Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТС-ТЕРМИНАЛ", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТС-ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 146 080 | 177 957 | 223 312 | 272 783 | 275 102 | 280 224 | 321 479 | 369 512 | 405 058 | 479 451 | 442 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 113 632 | 243 | 306 | 341 277 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 174 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 | 243 | 306 | 15 928 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 113 632 | 325 175 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 146 067 | 177 957 | 223 312 | 272 783 | 275 102 | 280 224 | 207 847 | 369 512 | 404 815 | 479 145 | 101 262 |
| Запасы на конец отчетного года | 198 | 1 862 | 13 | 1 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 145 928 | 164 497 | 217 314 | 255 449 | 245 145 | 222 600 | 196 728 | 200 654 | 125 392 | 95 397 | 29 116 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 360 | 52 840 | 10 820 | 165 294 | 279 113 | 95 919 | 244 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 139 | 13 460 | 5 998 | 17 334 | 2 597 | 4 587 | 299 | 1 702 | 311 | 287 816 | 71 901 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 754 | 146 080 | 177 957 | 223 312 | 272 783 | 275 102 | 291 366 | 321 479 | 369 512 | 399 287 | 479 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 | 13 | 79 439 | 113 633 | 20 410 | 306 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 | 13 | 29 | 306 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 79 410 | 113 633 | 20 410 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 721 | 146 067 | 177 957 | 223 312 | 272 783 | 275 102 | 211 927 | 207 846 | 369 512 | 378 877 | 479 145 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 862 | 13 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 636 | 145 928 | 164 497 | 217 314 | 227 449 | 245 145 | 196 850 | 196 727 | 200 654 | 120 263 | 95 397 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 000 | 27 360 | 9 000 | 10 820 | 165 294 | 52 190 | 95 919 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 | 139 | 13 460 | 5 998 | 17 334 | 2 597 | 6 077 | 299 | 1 702 | 206 424 | 287 816 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 146 080 | 177 957 | 223 312 | 272 783 | 275 102 | 280 224 | 321 479 | 369 512 | 405 058 | 479 451 | 442 539 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 135 724 | 177 205 | 220 183 | 267 587 | 268 570 | 273 272 | 313 036 | 360 112 | 390 025 | 472 344 | 428 344 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 268 560 | 273 262 | 313 026 | 360 102 | 390 015 | 472 334 | 428 334 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 260 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 260 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 356 | 752 | 3 129 | 5 196 | 6 532 | 6 952 | 8 443 | 9 400 | 15 033 | 7 107 | 2 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 356 | 752 | 3 129 | 5 196 | 6 532 | 6 952 | 7 981 | 8 809 | 14 178 | 5 045 | 1 559 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 462 | 591 | 855 | 2 062 | 1 376 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 754 | 146 080 | 177 957 | 223 312 | 272 783 | 275 102 | 291 366 | 321 479 | 369 512 | 399 287 | 479 451 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 88 289 | 135 724 | 177 205 | 220 182 | 267 587 | 268 570 | 285 256 | 313 036 | 360 112 | 383 317 | 472 344 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 267 577 | 268 560 | 285 246 | 313 026 | 360 102 | 383 307 | 472 334 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 465 | 10 356 | 752 | 3 129 | 5 196 | 6 532 | 6 110 | 8 443 | 9 401 | 15 970 | 7 107 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 461 | 10 356 | 752 | 3 129 | 5 196 | 6 532 | 5 414 | 7 981 | 8 809 | 15 115 | 5 045 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 696 | 462 | 591 | 855 | 2 062 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 940 | 50 192 | 44 645 | 43 932 | 51 083 | 6 383 | 9 354 | 46 903 | 75 805 | 69 808 | 93 469 |
| Выручка за предыдущий год | 55 562 | 60 821 | 55 268 | 55 532 | 72 505 | 38 165 | 46 752 | 81 426 | 150 815 | 147 790 | 141 336 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 622 | 10 629 | 10 623 | 11 600 | 21 422 | 31 782 | 37 398 | 34 523 | 75 010 | 77 982 | 47 867 |
| Выручка за отчетный год | 60 821 | 55 268 | 55 532 | 72 505 | 38 165 | 47 151 | 81 426 | 150 815 | 147 790 | 141 336 | 121 526 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 192 | 44 645 | 43 932 | 51 083 | 6 383 | 7 636 | 46 903 | 75 860 | 61 649 | 93 469 | 54 437 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 192 | 44 645 | 43 932 | 51 083 | 6 383 | 7 636 | 31 669 | 51 414 | 36 031 | 51 757 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 234 | 24 446 | 25 618 | 41 712 | 57 104 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 629 | 10 623 | 11 600 | 21 422 | 31 782 | 39 515 | 34 523 | 74 955 | 86 141 | 47 867 | 67 089 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 940 | 50 192 | 44 645 | 43 932 | 51 083 | 6 383 | 9 354 | 31 669 | 51 359 | 34 692 | 51 757 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 234 | 24 446 | 35 116 | 41 712 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 267 | 44 755 | 46 498 | 50 823 | 4 736 | 6 376 | 30 862 | 52 332 | 40 720 | 102 253 | 44 734 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 637 | 843 | 865 | 1 742 | 9 910 | 48 655 | 50 722 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 84 | 322 | 2 586 | 716 | 45 | 72 | 2 913 | 346 | 2 409 | 264 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 212 | 20 | 976 | 2 329 | 2 103 | 1 744 | 3 737 | 5 567 | 568 | 3 585 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 977 | 50 267 | 44 755 | 46 498 | 50 823 | 4 736 | 8 165 | 30 859 | 52 265 | 34 030 | 102 253 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 704 | 637 | 846 | 865 | 1 742 | 11 012 | 48 655 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 006 | 84 | 322 | 2 586 | 12 | 45 | 9 | 72 | 2 913 | 377 | 2 409 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 969 | 9 | 212 | 20 | 976 | 2 329 | 2 044 | 1 747 | 3 749 | 12 051 | 568 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 639 | 47 435 | 41 479 | 42 977 | 47 404 | 982 | 7 671 | 27 735 | 46 977 | 23 268 | 89 027 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 338 | 2 832 | 3 276 | 3 521 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 832 | 3 276 | 3 521 | 3 419 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 435 | 41 479 | 42 977 | 47 404 | 982 | 4 701 | 27 738 | 47 036 | 29 958 | 89 027 | 38 300 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 435 | 41 479 | 42 977 | 47 404 | 982 | 4 701 | 27 738 | 47 036 | 29 958 | 89 027 | 38 300 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 404 | 982 | 7 671 | 27 735 | 46 977 | 23 268 | 89 027 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 037 | 18 611 | 65 798 | 10 805 | 96 778 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 609 | 147 218 | 188 103 | 185 008 | 245 485 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 127 | 133 480 | 171 698 | 136 288 | 129 190 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 | 13 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 482 | 13 738 | 16 405 | 48 719 | 116 282 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 572 | 128 607 | 122 305 | 174 203 | 148 707 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 259 | 88 618 | 70 775 | 66 194 | 81 880 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 739 | 31 076 | 41 703 | 35 738 | 42 375 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 982 | 4 412 | 7 371 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 592 | 4 501 | 2 456 | 72 271 | 24 452 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 132 995 | 70 587 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 779 | 71 497 | 217 315 | 151 447 | 137 037 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 55 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 578 | 71 497 | 215 447 | 150 981 | 136 420 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 201 | 1 868 | 411 | 617 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 000 | 103 250 | 84 320 | 80 860 | 367 430 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 360 | 6 430 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 32 000 | 103 250 | 84 320 | 80 500 | 361 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 300 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 82 300 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 816 | 198 793 | 81 392 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 81,4 млн ₽ | 150,8 млн ₽ | 147,8 млн ₽ | 141,3 млн ₽ | 121,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 89,0 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | ||
| Активы | 280,2 млн ₽ | 321,5 млн ₽ | 369,5 млн ₽ | 405,1 млн ₽ | 479,5 млн ₽ | 442,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 313,0 млн ₽ | 360,1 млн ₽ | 390,0 млн ₽ | 472,3 млн ₽ | 428,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +85,2 % | -2,0 % | -4,4 % | -14,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 40,31 | 24,62 | 39,31 | 26,93 | 67,42 | 34,50 | 1,53 ▲ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 40,28 | 24,62 | 39,11 | 26,93 | 67,42 | 34,50 | 1,28 ▲ | 1,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,26 | 1,32 | 17,77 | 18,59 | 53,99 | 24,58 | 0,95 ▲ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | — | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,99 | 0,97 | 0,46 ▲ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | — | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,69 ▲ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | 38,9 % | 34,1 % | 24,4 % | 36,6 % | -2,2 % | 4,1 % ▼ | -0,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 34,1 % | 31,2 % | 20,3 % | 63,0 % | 31,5 % | 1,9 % ▲ | 27,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 8,6 % | 12,7 % | 7,4 % | 18,6 % | 8,7 % | 1,9 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 8,9 % | 13,1 % | 7,7 % | 18,8 % | 8,9 % | 10,1 % ▼ | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,25 | 0,41 | 0,36 | 0,29 | 0,27 | 1,19 ▼ | 0,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 882 дн. | 486 дн. | 310 дн. | 246 дн. | 87 дн. | 65 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 9 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 7 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 64 дн. | 84 дн. | 43 дн. | 60 дн. | 38 дн. | 8 дн. | 71 дн. ▲ | 199 дн. |
| Финансовый цикл | — | 797 дн. | 452 дн. | 250 дн. | 208 дн. | 79 дн. | 9 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,99 | 0,97 | 0,43 ▲ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 46,82 | 50,75 | 37,37 | 80,89 | 36,98 | 3,81 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 34,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 31,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10 (компаний: 2220).