Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРАХАНСКАЯ СЕТЬ ПЛАВУЧИХ РЕСТОРАНОВ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРАХАНСКАЯ СЕТЬ ПЛАВУЧИХ РЕСТОРАНОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 166 875 | 181 747 | 175 532 | 174 565 | 177 882 | 141 607 | 107 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 869 | 114 488 | 109 310 | 104 100 | 99 750 | 92 215 | 86 655 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 355 | 96 455 | 91 255 | 104 100 | 81 695 | 74 160 | 68 600 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 514 | 18 055 | 18 055 | 18 055 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 033 | 18 055 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 96 006 | 67 259 | 66 222 | 70 465 | 78 132 | 49 392 | 20 616 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 659 | 7 244 | 8 031 | 12 965 | 16 262 | 150 | 63 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 220 | 47 386 | 45 565 | 57 485 | 61 857 | 49 207 | 20 480 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 620 | 12 619 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 127 | 3 | 1 | 15 | 13 | 35 | 73 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 170 388 | 166 875 | 181 747 | 175 532 | 174 565 | 177 883 | 141 607 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 833 | 70 869 | 114 492 | 109 310 | 104 100 | 99 750 | 92 215 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 437 | 53 355 | 96 455 | 109 310 | 86 045 | 81 695 | 74 160 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 396 | 18 055 | 18 055 | 18 055 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 514 | 18 037 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 555 | 96 006 | 67 255 | 66 222 | 70 465 | 78 133 | 49 392 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 040 | 14 659 | 7 240 | 8 030 | 12 965 | 16 262 | 150 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 508 | 68 529 | 47 386 | 58 191 | 57 485 | 61 858 | 49 207 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 620 | 12 620 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 127 | 3 | 1 | 15 | 13 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 69 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 166 875 | 181 747 | 175 532 | 174 565 | 177 882 | 141 607 | 107 271 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 010 | 100 010 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 627 | 141 983 | 139 819 | 148 957 | 168 351 | 166 351 | 96 894 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 117 770 | 141 983 | 138 186 | 148 957 | 166 718 | 164 718 | 95 261 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 633 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 857 | 1 633 | 1 633 | 1 633 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 077 | 57 559 | 53 506 | 49 408 | 54 832 | 49 233 | 25 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 244 | 24 000 | 18 386 | 15 324 | 17 792 | 9 414 | 4 886 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 833 | 33 559 | 35 120 | 34 084 | 37 040 | 39 819 | 20 522 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 170 388 | 166 875 | 181 747 | 175 532 | 174 565 | 177 883 | 141 607 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 001 | 100 010 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 695 | 118 627 | 141 983 | 139 819 | 148 957 | 168 351 | 166 351 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 108 547 | 117 770 | 141 983 | 139 819 | 147 324 | 166 718 | 164 718 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 857 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 148 | 1 633 | 1 633 | 1 633 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 616 | 66 077 | 57 559 | 53 506 | 49 408 | 54 833 | 49 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 828 | 32 244 | 24 000 | 18 386 | 15 324 | 17 792 | 9 414 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 788 | 33 833 | 33 559 | 35 120 | 34 084 | 37 041 | 39 819 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 140 | 3 250 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 20 262 | 25 571 | 13 722 | 11 834 | 5 768 | 13 265 | 9 538 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 878 | 33 127 | 24 755 | 14 222 | 6 497 | 10 015 | 10 924 |
| Выручка за отчетный год | 25 571 | 13 722 | 12 618 | 6 482 | 13 265 | 9 538 | 24 935 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 410 | 6 362 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 362 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 327 | 3 327 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 760 | 24 755 | 10 208 | 6 497 | 13 447 | 10 924 | 18 573 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 250 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 633 | 2 327 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 234 | 3 | 3 | 20 665 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 882 | 5 296 | 3 732 | 387 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 69 979 | 993 | 1 652 | 14 721 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 305 | 51 320 | 73 | 2 280 | 560 | 5 119 | 418 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 122 | 3 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 074 | 4 882 | 5 296 | 5 148 | 3 732 | 387 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 767 | 22 | 69 979 | 993 | 1 652 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 281 | 2 305 | 51 320 | 8 741 | 2 280 | 3 992 | 5 119 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 841 | 262 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 699 | 497 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 122 | 519 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 497 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 519 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 2 | 20 665 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 2 | 20 665 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 001 | 100 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 010 | 100 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 | 2 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 897 | 17 688 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 565 | 10 567 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 332 | 6 659 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 462 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 234 | 22 093 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 860 | 11 560 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 326 | 2 140 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 468 | 2 130 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 580 | 6 263 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 400 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 400 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 213 | 4 003 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 213 | 16 976 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 213 | 16 976 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 973 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 973 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,0 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | 20,7 млн ₽ |
| Активы | 174,6 млн ₽ | 177,9 млн ₽ | 141,6 млн ₽ | 107,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -23,8 млн ₽ | -45,3 млн ₽ | -74,0 млн ₽ | -15,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,42 | 1,00 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,13 | 1,00 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,14 | -0,25 | -0,52 | -0,14 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | -0,6 % | -3,4 % | 19,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 728 дн. | 441 дн. | 5 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 915 дн. | 1 005 дн. | 1 330 дн. | 403 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,30 | 0,30 | 0,00 | -0,23 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,43 | 0,60 | -0,58 | 0,87 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.