Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ БЕЛАЯ ПТИЦА", Белгород
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ БЕЛАЯ ПТИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 198 400 | 3 000 663 | 5 326 702 | 4 976 526 | 9 152 483 | 5 982 828 | 3 908 993 | 1 019 773 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 841 | 761 054 | 2 239 136 | 1 173 553 | 1 288 648 | 1 984 451 | 1 905 677 | 12 602 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 | 20 | 18 | 16 | 811 | 1 559 | 836 | 12 602 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 884 | 8 399 | 17 042 | 15 368 | 8 039 | 4 890 | 8 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 500 812 | 1 929 679 | 857 620 | 784 643 | 722 780 | 649 610 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 945 | 251 823 | 292 397 | 300 549 | 495 155 | 1 255 222 | 1 255 223 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 177 559 | 2 239 609 | 3 087 566 | 3 802 973 | 7 863 835 | 3 998 377 | 2 003 316 | 1 007 171 | |
| Запасы на конец отчетного года | 277 712 | 503 877 | 336 872 | 384 187 | 279 823 | 299 789 | 4 340 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 235 | 12 129 | 15 289 | 16 485 | 5 311 | 3 323 | 5 776 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 577 885 | 649 565 | 1 854 840 | 1 762 081 | 5 955 057 | 3 661 210 | 1 989 648 | 1 006 964 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 090 680 | 1 064 804 | 866 957 | 1 607 585 | 1 476 038 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 366 | 8 592 | 9 043 | 21 302 | 141 300 | 33 428 | 1 288 | 207 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 197 681 | 642 | 4 565 | 11 333 | 6 306 | 627 | 2 264 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 803 506 | 3 198 400 | 3 000 663 | 5 326 702 | 4 976 526 | 9 152 483 | 5 982 828 | 1 009 220 | 1 019 773 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 637 | 20 841 | 761 054 | 2 239 136 | 1 173 553 | 1 288 648 | 1 984 451 | 1 954 | 12 602 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 12 | 20 | 18 | 16 | 811 | 1 559 | 12 602 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 809 | 4 884 | 8 399 | 17 042 | 15 368 | 8 039 | 4 890 | 1 954 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 500 812 | 1 929 679 | 857 620 | 784 643 | 722 780 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 814 | 15 945 | 251 823 | 292 397 | 300 549 | 495 155 | 1 255 222 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 784 869 | 3 177 559 | 2 239 609 | 3 087 566 | 3 802 973 | 7 863 835 | 3 998 377 | 1 007 266 | 1 007 171 |
| Запасы на конец предыдущего года | 145 440 | 277 712 | 503 877 | 336 872 | 384 187 | 279 823 | 299 789 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 235 | 12 129 | 15 289 | 16 485 | 5 311 | 3 323 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 370 252 | 577 885 | 649 565 | 1 854 840 | 1 762 081 | 5 955 057 | 3 661 210 | 1 006 964 | 1 006 964 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 221 367 | 2 090 680 | 1 064 804 | 866 957 | 1 607 585 | 1 476 038 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 228 | 24 366 | 8 592 | 9 043 | 21 302 | 141 300 | 33 428 | 302 | 207 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 582 | 197 681 | 642 | 4 565 | 11 333 | 6 306 | 627 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 198 400 | 3 000 663 | 5 326 702 | 4 976 526 | 9 152 483 | 5 982 828 | 3 908 993 | 1 019 773 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 785 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 785 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 224 377 | 3 981 165 | 6 508 002 | 6 180 431 | 11 128 228 | 10 996 592 | 10 119 051 | 36 023 592 | 20 558 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 505 284 | 441 009 | 2 722 334 | 2 268 348 | 8 005 207 | 5 952 438 | 736 703 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 711 955 | 3 530 508 | 3 772 066 | 3 902 407 | 3 111 056 | 5 041 428 | 9 373 427 | 36 023 592 | 20 558 207 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 138 | 9 648 | 13 602 | 9 676 | 11 965 | 2 726 | 3 065 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 856 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 803 506 | 3 198 400 | 3 000 663 | 5 326 702 | 4 976 526 | 9 152 483 | 5 982 828 | 1 009 220 | 1 019 773 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 785 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 785 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 830 270 | 3 224 377 | 3 981 165 | 6 508 002 | 6 180 431 | 11 128 228 | 10 996 592 | 34 667 515 | 36 023 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 281 848 | 505 284 | 441 009 | 2 722 334 | 2 268 348 | 8 005 207 | 5 952 438 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 539 715 | 2 711 955 | 3 530 508 | 3 772 066 | 3 902 407 | 3 111 056 | 5 041 428 | 34 667 515 | 36 023 592 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 727 | 7 138 | 9 648 | 13 602 | 9 676 | 11 965 | 2 726 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 980 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 388 816 | 449 023 | 1 374 215 | 1 888 458 | 1 143 013 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 710 549 | 6 502 714 | 9 303 831 | 16 446 451 | 19 917 175 | 21 298 414 | 21 680 400 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 321 733 | 6 053 691 | 9 441 793 | 15 072 236 | 18 028 717 | 20 155 401 | 23 233 233 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 502 714 | 9 303 831 | 16 446 451 | 19 917 175 | 21 298 414 | 21 680 400 | 9 093 751 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 449 023 | 1 374 215 | 1 888 458 | 1 143 013 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 460 | 237 857 | 611 317 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 416 563 | 794 437 | 1 136 358 | 1 277 141 | 1 376 699 | 1 346 511 | 641 108 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 053 691 | 9 441 793 | 15 072 236 | 18 028 717 | 20 155 401 | 23 233 233 | 9 403 972 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 460 | 237 857 | 611 317 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 402 277 | 416 563 | 794 437 | 1 136 358 | 1 277 141 | 1 376 699 | 1 346 511 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 054 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 60 646 | 77 633 | 142 915 | 92 562 | 60 117 | 46 052 | 257 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 463 | 26 729 | 36 207 | 75 435 | 144 164 | 30 893 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 750 | 787 761 | 789 614 | 766 352 | 800 536 | 209 052 | 27 260 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 108 802 | 1 114 517 | 1 383 376 | 1 462 980 | 1 517 414 | 1 009 712 | 241 589 | 1 355 732 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 586 | 6 054 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 63 285 | 60 646 | 77 633 | 142 915 | 92 562 | 60 117 | 46 052 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 555 | 7 463 | 26 729 | 36 207 | 75 435 | 144 164 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 745 | 21 750 | 787 761 | 789 614 | 766 352 | 800 536 | 209 052 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 428 | 108 802 | 1 114 517 | 1 383 376 | 1 462 980 | 1 517 414 | 1 009 712 | 790 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 665 | 788 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 920 | 7 307 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 785 | 785 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 040 | 2 131 | 235 877 | 40 574 | 6 538 | 194 607 | 760 067 | ||
| Прочее за предыдущий год | 41 | 90 | 1 417 | 1 653 | 187 | 30 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 307 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 965 | 1 920 | 1 960 | 38 | 3 337 | 3 289 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 565 | 3 965 | 1 920 | 1 960 | 38 | 3 337 | 3 289 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 785 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 131 | 235 877 | 40 574 | 6 538 | 194 607 | 760 067 | |||
| Прочее за отчетный год | 90 | 1 417 | 1 653 | 187 | 565 | 30 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 788 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 788 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 665 | 788 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 788 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 788 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 788 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 788 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 954 525 | 200 798 | 23 390 | 771 055 | 3 038 019 | 1 196 294 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 954 525 | 200 798 | 23 390 | 771 055 | 3 038 019 | 1 196 294 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 954 525 | 200 798 | 23 390 | 771 055 | 3 038 019 | 1 196 294 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 954 525 | 200 798 | 23 390 | 771 055 | 3 038 019 | 1 196 294 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 377 062 | 228 543 | 1 802 309 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 406 858 | 13 337 071 | 17 361 743 | 19 130 855 | 18 278 337 | 26 373 188 | 8 615 395 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 397 354 | 13 047 089 | 17 192 845 | 18 792 253 | 18 278 226 | 25 212 289 | 8 575 765 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 | 111 | 114 412 | 122 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 504 | 289 982 | 168 890 | 338 602 | 1 046 487 | 39 508 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 029 796 | 13 370 414 | 18 000 323 | 18 902 312 | 23 959 815 | 24 570 879 | 8 647 635 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 866 234 | 9 975 199 | 17 341 872 | 18 563 107 | 23 560 930 | 24 246 375 | 7 669 142 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 87 477 | 136 245 | 170 510 | 216 474 | 191 959 | 212 522 | 801 292 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 407 | 30 573 | 29 297 | 58 500 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 758 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 920 | 3 258 970 | 487 941 | 92 158 | 177 629 | 53 482 | 177 201 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 378 214 | 227 162 | 109 122 | 100 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 551 642 | 1 119 035 | 2 425 978 | 2 063 471 | 1 314 103 | 100 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 150 000 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 113 900 | 2 425 978 | 1 900 386 | 1 314 103 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 299 313 | 5 135 | 13 085 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 252 329 | 100 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 173 428 | 2 896 519 | 2 198 816 | 1 954 349 | 2 220 047 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 375 | 9 266 | 150 115 | 377 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 795 067 | 2 189 550 | 1 804 234 | 2 219 670 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 169 053 | 101 452 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 569 | 2 416 515 | 5 692 354 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 205 340 | 2 653 730 | 5 324 370 | 5 421 850 | 9 286 500 | 4 793 700 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 205 340 | 2 653 730 | 5 324 370 | 5 421 850 | 9 286 500 | 4 793 700 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 982 478 | 2 636 161 | 2 907 855 | 5 865 296 | 3 594 146 | 5 797 937 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 982 478 | 2 636 161 | 2 907 855 | 5 865 296 | 3 594 146 | 5 797 937 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 451 | 12 259 | 119 998 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,92 млрд ₽ | 21,30 млрд ₽ | 21,68 млрд ₽ | 9,09 млрд ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -23,4 млн ₽ | -771,1 млн ₽ | -3,04 млрд ₽ | -1,20 млрд ₽ | -1,36 млрд ₽ | — | ||
| Активы | 4,98 млрд ₽ | 9,15 млрд ₽ | 5,98 млрд ₽ | 3,91 млрд ₽ | 1,02 млрд ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,20 млрд ₽ | -1,98 млрд ₽ | -5,01 млрд ₽ | -6,21 млрд ₽ | -35,00 млрд ₽ | -20,56 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,9 % | +1,8 % | -58,1 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,71 | 0,36 | 0,20 | 0,03 | 0,00 | 1,58 ▼ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,68 | 0,34 | 0,20 | 0,03 | 0,00 | 1,05 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -0,24 | -0,22 | -0,84 | -1,59 | -34,33 | — | 0,35 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,23 | 1,51 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | -1,1 % | -13,4 % | -10,5 % | — | — | 3,9 % | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | -0,1 % | -3,6 % | -14,0 % | -13,2 % | — | — | 2,2 % | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | -8,4 % | -50,8 % | -30,6 % | -132,9 % | — | 3,0 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 16,8 % | 18,1 % |
| Оборачиваемость активов | 4,00 | 2,33 | 3,62 | 2,33 | — | — | 1,66 | 1,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. | 102 дн. | 62 дн. | 80 дн. | — | — | 70 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 0 дн. | — | — | 53 дн. | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 79 дн. | 56 дн. | 79 дн. | 364 дн. | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | -39 дн. | 51 дн. | -13 дн. | -284 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,63 | -0,42 | -1,75 | -4,05 | -34,77 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,17 | -3,94 | -15,15 | -21,50 | -347,11 | — | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.32.1 (компаний: 17914).