 1,90 | 2,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,11 | 0,36 | 1,68 |
| Коэффициент автономии | — | 0,76 | 0,91 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,32 | 0,10 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | -1,6 % | 1,1 % | -4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -2,1 % | 1,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 209 дн. | 157 дн. | 161 дн. | 172 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 24 дн. | 12 дн. | 62 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,56 | 0,83 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,05 | 13,33 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.