Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРАХАНСКАЯ КОНСЕРВНАЯ КОМПАНИЯ", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРАХАНСКАЯ КОНСЕРВНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 879 612 | 1 067 820 | 1 246 738 | 1 709 915 | 1 255 264 | 1 514 156 | 1 231 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 151 992 | 146 863 | 163 932 | 136 541 | 99 378 | 64 920 | 37 757 |
| Основные средства на конец отчетного года | 151 992 | 146 863 | 163 932 | 127 339 | 99 368 | 64 910 | 37 747 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 202 | 10 | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 727 620 | 920 957 | 1 082 806 | 1 573 374 | 1 155 886 | 1 449 236 | 1 193 885 |
| Запасы на конец отчетного года | 550 654 | 744 261 | 911 575 | 1 284 981 | 844 581 | 1 177 900 | 1 026 881 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 181 | 5 818 | 10 080 | 94 | 2 359 | 5 816 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 133 112 | 148 165 | 145 724 | 274 847 | 283 795 | 261 731 | 144 818 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 207 | 13 502 | 18 512 | 2 100 | 6 364 | 4 704 | 3 519 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 803 | 1 881 | 219 | 1 366 | 738 | 290 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 663 | 7 330 | 6 776 | 20 314 | 2 252 | 12 836 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 732 191 | 879 612 | 1 067 820 | 1 246 738 | 1 709 915 | 1 255 264 | 1 514 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 150 989 | 151 992 | 146 863 | 163 932 | 136 541 | 99 378 | 64 920 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 150 575 | 151 992 | 146 863 | 163 932 | 127 339 | 99 368 | 64 910 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 414 | 9 202 | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 581 202 | 727 620 | 920 957 | 1 082 806 | 1 573 374 | 1 155 886 | 1 449 236 |
| Запасы на конец предыдущего года | 424 382 | 550 654 | 744 261 | 911 575 | 1 284 981 | 844 581 | 1 177 900 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 588 | 12 181 | 5 818 | 10 080 | 94 | 2 359 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 755 | 133 112 | 148 165 | 145 724 | 274 847 | 283 795 | 261 731 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 364 | 13 207 | 13 502 | 18 512 | 2 100 | 6 364 | 4 704 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 | 803 | 1 881 | 219 | 1 366 | 738 | 290 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 663 | 7 330 | 6 776 | 20 314 | 2 252 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 879 612 | 1 067 820 | 1 246 738 | 1 709 915 | 1 255 264 | 1 514 156 | 1 231 642 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 760 | 22 906 | 26 335 | 31 867 | 38 317 | 45 021 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 009 | 4 009 | 4 009 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 750 | 18 896 | 22 325 | 27 857 | 34 308 | 41 013 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 352 568 | 848 308 | 677 018 | 809 381 | 571 827 | 565 784 | 527 434 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 287 468 | 321 714 | 150 474 | 281 947 | 44 393 | 38 350 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 65 100 | 526 594 | 526 544 | 527 434 | 527 434 | 527 434 | 527 434 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 509 284 | 196 606 | 543 385 | 868 667 | 645 120 | 903 351 | 719 934 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 72 220 | 47 041 | 137 685 | 96 438 | 331 600 | 294 174 | 131 054 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 437 064 | 149 565 | 405 700 | 772 229 | 313 520 | 609 177 | 588 880 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 732 190 | 879 612 | 1 067 820 | 1 246 738 | 1 709 915 | 1 255 264 | 1 514 156 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 272 | 17 760 | 22 906 | 26 335 | 31 867 | 38 317 | 45 021 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 009 | 4 009 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 262 | 13 750 | 18 896 | 22 325 | 27 857 | 34 308 | 41 013 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 165 100 | 352 568 | 848 308 | 677 018 | 809 381 | 571 827 | 565 784 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 000 | 287 468 | 321 714 | 150 474 | 281 947 | 44 393 | 38 350 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 65 100 | 65 100 | 526 594 | 526 544 | 527 434 | 527 434 | 527 434 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 554 818 | 509 284 | 196 606 | 543 385 | 868 667 | 645 120 | 903 351 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 182 970 | 72 220 | 47 041 | 137 685 | 96 438 | 331 600 | 294 174 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 371 848 | 437 064 | 149 565 | 405 700 | 772 229 | 313 520 | 609 177 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 839 | 93 968 | 181 479 | 197 295 | 53 368 | 69 133 | 78 561 |
| Выручка за предыдущий год | 448 901 | 487 936 | 590 530 | 841 691 | 778 950 | 647 266 | 681 854 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 428 062 | 393 968 | 409 051 | 644 396 | 725 582 | 578 133 | 603 293 |
| Выручка за отчетный год | 487 936 | 590 530 | 841 691 | 778 950 | 647 266 | 681 854 | 246 459 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 968 | 181 479 | 197 295 | 53 368 | 69 133 | 78 587 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 145 | 32 295 | 29 266 | 53 368 | 69 133 | 78 587 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 71 823 | 149 184 | 168 029 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 393 968 | 409 051 | 644 396 | 725 582 | 578 133 | 603 267 | 288 294 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 839 | 22 145 | 32 295 | 29 266 | 53 368 | 69 133 | 78 561 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 71 823 | 149 184 | 168 029 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 810 | 6 444 | 5 403 | 7 039 | 8 139 | 8 399 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 40 | 646 | 1 131 | 1 153 | 756 | 385 | 291 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 417 | 34 431 | 37 118 | 44 554 | 56 028 | 42 031 | 25 532 |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 512 | 191 094 | 74 703 | 43 915 | 33 378 | 40 685 | 107 763 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 470 | 183 160 | 62 579 | 46 843 | 39 100 | 69 227 | 101 428 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 008 | 3 810 | 6 444 | 5 403 | 7 039 | 8 139 | 8 374 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 108 | 40 | 646 | 1 131 | 1 153 | 756 | 385 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 027 | 32 417 | 34 431 | 37 118 | 44 554 | 56 028 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 098 | 37 512 | 191 094 | 74 703 | 43 915 | 33 378 | 40 614 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 010 | 23 470 | 183 160 | 62 579 | 46 843 | 39 100 | 111 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 526 | 1 836 | 5 146 | 4 043 | 5 532 | 6 451 | 6 685 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 482 | 1 974 | 1 298 | 1 360 | 1 490 | 1 688 | 1 689 |
| Прочее за предыдущий год | 17 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 974 | 1 298 | 1 360 | 1 507 | 1 688 | 1 694 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 836 | 5 146 | 4 043 | 5 532 | 6 451 | 6 705 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 836 | 5 146 | 4 043 | 5 532 | 6 451 | 6 705 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 526 | 1 836 | 5 146 | 4 043 | 5 532 | 6 451 | 6 685 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 009 | 4 009 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 262 | 13 750 | 18 896 | 22 325 | 27 857 | 34 308 | 41 013 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 272 | 17 760 | 22 906 | 26 335 | 31 867 | 38 317 | 45 022 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 009 | 4 009 | 4 009 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 750 | 18 896 | 22 325 | 27 857 | 34 308 | 41 013 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 760 | 22 906 | 26 335 | 31 867 | 38 317 | 45 021 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 488 | 5 146 | 3 429 | 5 532 | 6 451 | 6 705 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 488 | 5 146 | 3 429 | 5 532 | 6 451 | 6 705 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 488 | 5 146 | 3 429 | 5 532 | 6 451 | 6 705 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 488 | 5 146 | 3 429 | 5 532 | 6 451 | 6 705 | |
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 748 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 60 748 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 748 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 60 748 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 760 | 22 906 | 26 335 | 31 867 | 38 317 | 45 021 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 272 | 17 760 | 22 906 | 26 335 | 31 867 | 38 317 | 45 021 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 798 | 43 203 | 157 382 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 584 483 | 899 212 | 865 263 | 686 554 | 671 228 | 732 218 | 439 875 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 573 477 | 889 563 | 845 736 | 657 958 | 666 938 | 731 864 | 412 802 |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 006 | 9 649 | 19 527 | 28 596 | 4 290 | 354 | 27 073 |
| Платежи – всего за отчетный год | 654 945 | 903 597 | 940 207 | 781 171 | 670 430 | 689 015 | 282 493 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 616 430 | 762 820 | 868 588 | 711 137 | 536 141 | 551 904 | 252 022 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 124 | 6 227 | 7 256 | 8 108 | 12 780 | 7 596 | 4 891 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 32 417 | 28 349 | 23 728 | 43 852 | 56 027 | 41 350 | 22 161 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 974 | 1 713 | 1 468 | 2 097 | 1 347 | 1 785 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 104 488 | 39 167 | 15 977 | 64 135 | 86 380 | 3 419 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 802 | 413 | 206 | 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 802 | 413 | 206 | 500 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 206 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 500 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 802 | 413 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 68 350 | 5 050 | 73 282 | 95 764 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 469 423 | 200 324 | 226 491 | 343 224 | 170 099 | 325 957 | 143 619 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 469 423 | 200 324 | 226 491 | 343 224 | 170 099 | 325 957 | 143 619 |
| Платежи – всего за отчетный год | 401 073 | 195 274 | 153 209 | 247 460 | 171 731 | 370 108 | 301 275 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 401 073 | 195 274 | 153 209 | 236 240 | 171 731 | 370 108 | 301 275 |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 220 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 690 | 1 078 | 1 147 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 9 636 | 16 893 | 7 657 | ||||
| Прочие за отчетный год | 9 636 | 16 893 | 7 657 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 9 636 | 16 893 | 7 657 | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 16 893 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 9 636 | 7 657 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | -60,7 млн ₽ |
| Активы | 1,51 млрд ₽ | 1,23 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 45,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — |
| Финансовый рычаг | 32,63 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 713 дн. | 1 300 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.