Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСТРА", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 592 | 884 | 2 148 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 592 | 884 | 2 148 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 587 | 870 | 2 112 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 14 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 141 | 3 592 | 884 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 141 | 3 592 | 884 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 124 | 3 587 | 870 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 5 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 592 | 884 | 2 148 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 589 | 386 | 392 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 376 | 382 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 003 | 498 | 1 756 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 003 | 498 | 1 756 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 141 | 3 592 | 884 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 330 | 589 | 386 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 579 | 376 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 811 | 3 003 | 498 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 811 | 3 003 | 498 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 377 | 1 136 | 442 |
| Выручка за предыдущий год | 2 134 | 3 030 | 2 554 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 757 | 1 894 | 2 112 |
| Выручка за отчетный год | 3 030 | 2 554 | 2 707 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 681 | 442 | 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 681 | 442 | 449 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 349 | 2 112 | 2 258 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 377 | 681 | 442 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 455 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 681 | 442 | 449 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 377 | 681 | 442 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 320 | 579 | 376 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 102 | 66 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 66 | 67 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 579 | 376 | 382 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 579 | 376 | 382 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 579 | 376 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 579 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 589 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 5,10 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.