Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМАРКИНВЕСТ", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМАРКИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 383 | 16 363 | 17 400 | 17 377 | 7 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 353 | 8 308 | 17 298 | 17 211 | 73 |
| Основные средства на конец отчетного года | 324 | 8 278 | 17 219 | 17 115 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 79 | 96 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 | 20 | 73 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 | 8 055 | 102 | 166 | 6 989 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 8 051 | 98 | 156 | 62 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 910 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 2 | 4 | 10 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 454 | 383 | 17 301 | 17 400 | 35 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 423 | 353 | 17 214 | 17 298 | 17 183 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 394 | 324 | 17 172 | 17 219 | 17 110 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 42 | 79 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 | 19 | 73 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 30 | 88 | 102 | 18 167 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 11 | 67 | 98 | 16 151 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 010 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 18 | 21 | 4 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 383 | 16 363 | 17 400 | 17 377 | 7 062 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 870 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 90 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 780 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 508 | 16 493 | 17 638 | 17 684 | 192 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 471 | 426 | 1 061 | 1 101 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 16 067 | 16 577 | 16 583 | 192 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 454 | 383 | 17 301 | 17 400 | 35 350 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 517 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 90 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 427 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 579 | 508 | 17 479 | 17 639 | 34 833 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 525 | 471 | 1 011 | 1 061 | 2 363 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 37 | 16 468 | 16 578 | 32 470 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 32 | 140 | ||
| Выручка за предыдущий год | 89 | 102 | 102 | 102 | 145 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 | 70 | 167 | 115 | 5 |
| Выручка за отчетный год | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 26 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 12 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 | 14 | 19 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 | 76 | 115 | 126 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 21 | 114 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 | 11 | 26 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 7 952 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 25 146 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 17 | 61 | 61 | 17 175 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 75 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 30 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 26 | 26 | 61 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 599 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 353 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 353 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 | 110 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 108 | 110 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 | 16 111 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 | 16 008 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 | 103 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 985 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 030 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 030 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 | 45 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 54 | 45 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -37 тыс. ₽ | -68 тыс. ₽ |
| Активы | 17,4 млн ₽ | 17,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -239 тыс. ₽ | -307 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.