Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АСТРАСТРОЙ", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АСТРАСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 282 894 | 519 106 | 626 823 | 466 684 | 309 020 | 285 406 | 152 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 867 | 187 418 | 201 187 | 179 818 | 132 953 | 92 194 | 23 680 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 110 025 | 185 220 | 196 985 | 165 044 | 118 846 | 83 350 | 21 176 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 842 | 14 774 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 198 | 4 202 | 14 108 | 8 844 | 2 504 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 172 027 | 331 688 | 425 636 | 286 866 | 176 067 | 193 212 | 128 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 795 | 106 068 | 73 506 | 72 255 | 90 091 | 54 254 | 56 330 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 836 | 13 317 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 117 681 | 182 913 | 318 649 | 210 557 | 24 011 | 36 917 | 60 071 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 636 | 7 736 | 14 746 | 97 266 | 4 766 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 551 | 9 950 | 12 268 | 4 054 | 46 364 | 4 310 | 6 908 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 285 | 160 | 855 | 465 | 288 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 128 692 | 282 894 | 523 107 | 628 713 | 466 684 | 309 431 | 285 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 838 | 110 867 | 187 407 | 201 187 | 179 818 | 133 916 | 92 194 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 761 | 110 025 | 185 220 | 196 985 | 165 044 | 118 846 | 83 350 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 77 | 4 202 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 842 | 2 187 | 14 774 | 15 070 | 8 844 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 105 854 | 172 027 | 335 700 | 427 526 | 286 866 | 175 515 | 193 212 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 323 | 32 795 | 93 204 | 73 506 | 72 255 | 90 092 | 54 254 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 831 | 21 643 | 3 683 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 372 | 94 756 | 202 982 | 341 752 | 200 009 | 23 460 | 36 917 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 936 | 7 636 | 4 736 | 14 746 | 97 266 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 159 | 21 551 | 9 950 | 12 268 | 4 054 | 46 364 | 4 310 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 158 | 285 | 2 129 | 853 | 465 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 282 894 | 519 106 | 626 823 | 466 684 | 309 020 | 285 406 | 152 043 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 075 | 74 245 | 181 291 | 215 232 | 165 533 | 229 587 | 94 020 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 235 | 181 281 | 165 523 | 229 567 | 94 000 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 857 | 9 643 | 21 853 | 78 037 | 25 553 | 20 456 | 16 548 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 584 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 643 | 21 853 | 25 553 | 20 456 | 16 548 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 857 | 29 453 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 227 962 | 435 218 | 423 679 | 173 415 | 117 934 | 35 363 | 41 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 500 | 63 481 | 96 312 | 38 733 | 42 074 | 357 | 8 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 210 352 | 371 737 | 315 791 | 121 295 | 75 860 | 35 006 | 41 467 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 576 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 110 | 13 387 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 128 692 | 282 894 | 523 107 | 628 713 | 466 684 | 309 431 | 285 406 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 640 | 52 075 | 92 775 | 232 898 | 215 232 | 171 400 | 229 587 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 065 | 92 765 | 215 222 | 171 390 | 229 567 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 198 | 2 857 | 9 639 | 21 853 | 78 037 | 22 936 | 20 456 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 48 584 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 857 | 9 639 | 29 453 | 20 130 | 20 456 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 198 | 21 853 | 2 806 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 854 | 227 962 | 420 693 | 373 962 | 173 415 | 115 095 | 35 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 807 | 11 500 | 63 536 | 96 312 | 38 733 | 42 073 | 357 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 825 | 210 352 | 357 157 | 266 074 | 121 295 | 73 022 | 35 006 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 387 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 222 | 6 110 | 11 576 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 575 337 | 167 690 | 194 134 | 153 966 | 29 820 | 153 045 | |
| Выручка за предыдущий год | 299 152 | 685 338 | 876 027 | 1 146 850 | 497 722 | 379 198 | 799 535 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 276 185 | 517 648 | 681 893 | 992 884 | 467 902 | 395 379 | 646 490 |
| Выручка за отчетный год | 685 338 | 859 203 | 1 146 850 | 497 722 | 379 198 | 799 535 | 100 480 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 721 | 220 985 | 153 045 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 546 | 156 009 | 87 960 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 135 175 | 64 976 | 42 978 | 65 085 | 48 433 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 642 086 | 688 482 | 925 865 | 517 990 | 395 377 | 646 490 | 120 055 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 252 | 58 834 | 153 966 | 87 960 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 124 438 | 135 300 | 50 088 | 42 953 | 65 085 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 038 | 28 055 | 121 935 | 76 755 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 437 | 641 | 621 | 1 725 | 740 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 036 | 3 988 | 9 432 | 10 110 | 8 994 | 2 414 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 598 | 281 | 33 041 | 33 471 | 27 187 | 19 975 | 22 498 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 404 | 4 221 | 58 324 | 23 650 | 12 009 | 30 491 | 53 882 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 762 | 44 410 | 51 241 | 175 881 | 76 755 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 39 | 403 | 456 | 621 | 1 725 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 036 | 4 051 | 9 432 | 10 110 | 8 994 | 2 414 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 894 | 8 559 | 281 | 89 415 | 33 015 | 27 187 | 19 975 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 868 | 6 404 | 4 226 | 58 068 | 23 650 | 14 083 | 30 491 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 353 | 34 435 | 40 700 | 140 123 | 58 177 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 640 | 8 081 | 5 104 | 35 758 | 761 | 12 025 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 659 | 6 782 | 7 600 | 9 323 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 765 | 1 345 | 10 572 | 297 | |||
| Прочее за предыдущий год | 81 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 975 | 455 | 23 219 | 219 | 12 025 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 786 | 12 215 | 3 908 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 356 | 2 015 | |||||
| Прочее за отчетный год | 362 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 435 | 22 170 | 88 516 | 58 177 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 435 | 22 170 | 88 516 | 58 177 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 435 | 40 700 | 58 177 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 065 | 92 765 | 215 222 | 171 390 | 229 567 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 075 | 92 775 | 215 232 | 171 400 | 229 587 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 235 | 181 281 | 165 523 | 229 567 | 94 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 74 245 | 181 291 | 165 533 | 229 587 | 94 020 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 170 | 88 516 | 58 177 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 170 | 88 516 | 58 187 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 170 | 88 516 | 58 177 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 170 | 88 516 | 58 177 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 699 | 135 567 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 49 699 | 135 567 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 699 | 101 084 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 49 699 | 101 084 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 483 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 34 483 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 74 245 | 181 291 | 165 533 | 229 587 | 94 020 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 075 | 92 775 | 215 232 | 171 400 | 229 587 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 99 555 | 32 628 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 856 338 | 1 191 613 | 566 034 | 799 064 | 196 825 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 855 644 | 1 101 721 | 503 383 | 748 028 | 103 984 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 694 | 89 892 | 62 651 | 51 036 | 92 841 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 904 232 | 1 204 268 | 466 479 | 803 203 | 164 197 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 810 979 | 1 012 695 | 395 122 | 618 348 | 102 336 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 015 | 33 706 | 40 510 | 35 819 | 29 561 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 674 | 6 558 | 349 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 744 | 10 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 494 | 157 867 | 25 173 | 142 478 | 21 951 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 815 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 815 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 515 | 100 | 10 810 | 380 | 30 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 515 | 100 | 10 810 | 380 | 30 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 993 | 23 351 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 698 | 152 191 | 62 472 | 1 010 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 103 698 | 152 191 | 62 472 | 1 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 705 | 128 840 | 108 907 | 38 545 | 30 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 62 705 | 128 840 | 108 907 | 38 545 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 596 | 42 310 | 2 598 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -17,7 млн ₽ | -49,7 млн ₽ |
| Активы | 466,7 млн ₽ | 309,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 215,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | — |
| Финансовый рычаг | 1,17 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,8 % | -16,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 83 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 85 дн. | 70 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,20 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.