Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ", Маково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 728 678 | 714 937 | 804 391 | 797 070 | 780 074 | 508 384 | 512 825 | 319 015 | 425 455 | 386 762 | 472 161 | 389 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 286 705 | 248 225 | 330 416 | 318 826 | 458 183 | 196 325 | 197 551 | 239 397 | 348 944 | 337 796 | 391 970 | 354 310 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 48 | 39 | 39 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 278 677 | 236 105 | 260 069 | 247 190 | 382 616 | 161 468 | 153 799 | 167 972 | 264 003 | 247 495 | 246 158 | 261 415 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 57 074 | 57 074 | 57 074 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 028 | 12 120 | 13 272 | 14 562 | 18 493 | 34 857 | 43 752 | 71 425 | 84 493 | 90 205 | 145 740 | 92 824 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 400 | 57 | 33 | 70 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 441 973 | 466 712 | 473 975 | 478 244 | 321 891 | 312 059 | 315 274 | 79 618 | 76 511 | 48 966 | 80 191 | 35 348 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 206 | 14 295 | 17 030 | 16 996 | 11 223 | 1 973 | 2 411 | 7 357 | 13 429 | 20 598 | 29 885 | 11 758 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 681 | 2 617 | 3 329 | 543 | 350 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 435 512 | 442 400 | 444 689 | 448 441 | 294 641 | 297 596 | 299 629 | 47 409 | 55 270 | 16 752 | 48 642 | 17 638 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 12 203 | 11 750 | 11 750 | 11 750 | 11 750 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 255 | 17 | 53 | 1 057 | 4 276 | 689 | 1 246 | 11 959 | 4 802 | 7 496 | 975 | 5 543 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 | 238 | 211 | 393 | 791 | 146 | 60 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 743 145 | 728 678 | 753 422 | 804 391 | 797 070 | 569 950 | 508 384 | 185 697 | 327 476 | 425 455 | 386 763 | 385 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 294 464 | 286 705 | 286 809 | 330 416 | 318 826 | 248 060 | 196 325 | 171 141 | 247 859 | 348 944 | 337 796 | 315 167 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 48 | 39 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 292 905 | 278 677 | 274 689 | 260 069 | 247 190 | 172 493 | 161 468 | 108 994 | 176 432 | 264 003 | 247 495 | 245 918 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 57 074 | 57 074 | 57 074 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 559 | 8 028 | 12 120 | 13 272 | 14 562 | 18 493 | 34 857 | 62 138 | 71 427 | 84 493 | 90 205 | 69 222 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 400 | 57 | 27 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 448 681 | 441 973 | 466 613 | 473 975 | 478 244 | 321 890 | 312 059 | 14 555 | 79 617 | 76 511 | 48 967 | 70 706 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 263 | 6 206 | 14 295 | 17 030 | 16 996 | 11 223 | 1 973 | 2 913 | 7 357 | 13 429 | 20 598 | 30 402 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 162 | 12 681 | 2 617 | 3 329 | 305 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 436 951 | 435 512 | 442 300 | 444 689 | 448 441 | 294 641 | 297 596 | 6 415 | 47 409 | 55 270 | 16 752 | 39 017 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 12 203 | 11 750 | 11 750 | 11 750 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 467 | 255 | 17 | 53 | 1 057 | 4 276 | 689 | 2 400 | 11 959 | 4 802 | 7 496 | 975 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 51 | 665 | 211 | 393 | 792 | 7 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 728 678 | 714 937 | 804 391 | 797 070 | 780 074 | 508 384 | 512 825 | 319 015 | 425 455 | 386 762 | 472 161 | 389 658 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 722 701 | 705 418 | 795 583 | 793 655 | 777 736 | 495 560 | 472 707 | 75 214 | 38 802 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 783 000 | 827 000 | 884 074 | 884 074 | 884 074 | 884 074 | 884 074 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 911 | 3 535 | 3 160 | 30 542 | 400 045 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 396 549 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 911 | 3 535 | 3 160 | 30 542 | 3 495 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 977 | 9 519 | 8 808 | 3 415 | 2 337 | 12 824 | 37 207 | 243 801 | 383 118 | 401 504 | 506 048 | 220 671 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 400 | 30 470 | 236 435 | 347 116 | 377 144 | 474 255 | 197 189 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 977 | 9 519 | 8 808 | 3 415 | 2 337 | 3 424 | 6 737 | 6 839 | 34 997 | 22 934 | 31 793 | 15 812 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 527 | 1 005 | 1 426 | 7 669 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 743 145 | 728 678 | 753 421 | 804 391 | 797 070 | 569 950 | 508 384 | 185 697 | 327 476 | 425 455 | 386 763 | 385 873 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 728 880 | 712 701 | 743 154 | 795 583 | 793 655 | 567 613 | 495 560 | 86 156 | 81 947 | 38 802 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 763 000 | 773 000 | 827 000 | 884 074 | 884 074 | 884 074 | 884 074 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 | 107 | 107 | 107 | 107 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 728 | 3 535 | 3 160 | 338 458 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 334 714 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 728 | 3 535 | 3 160 | 3 744 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 265 | 15 977 | 10 267 | 8 808 | 3 415 | 2 337 | 12 824 | 99 541 | 243 801 | 383 118 | 401 504 | 171 276 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 400 | 93 622 | 236 435 | 347 116 | 377 144 | 139 541 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 265 | 15 977 | 10 267 | 8 808 | 3 415 | 2 337 | 3 424 | 5 806 | 6 839 | 34 997 | 22 934 | 24 310 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 112 | 527 | 1 005 | 1 426 | 7 426 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | 36 690 | 25 522 | 5 526 | 5 475 | 13 986 | 20 070 | 29 938 | 46 117 | |||
| Выручка за предыдущий год | 740 | 5 250 | 21 968 | 37 960 | 44 039 | 23 254 | 6 421 | 22 974 | 36 012 | 56 586 | 71 829 | 91 280 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 663 | 32 848 | 45 946 | 1 270 | 18 517 | 17 728 | 24 014 | 17 499 | 22 026 | 36 516 | 41 891 | 45 163 |
| Выручка за отчетный год | 5 250 | 23 911 | 37 960 | 44 039 | 23 254 | 6 421 | 12 334 | 36 012 | 56 586 | 71 829 | 91 380 | 94 122 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 690 | 25 522 | 5 526 | 13 986 | 20 070 | 29 938 | 51 162 | 17 983 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 793 | 28 408 | 25 382 | 16 974 | 18 503 | 31 654 | 45 580 | 46 205 | 78 426 | 86 782 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 848 | 40 428 | 1 270 | 18 517 | 17 728 | 24 014 | 20 353 | 22 026 | 36 516 | 41 891 | 40 218 | 76 139 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 793 | 28 408 | 25 382 | 16 974 | 24 842 | 31 654 | 45 580 | 46 205 | 80 779 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 208 | 453 | 333 | 353 | 359 | 353 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 175 | 3 335 | 17 974 | 26 037 | 42 067 | 46 545 | 57 649 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 759 | 251 | 3 | 225 | 94 | 3 577 | 4 296 | 32 416 | 1 270 | 4 360 | 670 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 797 | 49 317 | 1 150 | 889 | 440 | 57 611 | 3 657 | 17 033 | 4 127 | 8 818 | 6 954 | 5 356 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 208 | 453 | 333 | 353 | 359 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 175 | 8 785 | 11 844 | 26 037 | 42 067 | 46 645 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 059 | 759 | 3 | 225 | 94 | 3 577 | 5 984 | 32 416 | 1 270 | 4 360 | 1 068 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 700 | 5 797 | 5 719 | 1 150 | 889 | 210 564 | 57 611 | 3 113 | 17 033 | 4 127 | 8 818 | 4 563 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 703 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 182 | 8 062 | 11 259 | 6 088 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 469 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 938 | 4 092 | 1 152 | 1 290 | 3 931 | 16 364 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 288 | 11 259 | 6 088 | 40 296 | 23 938 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 416 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 436 | 12 | 3 416 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 092 | 1 152 | 1 290 | 3 931 | 16 364 | 8 894 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 12 | 16 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 29 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 29 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 763 000 | 773 000 | 827 000 | 884 074 | 884 074 | 884 074 | 884 074 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 728 880 | 712 701 | 743 154 | 795 583 | 793 655 | 567 613 | 495 560 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 783 000 | 827 000 | 884 074 | 884 074 | 884 074 | 884 074 | 884 074 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 29 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 722 701 | 705 418 | 795 583 | 793 655 | 777 736 | 495 560 | 472 707 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 000 | 54 000 | 57 074 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 29 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 000 | 54 000 | 57 074 | 29 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 29 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 29 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 54 000 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 20 000 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 20 000 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 179 | 61 283 | 4 646 | 1 928 | 15 918 | 72 053 | 22 882 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 179 | 61 283 | 4 646 | 1 928 | 15 918 | 72 053 | 22 882 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 179 | 61 283 | 4 646 | 1 928 | 15 918 | 72 053 | 22 882 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 26 179 | 61 283 | 4 646 | 1 928 | 15 918 | 72 053 | 22 882 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 712 701 | 705 418 | 795 583 | 793 655 | 777 736 | 495 560 | 472 707 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 728 507 | 712 701 | 743 154 | 795 583 | 793 655 | 567 613 | 495 560 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 | 4 081 | 6 231 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 026 | 23 934 | 43 040 | 32 115 | 30 945 | 20 744 | 12 449 | 38 286 | 55 347 | 94 895 | 150 982 | 103 478 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 705 | 21 716 | 34 379 | 25 705 | 7 956 | 6 879 | 12 059 | 35 036 | 55 297 | 69 736 | 97 258 | 98 562 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 22 458 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 321 | 2 218 | 8 661 | 6 410 | 531 | 13 865 | 390 | 3 250 | 50 | 25 160 | 53 724 | 4 916 |
| Платежи – всего за отчетный год | 24 738 | 62 672 | 43 004 | 34 959 | 26 864 | 24 823 | 33 233 | 55 567 | 66 506 | 101 127 | 175 199 | 160 745 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 496 | 42 316 | 15 502 | 22 445 | 9 506 | 5 988 | 13 276 | 31 608 | 37 903 | 43 061 | 146 433 | 87 749 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 585 | 6 369 | 8 422 | 6 628 | 6 932 | 6 319 | 8 294 | 12 211 | 26 339 | 30 579 | 25 508 | 29 262 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 913 | 3 258 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 68 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 657 | 13 987 | 19 080 | 5 886 | 10 426 | 12 516 | 11 663 | 11 748 | 2 264 | 4 573 | 19 077 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 000 | 492 | 271 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | 78 | 492 | 271 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 78 | 492 | 271 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 000 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 940 | 101 626 | 70 185 | 1 948 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 940 | 86 585 | 60 036 | 1 948 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 041 | 10 149 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 500 | 48 500 | 21 070 | 128 466 | 74 187 | 10 873 | 53 724 | 61 835 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 500 | 48 500 | 21 070 | 128 466 | 74 187 | 10 873 | 53 724 | 61 835 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 070 | 128 466 | 74 187 | 10 873 | 53 724 | 61 835 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 15 500 | 48 500 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 | 12 156 | 3 219 | 557 | 9 559 | 2 694 | 29 507 | 4 568 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 36,0 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 71,8 млн ₽ | 91,4 млн ₽ | 94,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -11,0 млн ₽ | -43,1 млн ₽ | -56,7 млн ₽ | -40,5 млн ₽ | -107,2 млн ₽ | |
| Активы | 319,0 млн ₽ | 425,5 млн ₽ | 386,8 млн ₽ | 472,2 млн ₽ | 389,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 75,2 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | -17,9 млн ₽ | -64,4 млн ₽ | -231,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +57,1 % | +26,9 % | +27,2 % | +3,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 0,20 | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 1,69 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,16 | 0,06 | 0,10 | 0,11 | 1,30 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 1,00 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,09 | -0,05 | -0,14 | -0,59 | 0,52 ▼ |
| Финансовый рычаг | 3,24 | 9,96 | — | — | — | 0,32 |
| Рентабельность продаж | -49,1 % | -45,1 % | -22,6 % | -29,8 % | -73,1 % | 6,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -30,5 % | -76,2 % | -78,9 % | -44,3 % | -113,9 % | 2,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % | -10,1 % | -14,7 % | -8,6 % | -27,5 % | 0,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -14,6 % | -111,2 % | — | — | — | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | 0,13 | 0,19 | 0,19 | 0,24 | 0,75 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 481 дн. | 357 дн. | 85 дн. | 194 дн. | 68 дн. | 46 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 122 дн. | 134 дн. | 179 дн. | 271 дн. | 56 дн. | 12 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 113 дн. | 350 дн. | 200 дн. | 289 дн. | 76 дн. | 59 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 489 дн. | 141 дн. | 65 дн. | 177 дн. | 49 дн. | -3 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,06 | -4,01 | -7,20 | -5,31 | -5,24 | 0,55 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,73 | -5,95 | -8,11 | -8,33 | -8,54 | 3,76 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -59 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -113,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.90 (компаний: 756).