Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИРЕКЦИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИРЕКЦИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 578 453 | 1 118 166 | 1 054 128 | 746 917 | 1 611 661 | 2 319 253 | 3 433 371 | 4 851 002 | 5 295 072 | 4 352 421 | 4 406 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 534 571 | 1 035 428 | 982 543 | 689 504 | 1 030 397 | 1 304 114 | 1 959 971 | 1 504 073 | 775 318 | 955 712 | 910 074 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 525 879 | 1 014 451 | 957 308 | 660 430 | 1 028 694 | 416 305 | 396 037 | 858 381 | 444 849 | 436 578 | 427 790 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 163 | 17 117 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 366 765 | 765 696 | 483 487 | 240 929 | 380 000 | 258 851 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 692 | 20 978 | 25 235 | 29 073 | 1 703 | 33 470 | 53 687 | 160 042 | 89 539 | 139 134 | 206 316 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 487 574 | 744 551 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 882 | 82 738 | 71 585 | 57 414 | 581 265 | 1 015 138 | 1 473 400 | 3 346 930 | 4 519 755 | 3 396 708 | 3 496 028 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 100 | 22 292 | 22 292 | 19 555 | 20 020 | 567 359 | 492 824 | 1 713 281 | 1 834 976 | 846 874 | 1 091 605 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 154 | 10 974 | 11 001 | 11 001 | 45 551 | 3 477 | 9 224 | 8 235 | 8 239 | 5 323 | 11 882 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 338 | 40 877 | 37 210 | 26 572 | 207 132 | 200 202 | 853 920 | 1 622 681 | 2 005 145 | 1 870 674 | 2 092 086 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 275 000 | 204 216 | 25 300 | 12 551 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 287 | 8 595 | 1 082 | 286 | 9 377 | 39 840 | 92 075 | 1 880 | 671 139 | 661 028 | 300 229 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 24 185 | 45 | 56 | 852 | 256 | 259 | 226 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 463 156 | 574 210 | 1 118 166 | 1 054 128 | 747 990 | 1 576 516 | 4 727 602 | 3 430 280 | 4 851 002 | 5 295 072 | 4 352 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 426 582 | 533 583 | 1 035 428 | 982 543 | 666 867 | 1 078 175 | 1 882 488 | 1 960 000 | 1 504 073 | 766 177 | 955 712 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 424 723 | 520 287 | 1 014 451 | 957 308 | 666 867 | 475 698 | 396 514 | 393 904 | 858 381 | 444 849 | 436 578 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 163 | 2 163 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 472 655 | 765 696 | 483 487 | 231 789 | 380 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 859 | 13 296 | 20 978 | 25 235 | 31 391 | 37 667 | 53 687 | 160 042 | 89 539 | 139 134 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 571 086 | 975 652 | 744 551 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 574 | 40 627 | 82 738 | 71 585 | 81 123 | 498 342 | 2 845 114 | 1 470 279 | 3 346 930 | 4 528 895 | 3 396 709 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 22 292 | 22 292 | 22 292 | 19 555 | 20 181 | 2 323 720 | 492 824 | 1 713 281 | 1 834 976 | 846 874 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 990 | 10 899 | 10 974 | 11 001 | 11 001 | 542 | 31 483 | 9 224 | 8 235 | 8 239 | 5 323 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 618 | 2 469 | 40 877 | 37 210 | 26 141 | 193 196 | 208 445 | 850 799 | 1 622 681 | 2 005 145 | 1 870 675 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 275 000 | 272 | 25 300 | 9 141 | 12 551 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 945 | 4 968 | 8 595 | 1 082 | 286 | 9 377 | 279 175 | 92 075 | 1 880 | 671 139 | 661 027 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 24 140 | 45 | 2 019 | 56 | 852 | 256 | 259 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 578 453 | 1 118 166 | 1 054 128 | 746 917 | 1 611 661 | 2 319 253 | 3 433 371 | 4 851 002 | 5 295 072 | 4 352 421 | 4 406 102 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 114 233 | 714 610 | 690 414 | 388 067 | 633 685 | 1 127 023 | 1 647 331 | 1 584 220 | 1 585 069 | 1 289 666 | 1 177 013 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 130 472 | 130 472 | 130 472 | 130 472 | 390 472 | 908 472 | 1 567 972 | 1 567 972 | 1 567 972 | 1 567 972 | 1 567 972 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 670 134 | 670 134 | 384 282 | 384 282 | 384 282 | 384 282 | 384 282 | 384 282 | 384 282 | 384 282 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 339 338 | 232 802 | 179 927 | 166 090 | 354 950 | 364 443 | 935 719 | 1 201 477 | 663 331 | 594 113 | 2 758 638 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 334 052 | 227 832 | 174 976 | 161 141 | 350 000 | 358 855 | 804 716 | 643 855 | 593 855 | 538 708 | 696 708 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 286 | 4 970 | 4 951 | 4 949 | 4 950 | 5 588 | 130 | 92 988 | 20 229 | 12 049 | 16 732 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 130 873 | 464 634 | 49 246 | 43 356 | 2 045 198 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 883 | 170 754 | 183 787 | 192 760 | 623 026 | 827 786 | 850 321 | 2 065 305 | 3 046 673 | 2 468 641 | 470 451 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 093 | 36 143 | 47 784 | 59 214 | 65 989 | 66 060 | 10 | 165 103 | 241 628 | 189 941 | 107 329 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 111 789 | 134 611 | 136 003 | 133 546 | 174 262 | 637 194 | 846 155 | 1 289 623 | 808 972 | 255 814 | 358 573 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 382 774 | 18 251 | 610 019 | 1 962 648 | 2 015 906 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 106 281 | 4 156 | 560 | 33 425 | 6 981 | 4 549 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 463 156 | 574 210 | 1 118 166 | 1 054 128 | 747 990 | 1 576 516 | 4 727 602 | 3 430 280 | 4 851 002 | 5 295 072 | 4 352 421 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 131 264 | 86 315 | 714 610 | 690 414 | 383 510 | 622 009 | 1 741 614 | 1 647 331 | 1 584 220 | 1 585 069 | 1 289 666 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 130 472 | 130 472 | 130 472 | 130 472 | 130 472 | 390 472 | 1 567 972 | 1 567 972 | 1 567 972 | 1 567 972 | 1 567 972 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 670 134 | 670 134 | 384 282 | 384 282 | 384 282 | 384 282 | 384 282 | 384 282 | 384 282 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 792 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 284 433 | 336 172 | 232 802 | 179 927 | 166 093 | 356 292 | 804 955 | 935 748 | 1 201 477 | 663 331 | 2 611 307 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 282 573 | 331 206 | 227 832 | 174 976 | 161 141 | 350 000 | 673 855 | 804 716 | 643 855 | 593 855 | 538 708 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 859 | 4 966 | 4 970 | 4 951 | 4 952 | 6 292 | 227 | 130 | 92 988 | 20 229 | 12 049 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 130 873 | 130 902 | 464 634 | 49 246 | 2 060 550 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 459 | 151 723 | 170 754 | 183 787 | 198 388 | 598 215 | 2 181 033 | 847 200 | 2 065 305 | 3 046 673 | 451 448 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 848 | 24 690 | 36 143 | 47 784 | 59 214 | 65 989 | 312 360 | 10 | 165 103 | 241 628 | 189 941 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 612 | 127 033 | 134 611 | 136 003 | 139 173 | 159 781 | 1 835 460 | 846 155 | 1 289 623 | 808 972 | 254 526 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 372 445 | 610 019 | 1 962 648 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 33 213 | 1 036 | 560 | 33 425 | 6 981 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 11 811 | 2 799 | 1 755 | 3 358 | 164 735 | 51 798 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 24 | 11 811 | 167 719 | 2 799 | 1 767 | 3 358 | 1 894 745 | 3 293 039 | 789 689 | 1 082 446 | 1 393 069 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 184 478 | 12 | 1 730 010 | 3 241 241 | 843 654 | 1 468 390 | 1 865 459 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 225 | 167 719 | 2 799 | 1 767 | 3 358 | 1 162 501 | 3 293 039 | 789 689 | 1 082 446 | 1 393 069 | 396 579 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 475 | 2 799 | 1 755 | 3 358 | 69 103 | 51 798 | 61 821 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 962 | 16 926 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 513 | 6 866 | 5 215 | 4 430 | 18 799 | 52 177 | 88 698 | 94 810 | 78 881 | 77 399 | 76 616 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 750 | 184 478 | 12 | 1 093 398 | 3 241 241 | 843 654 | 1 468 390 | 1 865 459 | 334 758 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | 7 043 | 73 063 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 | 4 768 | 6 866 | 5 215 | 4 430 | 19 020 | 91 672 | 88 698 | 94 810 | 78 881 | 77 399 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 920 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 151 | 9 740 | 4 324 | 5 363 | 1 936 | 8 117 | 18 122 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 529 | 25 746 | 17 214 | 13 725 | 7 094 | 26 045 | 60 556 | 42 651 | 30 098 | 36 888 | 104 700 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 938 | 53 740 | 62 535 | 30 650 | 62 260 | 88 689 | 209 185 | 545 403 | 343 874 | 16 605 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 320 | 62 582 | 66 470 | 30 408 | 78 652 | 105 165 | 100 550 | 44 496 | 118 278 | 90 385 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 920 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 34 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 057 | 1 169 | 4 324 | 5 363 | 1 936 | 8 117 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 503 | 25 746 | 17 214 | 13 725 | 7 094 | 59 904 | 60 556 | 42 651 | 30 098 | 36 888 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 740 | 60 735 | 39 650 | 58 609 | 88 689 | 209 185 | 545 403 | 336 318 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 3 203 | 62 582 | 64 647 | 53 031 | 84 057 | 105 165 | 100 550 | 44 496 | 110 722 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 850 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 304 | 17 490 | 13 851 | 1 516 | 57 774 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 859 | 730 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 859 | 5 654 | 7 563 | 4 921 | 3 838 | 2 318 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 17 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 490 | 13 851 | 1 516 | 57 150 | 62 499 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 9 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 426 | 4 | 2 | 2 | 2 | 704 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 833 | 7 563 | 4 921 | 3 838 | 1 703 | 2 079 | |||||
| Прочее за отчетный год | 45 | 624 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 628 322 | 850 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 850 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 670 134 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 628 322 | 850 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 670 134 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 130 472 | 130 472 | 130 472 | 130 472 | 130 472 | 390 472 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 670 134 | 670 134 | 384 282 | 384 282 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 792 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 131 264 | 86 315 | 714 610 | 690 414 | 383 510 | 622 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 130 472 | 130 472 | 130 472 | 130 472 | 390 472 | 908 472 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 670 134 | 670 134 | 384 282 | 384 282 | 384 282 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 114 233 | 714 610 | 690 414 | 388 067 | 633 685 | 1 127 023 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 260 000 | 518 000 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 670 134 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 670 134 | 260 000 | 518 000 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 670 134 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 670 134 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 260 000 | 518 000 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 260 000 | 518 000 | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 285 852 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 031 | 41 839 | 24 196 | 16 495 | 9 825 | 12 986 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 031 | 41 839 | 24 196 | 302 347 | 9 825 | 12 986 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 031 | 41 839 | 24 196 | 16 495 | 9 825 | 12 986 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 031 | 41 839 | 24 196 | 16 495 | 9 825 | 12 986 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 285 852 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 285 852 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 114 233 | 714 610 | 690 414 | 388 067 | 1 016 459 | 1 145 274 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 131 264 | 86 315 | 714 610 | 690 414 | 383 510 | 994 454 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 269 228 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 261 235 | 129 001 | 59 948 | 53 887 | 321 769 | 621 980 | 2 210 013 | 1 884 383 | 2 643 166 | 793 149 | 466 338 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 976 | 10 071 | 59 794 | 51 189 | 851 | 556 778 | 2 149 231 | 1 149 555 | 750 850 | 309 049 | 261 889 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 260 259 | 118 930 | 154 | 2 698 | 320 918 | 65 198 | 60 782 | 734 828 | 1 892 316 | 484 100 | 204 449 |
| Платежи – всего за отчетный год | 274 893 | 133 091 | 67 461 | 54 683 | 1 268 077 | 1 508 907 | 2 554 962 | 2 421 200 | 2 373 938 | 1 369 101 | 1 952 326 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 150 375 | 2 195 | 1 052 | 1 099 | 410 877 | 1 443 505 | 1 772 768 | 2 109 680 | 1 831 933 | 791 373 | 816 834 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 499 | 505 | 947 | 694 | 4 601 | 17 817 | 37 761 | 56 079 | 71 449 | 51 180 | 59 963 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 560 | 14 293 | 5 575 | 2 294 | 5 157 | 19 582 | 91 235 | 41 167 | 22 457 | 18 359 | 579 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 81 | 5 904 | 1 419 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 101 459 | 116 098 | 59 887 | 50 596 | 847 442 | 28 003 | 432 874 | 213 838 | 438 451 | 506 770 | 1 074 950 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 301 015 | 265 163 | 300 263 | 24 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 489 830 | 1 353 311 | 351 463 | 300 263 | 11 024 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 750 | 609 380 | 61 000 | 159 398 | 11 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 354 | 9 311 | 1 191 | 2 144 | 24 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 454 726 | 734 620 | 289 272 | 138 721 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 710 700 | 1 052 296 | 86 300 | 11 000 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 367 715 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 710 700 | 684 581 | 86 300 | 11 000 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 717 | 86 020 | 616 375 | 146 359 | 400 031 | 565 816 | 1 125 190 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 717 | 92 161 | 803 680 | 261 230 | 348 428 | 492 185 | 848 511 | 1 148 169 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 717 | 88 369 | 274 000 | 258 354 | 252 867 | 110 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 518 000 | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 792 | 11 680 | 2 876 | 95 561 | 382 185 | 848 511 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 141 | 187 305 | 368 476 | 202 069 | 92 154 | 282 695 | 22 979 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 141 | 187 035 | 174 624 | 88 500 | 98 313 | 22 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 270 | 368 476 | 27 445 | 3 654 | 184 382 | 979 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 627 | 30 463 | 669 259 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,16 млрд ₽ | 3,29 млрд ₽ | 789,7 млн ₽ | 1,08 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ | 396,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -13,0 млн ₽ | -93,4 млн ₽ | -63,9 млн ₽ | 850 тыс. ₽ | -295,2 млн ₽ | -112,7 млн ₽ | |
| Активы | 2,32 млрд ₽ | 3,43 млрд ₽ | 4,85 млрд ₽ | 5,30 млрд ₽ | 4,35 млрд ₽ | 4,41 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,13 млрд ₽ | 1,65 млрд ₽ | 1,58 млрд ₽ | 1,59 млрд ₽ | 1,29 млрд ₽ | 1,18 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +183,3 % | -76,0 % | +37,1 % | +28,7 % | -71,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,73 | 1,62 | 1,48 | 1,38 | 7,43 | 1,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 1,14 | 0,79 | 0,88 | 1,03 | 5,09 | 0,97 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,14 | 0,00 | 0,22 | 0,27 | 0,64 | 0,62 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,48 | 0,33 | 0,30 | 0,30 | 0,27 | 0,28 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,06 | 1,08 | 2,06 | 2,34 | 2,37 | 2,74 | 1,14 ▼ |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | -1,1 % | -18,8 % | -42,9 % | -39,5 % | -3,7 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -1,1 % | -2,8 % | -8,1 % | 0,1 % | -21,2 % | -28,4 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | -2,7 % | -1,3 % | 0,0 % | -6,8 % | -2,6 % | 0,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,2 % | -5,7 % | -4,0 % | 0,1 % | -22,9 % | -9,6 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,50 | 0,96 | 0,16 | 0,20 | 0,32 | 0,09 | 0,79 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | 95 дн. | 750 дн. | 676 дн. | 490 дн. | 1 925 дн. | 139 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 189 дн. | 55 дн. | 741 дн. | 456 дн. | 166 дн. | 1 190 дн. | 50 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 213 дн. | 95 дн. | 558 дн. | 201 дн. | 50 дн. | 391 дн. | 149 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 40 дн. | 55 дн. | 933 дн. | 931 дн. | 606 дн. | 2 725 дн. | 17 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,18 | 0,42 | 0,38 | 0,33 | 0,27 | 0,87 | 0,35 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,24 | 1,65 | 1,89 | 2,06 | 0,80 | 4,05 | 2,20 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -28,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4424).