Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЮТ-2", Оксовский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЮТ-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 746 | 25 200 | 22 185 | 24 870 | 36 337 | 36 348 | 32 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 099 | 2 439 | 2 095 | 2 000 | 2 963 | 2 636 | 3 887 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 097 | 2 436 | 2 092 | 1 997 | 2 960 | 2 633 | 3 884 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 647 | 22 761 | 20 090 | 22 870 | 33 374 | 33 713 | 28 893 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 938 | 3 754 | 3 178 | 3 307 | 4 425 | 2 978 | 4 295 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 213 | 42 | 172 | 252 | 396 | 369 | 197 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 700 | 16 521 | 15 140 | 15 871 | 26 734 | 22 858 | 17 661 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 | 50 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 587 | 2 354 | 1 541 | 3 380 | 1 756 | 7 469 | 6 663 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 164 | 90 | 59 | 60 | 63 | 39 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 932 | 20 746 | 25 200 | 22 185 | 24 870 | 36 337 | 36 348 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 459 | 2 099 | 2 439 | 2 094 | 2 000 | 2 963 | 2 636 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 457 | 2 097 | 2 436 | 2 092 | 1 997 | 2 960 | 2 633 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 473 | 18 647 | 22 761 | 20 091 | 22 870 | 33 374 | 33 713 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 022 | 1 938 | 3 754 | 3 178 | 3 307 | 4 425 | 2 978 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 97 | 213 | 42 | 172 | 252 | 396 | 369 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 440 | 12 700 | 16 521 | 15 140 | 15 870 | 26 734 | 22 858 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 | 45 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 829 | 3 587 | 2 354 | 1 542 | 3 380 | 1 756 | 7 469 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 | 164 | 90 | 59 | 60 | 63 | 39 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 747 | 25 200 | 22 185 | 24 870 | 36 337 | 36 348 | 32 780 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 510 | 13 468 | 13 073 | 8 132 | 9 335 | 14 561 | 14 793 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 500 | 13 458 | 13 063 | 8 122 | 9 325 | 14 551 | 14 783 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 236 | 11 732 | 9 112 | 16 738 | 27 012 | 21 787 | 17 980 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 095 | 8 031 | 7 045 | 10 627 | 16 232 | 13 478 | 13 910 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 545 | 2 896 | 3 302 | 3 106 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 141 | 2 155 | 1 974 | 3 127 | 7 197 | 5 100 | 3 938 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 93 | 89 | 282 | 103 | 132 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 933 | 20 747 | 25 200 | 22 185 | 24 870 | 36 337 | 36 348 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 656 | 13 510 | 13 468 | 13 073 | 8 132 | 9 335 | 14 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 646 | 13 500 | 13 458 | 13 063 | 8 122 | 9 325 | 14 551 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 277 | 7 236 | 11 732 | 9 112 | 16 749 | 27 012 | 21 787 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 356 | 5 095 | 8 032 | 7 044 | 10 637 | 16 232 | 13 478 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 545 | 2 896 | 3 302 | 3 106 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 893 | 2 141 | 2 155 | 1 974 | 3 127 | 7 197 | 5 100 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 | 93 | 89 | 282 | 103 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 35 519 | 33 264 | 38 994 | 52 113 | 70 409 | 81 204 | 77 727 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 606 | 44 830 | 52 290 | 65 729 | 81 467 | 102 888 | 99 054 |
| Выручка за отчетный год | 33 264 | 38 994 | 52 113 | 70 409 | 81 204 | 77 727 | 65 572 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 830 | 52 290 | 65 729 | 81 467 | 102 888 | 99 054 | 88 553 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 258 | 1 626 | 6 670 | 452 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 725 | 18 111 | 17 824 | 17 811 | 27 010 | 30 882 | 29 828 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 293 | 4 786 | 4 538 | 6 495 | 3 700 | 2 885 | 6 395 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 283 | 29 | 258 | 1 626 | 6 670 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 865 | 14 725 | 18 111 | 17 824 | 17 811 | 27 010 | 30 882 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 495 | 3 293 | 4 786 | 4 538 | 6 495 | 3 700 | 2 885 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 | 59 | 1 203 | 5 237 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | 3 | 71 | 70 | 200 | 364 | 1 412 |
| Прочее за предыдущий год | 6 | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 70 | 70 | 200 | 364 | 1 412 | 202 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 30 | 95 | 134 | 117 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 31 | 30 | 65 | 44 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 7 | 1 | 59 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 1 203 | 5 237 | 233 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 1 203 | 5 237 | 233 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 187 | 59 | 1 203 | 5 237 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 646 | 13 500 | 13 458 | 13 063 | 8 122 | 9 325 | 14 551 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 656 | 13 510 | 13 468 | 13 073 | 8 132 | 9 335 | 14 561 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 500 | 13 458 | 13 063 | 8 122 | 9 325 | 14 551 | 14 783 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 510 | 13 468 | 13 073 | 8 132 | 9 335 | 14 561 | 14 792 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 1 203 | 5 226 | 232 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 59 | 1 203 | 5 226 | 232 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 1 203 | 5 226 | 232 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 59 | 1 203 | 5 226 | 232 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 | 42 | 395 | 5 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 146 | 42 | 395 | 5 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | 395 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 42 | 395 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 146 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 510 | 15 013 | 13 073 | 11 027 | 12 636 | 17 667 | 14 793 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 656 | 13 510 | 15 013 | 13 073 | 11 027 | 12 636 | 17 667 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 803 | 1 838 | 4 781 | 6 618 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 747 | 57 389 | 68 201 | 95 065 | 109 535 | 128 175 | 136 570 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 184 | 40 986 | 48 946 | 60 937 | 70 365 | 70 035 | 78 951 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 563 | 16 403 | 19 255 | 34 128 | 39 170 | 58 140 | 57 619 |
| Платежи – всего за отчетный год | 49 944 | 58 667 | 69 013 | 93 227 | 111 159 | 123 394 | 129 952 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 890 | 26 535 | 27 242 | 33 772 | 40 254 | 42 184 | 42 919 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 493 | 18 031 | 23 518 | 26 702 | 32 867 | 51 786 | 48 910 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | 70 | 46 | 24 | 215 | 720 | 1 231 |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 558 | 14 031 | 18 207 | 32 729 | 37 823 | 28 704 | 36 892 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 45 | 1 200 | 932 | 45 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 | 600 | 932 | 295 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 932 | 45 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 45 | 600 | 250 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 | 600 | 250 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 45 | 600 | 250 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 758 | 1 838 | 5 713 | 6 663 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -42 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 25,2 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 36,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,94 | 1,37 | 1,24 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,61 | 1,15 | 1,05 | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,20 | 0,07 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 0,2 % | 3,3 % | 14,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 15 дн. | 16 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.