Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРАМИКА ПОВОЛЖЬЯ", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРАМИКА ПОВОЛЖЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 985 | 23 333 | 23 019 | 30 258 | 35 374 | 50 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 | 663 | 524 | 422 | 323 | 217 |
| Основные средства на конец отчетного года | 80 | 663 | 524 | 422 | 323 | 217 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 905 | 22 670 | 22 495 | 29 835 | 35 051 | 50 177 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 610 | 6 211 | 4 734 | 2 344 | 8 022 | 12 264 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 291 | 16 456 | 17 578 | 27 483 | 27 029 | 37 897 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 3 | 183 | 8 | 16 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 230 | 26 985 | 23 333 | 23 040 | 30 258 | 35 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 364 | 80 | 663 | 524 | 422 | 323 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 364 | 80 | 663 | 524 | 422 | 323 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 866 | 26 905 | 22 670 | 22 515 | 29 835 | 35 051 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 083 | 9 610 | 6 211 | 4 734 | 2 344 | 8 022 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 780 | 17 291 | 16 456 | 17 598 | 27 483 | 27 029 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 4 | 3 | 183 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 985 | 23 333 | 23 019 | 30 258 | 35 374 | 50 394 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 083 | 2 060 | 16 067 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 755 | 31 069 | 31 099 | 27 175 | 33 314 | 34 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 758 | 21 219 | 18 174 | 17 356 | 23 433 | 24 731 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 997 | 9 850 | 12 925 | 9 819 | 9 881 | 9 596 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 230 | 26 985 | 23 333 | 23 040 | 30 258 | 35 374 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 083 | 2 060 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 388 | 27 755 | 31 069 | 30 377 | 27 175 | 33 314 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 069 | 14 758 | 21 219 | 18 174 | 17 356 | 23 433 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 319 | 12 997 | 9 850 | 12 203 | 9 819 | 9 881 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 449 | 1 127 | 11 378 | 170 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 200 | 6 062 | 22 423 | 18 934 | 2 559 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 901 | 6 751 | 12 846 | 21 296 | 7 556 | 2 389 |
| Выручка за отчетный год | 7 200 | 6 062 | 22 423 | 18 934 | 2 559 | 15 591 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 449 | 1 127 | 11 378 | 170 | 14 989 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 449 | 1 127 | 11 378 | 170 | 14 989 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 751 | 12 846 | 21 296 | 7 556 | 2 389 | 602 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 449 | 1 127 | 11 378 | 170 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 388 | 403 | 10 419 | 14 045 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 536 | 44 | 100 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 653 | 724 | 1 003 | 1 168 | 1 044 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 388 | 403 | 10 419 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 536 | 44 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 61 | 653 | 724 | 1 003 | 1 168 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 388 | 344 | 10 419 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 59 | 41 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 59 | 41 | 60 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 388 | 344 | 10 419 | 13 985 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 388 | 344 | 10 419 | 13 985 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 388 тыс. ₽ | -7,0 млн ₽ | 344 тыс. ₽ | 10,4 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | 14,0 млн ₽ |
| Активы | 27,0 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 50,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -770 тыс. ₽ | -7,7 млн ₽ | -8,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 16,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,73 | 0,72 | 1,10 | 1,05 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,53 | 0,57 | 1,01 | 0,81 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,33 | -0,35 | 0,10 | 0,06 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 8,81 | 16,17 | 2,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | -29,9 % | 1,5 % | 34,4 % | -2,9 % | 27,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 338,0 % | -50,4 % | 87,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 520 дн. | 176 дн. | 81 дн. | 113 дн. | 1 226 дн. | 7 436 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.