Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬХЕНА 2007", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬХЕНА 2007"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 301 517 | 334 131 | 308 498 | 309 129 | 299 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 636 | 143 939 | 128 488 | 128 488 | 128 488 |
| Основные средства на конец отчетного года | 122 636 | 143 939 | 128 488 | 128 488 | 128 488 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 178 881 | 190 192 | 180 011 | 180 641 | 171 014 |
| Запасы на конец отчетного года | 558 | 868 | 1 498 | 16 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 334 | 23 895 | 179 143 | 179 143 | 170 998 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 161 537 | 165 737 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 2 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 264 760 | 301 517 | 334 131 | 308 610 | 309 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 108 556 | 122 636 | 143 939 | 128 488 | 128 488 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 108 556 | 122 636 | 143 939 | 128 488 | 128 488 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 156 204 | 178 881 | 190 192 | 180 122 | 180 641 |
| Запасы на конец предыдущего года | 558 | 979 | 1 498 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 086 | 17 334 | 23 895 | 179 143 | 179 143 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 144 037 | 161 537 | 165 737 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 2 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 81 | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 301 517 | 334 131 | 308 498 | 309 129 | 299 502 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 169 | 4 059 | 4 093 | 4 207 | 65 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 65 093 | 65 093 | 65 093 | 65 093 | 65 093 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 141 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 224 185 | 224 185 | 224 185 | 224 185 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 224 185 | 224 185 | 224 185 | 224 185 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 275 348 | 105 887 | 80 219 | 80 737 | 10 083 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 241 122 | 41 697 | 77 233 | 77 233 | 5 233 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 226 | 64 190 | 2 986 | 3 504 | 4 850 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 264 760 | 301 517 | 334 131 | 308 610 | 309 129 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 272 | 26 169 | 4 059 | 4 207 | 4 207 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 65 093 | 65 093 | 65 093 | 65 093 | 65 093 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 224 185 | 224 185 | 224 185 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 224 185 | 224 185 | 224 185 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 221 488 | 275 348 | 105 887 | 80 218 | 80 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 218 666 | 241 122 | 41 697 | 77 233 | 77 233 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 822 | 34 226 | 64 190 | 2 985 | 3 504 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 323 | 223 | 42 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 102 | 6 102 | 9 966 | 2 323 | 42 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 429 | 13 828 | 9 643 | 2 100 | |
| Выручка за отчетный год | 6 102 | 9 966 | 8 697 | 42 | 678 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 323 | 5 780 | 42 | 286 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 248 | 2 568 | 177 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 212 | 42 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 75 | 109 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 828 | 9 643 | 2 917 | 392 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 248 | 142 | 42 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 81 | 42 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 | 75 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 177 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 656 | 24 922 | 3 155 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 61 937 | 47 262 | 5 678 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 142 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 160 | 52 656 | 24 922 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 810 | 61 937 | 47 262 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 114 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | 18 | 28 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 18 | 9 | 36 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 141 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 141 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 114 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 65 093 | 65 093 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 272 | 26 169 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 65 093 | 65 093 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 169 | 4 059 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 103 | 22 110 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 103 | 22 110 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 103 | 22 110 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 17 103 | 22 110 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 169 | 4 059 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 272 | 26 169 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 455 | 1 033 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 731 | 9 111 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 588 | 3 900 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 564 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 143 | 3 647 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 276 | 8 078 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 107 | 4 811 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 151 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 | 62 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 145 | 3 054 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 020 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 020 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 500 | 11 220 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 500 | 11 220 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 069 | 5 914 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 643 | 11 187 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 640 | 11 187 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 574 | 5 273 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | 3 621 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 | 1 652 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 | 2 747 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 37 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 36 тыс. ₽ |
| Активы | 308,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.