Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСПИЙСКИЙ КАПИТАЛ - ЮГ", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСПИЙСКИЙ КАПИТАЛ - ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 700 | 3 746 | 794 | 1 127 | 1 121 | 1 138 | 423 | 423 | 9 | 9 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 184 | 114 | 64 | 61 | 61 | 61 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 184 | 24 | 3 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 90 | 61 | 61 | 61 | 61 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 516 | 3 633 | 730 | 1 066 | 1 060 | 1 077 | 423 | 423 | 9 | 9 |
| Запасы на конец отчетного года | 87 | 27 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 704 | 3 547 | 598 | 986 | 986 | 984 | 414 | 414 | 9 | 9 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 812 | 86 | 45 | 80 | 47 | 93 | 9 | 9 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 474 | 11 700 | 3 747 | 794 | 1 127 | 1 121 | 1 172 | 423 | 423 | 9 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 184 | 114 | 64 | 61 | 61 | 61 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | 24 | 3 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 140 | 90 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 474 | 11 515 | 3 633 | 730 | 1 066 | 1 060 | 1 111 | 423 | 423 | 9 |
| Запасы на конец предыдущего года | 87 | 27 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 254 | 6 261 | 3 547 | 598 | 986 | 986 | 871 | 414 | 414 | 9 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 220 | 5 254 | 86 | 45 | 80 | 47 | 240 | 9 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 700 | 3 746 | 794 | 1 127 | 1 121 | 1 138 | 423 | 423 | 9 | 9 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 344 | 1 010 | 579 | 797 | 648 | 913 | 395 | 394 | 9 | 9 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 20 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 | 20 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 356 | 2 737 | 215 | 330 | 474 | 225 | 9 | 9 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | 25 | 5 | 5 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 331 | 2 712 | 210 | 325 | 474 | 225 | 9 | 9 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 474 | 11 700 | 3 747 | 794 | 1 127 | 1 121 | 1 172 | 423 | 423 | 9 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 474 | 10 344 | 1 010 | 579 | 797 | 648 | 910 | 394 | 394 | 9 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 356 | 2 737 | 215 | 330 | 473 | 242 | 9 | 9 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 25 | 5 | 5 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 331 | 2 712 | 210 | 325 | 473 | 242 | 9 | 9 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 937 | 312 | 27 | 1 754 | 3 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 53 881 | 568 | 999 | 2 478 | 1 506 | 878 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 944 | 4 218 | 1 391 | 2 166 | 1 479 | 876 | 3 | |||
| Выручка за отчетный год | 53 881 | 568 | 999 | 2 478 | 1 506 | 1 606 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 301 | 312 | 27 | 82 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 301 | 312 | 27 | 82 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 580 | 4 218 | 1 391 | 2 166 | 1 479 | 1 524 | 3 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 937 | 312 | 27 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 870 | 289 | 10 | 327 | 63 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 5 | 12 | 3 | 330 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 435 | 207 | 21 | 26 | 17 | 85 | 63 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 380 | 289 | 10 | 18 | 63 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 5 | 12 | 3 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 561 | 207 | 21 | 26 | 17 | 18 | 63 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 870 | 218 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 510 | 30 | 71 | 45 | 28 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 71 | 45 | 60 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 870 | 218 | 267 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 870 | 218 | 267 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 0 тыс. ₽ | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -35 тыс. ₽ | 267 тыс. ₽ | -66 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 423 тыс. ₽ | 423 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 648 тыс. ₽ | 913 тыс. ₽ | 395 тыс. ₽ | 394 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,24 | 4,79 | 47,00 | 47,00 | — | — | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,18 | 4,79 | 47,00 | 47,00 | — | — | 2,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,41 | 1,00 | 1,00 | — | — | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,80 | 0,93 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 0,68 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,73 | 0,25 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,19 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 11,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 9,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,1 % | 23,5 % | -15,6 % | 0,0 % | — | — | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,4 % | 29,2 % | -16,7 % | 0,0 % | — | — | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | — | — | — | 0,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 107 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | — | — | — | — | — | 3 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 66.2 (компаний: 224).