Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМОЛ", Белгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 328 | 42 585 | 55 871 | 95 403 | 97 815 | 104 461 | 114 528 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 328 | 42 585 | 55 871 | 95 403 | 97 815 | 104 461 | 114 528 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 120 | 4 470 | 7 865 | 6 913 | 5 781 | 8 204 | 14 216 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 273 | 585 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 106 | 22 911 | 27 823 | 60 301 | 27 206 | 43 110 | 55 293 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 185 | 15 828 | 28 112 | 64 630 | 52 799 | 44 413 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 102 | 8 | 4 338 | 46 | 172 | 57 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 17 | 26 | 27 | 17 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 043 | 36 328 | 42 585 | 55 871 | 95 403 | 97 815 | 104 461 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 042 | 36 328 | 42 585 | 55 871 | 95 403 | 97 815 | 104 461 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 462 | 1 120 | 4 470 | 7 865 | 6 913 | 5 781 | 8 204 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 3 | 273 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 576 | 14 754 | 22 911 | 27 823 | 60 301 | 27 206 | 43 110 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 333 | 15 185 | 15 828 | 28 112 | 64 630 | 52 799 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 102 | 8 | 4 338 | 46 | 172 | 57 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 12 | 17 | 26 | 27 | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 328 | 42 585 | 55 871 | 95 402 | 97 815 | 104 461 | 114 528 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 014 | 3 697 | 6 382 | 7 296 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 004 | 3 687 | 6 372 | 7 286 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 693 | 73 193 | 73 193 | 73 193 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 71 693 | 73 193 | 73 193 | 73 193 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 360 | 42 837 | 56 077 | 20 695 | 20 925 | 24 886 | 34 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 917 | 28 800 | 30 060 | 258 | 4 138 | 6 481 | 8 844 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 443 | 14 037 | 26 017 | 20 438 | 16 787 | 18 404 | 25 194 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 043 | 36 328 | 42 585 | 55 871 | 95 402 | 97 815 | 104 461 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 014 | 3 697 | 6 382 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 004 | 3 687 | 6 372 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 693 | 73 193 | 73 193 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 71 693 | 73 193 | 73 193 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 219 | 37 359 | 42 837 | 56 077 | 20 695 | 20 925 | 24 886 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 266 | 20 917 | 28 800 | 30 060 | 258 | 4 138 | 6 481 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 953 | 16 443 | 14 037 | 26 017 | 20 438 | 16 787 | 18 404 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 596 | 2 393 | 5 746 | 8 369 | 22 944 | 10 548 | 11 524 |
| Выручка за предыдущий год | 12 340 | 43 786 | 105 516 | 298 099 | 833 236 | 429 921 | 329 181 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 256 | 41 393 | 99 770 | 289 730 | 810 292 | 419 373 | 317 657 |
| Выручка за отчетный год | 43 786 | 105 516 | 298 099 | 833 236 | 429 921 | 329 181 | 266 479 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 746 | 8 369 | 22 944 | 10 548 | 11 524 | 10 380 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 171 | 7 029 | 17 540 | 153 | 1 527 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 575 | 1 340 | 5 404 | 11 568 | 11 332 | 8 814 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 | 39 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 393 | 99 770 | 289 730 | 810 292 | 419 373 | 317 657 | 256 099 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 393 | 5 171 | 7 029 | 17 540 | 153 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 575 | 1 340 | 5 404 | 11 568 | 11 332 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 284 | 888 | 64 | 4 091 | 895 | 3 361 | 1 142 |
| Проценты к получению за отчетный год | 81 | 1 054 | 1 670 | 351 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 273 | 3 460 | 4 917 | 4 359 | 5 350 | 2 343 | 2 363 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 518 | 899 | 63 206 | 137 895 | 7 492 | 5 225 | 3 178 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 493 | 1 722 | 65 335 | 146 985 | 1 281 | 1 344 | 1 551 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 058 | 145 | 888 | 64 | 4 091 | 895 | 3 361 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 81 | 1 054 | 1 670 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 089 | 2 273 | 3 460 | 4 917 | 4 359 | 5 350 | 2 343 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 260 | 4 518 | 899 | 63 206 | 137 895 | 7 492 | 5 225 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 709 | 4 493 | 1 722 | 65 335 | 146 985 | 1 281 | 1 344 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 541 | 116 | 775 | 51 | 3 363 | 716 | 2 689 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 29 | 113 | 13 | 728 | 179 | 672 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 113 | 13 | 728 | 179 | 672 | 228 |
| Прочее за отчетный год | 15 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 116 | 775 | 51 | 3 363 | 701 | 2 685 | 914 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 | 775 | 51 | 3 363 | 701 | 2 685 | 914 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 116 | 775 | 51 | 3 363 | 716 | 2 689 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 687 | 6 372 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 697 | 6 382 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 004 | 6 376 | 7 286 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 014 | 6 386 | 7 296 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 912 | 2 689 | 914 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 912 | 2 689 | 914 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 912 | 2 689 | 914 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 912 | 2 689 | 914 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 138 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 138 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 014 | 6 382 | 7 296 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 697 | 6 382 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 688 252 | 371 412 | 297 067 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 688 161 | 330 245 | 263 192 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 91 | 41 167 | 33 875 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 797 930 | 563 050 | 368 053 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 790 154 | 357 869 | 293 381 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 706 | 726 | 3 166 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 070 | 204 455 | 71 506 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 162 | 167 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 162 | 167 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 162 | 167 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 154 820 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 940 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 374 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 134 566 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 120 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 142 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 775 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 701 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 914 тыс. ₽ |
| Активы | 42,6 млн ₽ | 95,4 млн ₽ | 97,8 млн ₽ | 104,5 млн ₽ | 114,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 4,61 | 4,67 | 4,20 | 3,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 4,27 | 4,40 | 3,86 | 2,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 1,36 | 3,10 | 2,12 | 1,31 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 3,5 % | 0,7 % | 2,6 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 9 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.