Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЕГ", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 676 | 1 972 | 5 383 | 6 131 | 27 597 | 50 138 | 57 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 653 | 13 362 | 17 946 | 2 546 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 653 | 13 362 | 17 946 | 2 546 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 676 | 1 972 | 5 383 | 4 478 | 14 235 | 32 192 | 55 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 607 | 210 | 547 | 1 603 | 3 225 | 4 830 | 4 191 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 066 | 1 735 | 4 709 | 2 666 | 10 388 | 25 111 | 47 762 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 27 | 127 | 209 | 622 | 2 251 | 3 337 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 422 | 1 676 | 1 972 | 5 383 | 6 131 | 27 597 | 50 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 653 | 13 362 | 17 946 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 653 | 13 362 | 17 946 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 422 | 1 676 | 1 972 | 5 383 | 4 478 | 14 235 | 32 192 |
| Запасы на конец предыдущего года | 279 | 607 | 210 | 547 | 1 603 | 3 225 | 4 830 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 123 | 1 066 | 1 735 | 4 709 | 2 666 | 10 388 | 25 111 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 3 | 27 | 127 | 209 | 622 | 2 251 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 676 | 1 972 | 5 383 | 6 131 | 27 597 | 50 138 | 57 836 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 672 | 1 129 | 2 598 | 4 185 | 16 355 | 22 376 | 24 245 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 134 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 257 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 877 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 843 | 2 785 | 1 946 | 11 242 | 27 762 | 19 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 224 | 1 950 | 4 020 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 843 | 2 785 | 1 946 | 11 018 | 25 812 | 15 437 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 422 | 1 676 | 1 972 | 5 383 | 6 131 | 27 597 | 50 138 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 421 | 1 672 | 1 129 | 2 598 | 4 185 | 16 355 | 22 376 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 4 | 843 | 2 785 | 1 946 | 11 242 | 27 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 224 | 1 950 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 4 | 843 | 2 785 | 1 946 | 11 018 | 25 812 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 846 | 324 | 360 | 1 840 | 4 130 | 15 177 | 4 995 |
| Выручка за предыдущий год | 4 119 | 4 814 | 9 515 | 18 355 | 60 109 | 70 522 | 94 348 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 727 | 4 490 | 9 155 | 16 515 | 55 979 | 55 345 | 89 353 |
| Выручка за отчетный год | 4 814 | 9 515 | 18 355 | 60 109 | 70 522 | 94 348 | 99 031 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 360 | 1 840 | 4 130 | 15 177 | 7 356 | 20 710 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 360 | 1 840 | 4 130 | 15 177 | 7 356 | 20 710 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 490 | 9 155 | 16 515 | 55 979 | 55 345 | 86 992 | 78 321 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 324 | 360 | 1 840 | 4 130 | 15 177 | 4 995 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | 262 | 1 469 | 4 130 | 14 689 | 8 191 | 4 386 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 117 | 8 207 | 20 447 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 98 | 380 | 605 | 7 372 | 36 771 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 274 | 262 | 1 469 | 4 130 | 14 689 | 5 830 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 9 | 117 | 8 207 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 50 | 98 | 380 | 605 | 7 372 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 408 | 251 | 262 | 1 469 | 4 130 | 13 222 | 3 852 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 23 | 1 467 | 1 978 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 1 467 | 1 646 | 2 517 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 251 | 262 | 1 469 | 4 130 | 13 222 | 6 545 | 1 869 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 251 | 262 | 1 469 | 4 130 | 13 222 | 6 545 | 1 869 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 262 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 57,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 24,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,34 | 1,93 | 2,30 | 1,27 | 1,16 | 2,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,09 | 1,74 | 1,48 | 0,98 | 0,99 | 2,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,11 | 0,06 | 0,08 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,48 | 0,68 | 0,59 | 0,45 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,75 | 1,07 | 0,46 | 0,69 | 1,24 | 1,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,3 % | 27,3 % | 67,4 % | 47,9 % | 13,1 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,2 % | 56,5 % | 98,7 % | 80,8 % | 29,3 % | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 12 дн. | 10 дн. | 21 дн. | 20 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.