Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМТЭКС", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМТЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 537 | 15 274 | 19 179 | 25 496 | 30 958 | 33 872 | 24 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 527 | 404 | 289 | 184 | 79 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 524 | 404 | 289 | 184 | 79 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 010 | 14 870 | 18 890 | 25 312 | 30 879 | 33 872 | 24 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 802 | 199 | 4 138 | 8 713 | 9 638 | 12 451 | 167 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 647 | 7 456 | 12 899 | 16 340 | 20 430 | 18 582 | 22 311 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 561 | 7 215 | 1 853 | 259 | 811 | 2 839 | 1 629 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 160 | 11 537 | 15 274 | 19 179 | 25 496 | 30 958 | 33 872 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 178 | 527 | 404 | 289 | 184 | 79 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 164 | 524 | 404 | 289 | 184 | 79 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 982 | 11 010 | 14 870 | 18 890 | 25 312 | 30 879 | 33 872 |
| Запасы на конец предыдущего года | 506 | 802 | 199 | 4 138 | 8 713 | 9 638 | 12 451 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 919 | 8 647 | 7 456 | 12 899 | 16 340 | 20 430 | 18 582 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 557 | 1 561 | 7 215 | 1 853 | 259 | 811 | 2 839 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 537 | 15 274 | 19 179 | 25 496 | 30 958 | 33 872 | 24 107 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 256 | 11 154 | 15 610 | 22 976 | 29 141 | 27 712 | 19 660 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 281 | 4 120 | 3 569 | 2 520 | 1 817 | 6 160 | 4 447 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 281 | 4 120 | 3 569 | 2 520 | 1 817 | 6 160 | 4 447 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 160 | 11 537 | 15 274 | 19 179 | 25 496 | 30 958 | 33 872 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 054 | 8 256 | 11 154 | 15 610 | 22 976 | 29 141 | 27 712 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 106 | 3 281 | 4 120 | 3 569 | 2 520 | 1 817 | 6 160 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 106 | 3 281 | 4 120 | 3 569 | 2 520 | 1 817 | 6 160 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 577 | 4 770 | 3 529 | 5 269 | 8 205 | 6 809 | 5 422 |
| Выручка за предыдущий год | 73 346 | 69 485 | 56 348 | 55 040 | 73 499 | 71 717 | 64 052 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 231 | 64 715 | 52 819 | 49 771 | 65 294 | 64 908 | 58 630 |
| Выручка за отчетный год | 69 485 | 56 348 | 55 040 | 73 499 | 71 717 | 64 052 | 67 172 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 529 | 5 269 | 8 205 | 6 809 | 5 422 | 6 851 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 529 | 5 269 | 8 205 | 6 809 | 5 422 | 6 851 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 715 | 52 819 | 49 771 | 65 294 | 64 908 | 58 630 | 60 321 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 770 | 3 529 | 5 269 | 8 205 | 6 809 | 5 422 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 607 | 3 649 | 5 585 | 9 216 | 8 106 | 6 345 | 7 510 |
| Прочие доходы за отчетный год | 553 | 403 | 374 | 1 068 | 1 384 | 1 034 | 739 |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 283 | 58 | 57 | 87 | 111 | 80 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 | 5 269 | 3 649 | 5 585 | 9 216 | 8 106 | 6 345 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 553 | 403 | 374 | 1 068 | 1 384 | 1 034 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 54 | 283 | 58 | 57 | 87 | 111 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 660 | 4 215 | 2 919 | 4 468 | 7 373 | 6 485 | 5 076 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 415 | 1 054 | 730 | 1 117 | 1 843 | 1 621 | 1 269 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 054 | 730 | 1 117 | 1 843 | 1 621 | 1 269 | 1 502 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 215 | 2 919 | 4 468 | 7 373 | 6 485 | 5 076 | 6 008 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 215 | 2 919 | 4 468 | 7 373 | 6 485 | 5 076 | 6 008 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Активы | 15,3 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 24,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,2 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 19,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,61 | 5,29 | 10,04 | 16,99 | 5,50 | 5,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,56 | 4,13 | 6,59 | 11,69 | 3,48 | 5,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,75 | 0,52 | 0,10 | 0,45 | 0,46 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,81 | 0,90 | 0,94 | 0,82 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,23 | 0,11 | 0,06 | 0,22 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,1 % | 23,3 % | 28,9 % | 20,9 % | 15,0 % | 24,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,2 % | 28,6 % | 32,1 % | 22,3 % | 18,3 % | 30,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 30 дн. | 49 дн. | 54 дн. | 78 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.