Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ ЛЕС", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ ЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 521 390 | 432 960 | 337 265 | 283 222 | 236 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 315 484 | 246 343 | 240 124 | 216 673 | 209 978 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 195 091 | 108 410 | 76 020 | 44 210 | 37 520 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 7 | 2 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 120 393 | 137 933 | 164 097 | 172 456 | 172 456 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 205 906 | 186 617 | 97 141 | 66 549 | 26 540 |
| Запасы на конец отчетного года | 164 146 | 113 038 | 86 147 | 34 224 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 425 | 20 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 880 | 72 577 | 9 917 | 31 084 | 26 330 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 63 | 93 | 1 022 | 1 022 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 957 | 909 | 55 | 28 | 185 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 435 | 191 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 544 186 | 518 956 | 432 960 | 337 265 | 283 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 338 090 | 315 485 | 246 343 | 240 124 | 216 673 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 242 412 | 195 092 | 108 410 | 76 020 | 44 210 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 7 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 95 678 | 120 393 | 137 933 | 164 097 | 172 456 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 206 096 | 203 471 | 186 617 | 97 141 | 66 549 |
| Запасы на конец предыдущего года | 116 833 | 164 146 | 113 038 | 86 147 | 34 224 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 467 | 1 425 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 826 | 36 880 | 72 577 | 9 917 | 31 084 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 63 | 63 | 93 | 1 022 | 1 022 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 957 | 909 | 55 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 899 | 191 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 521 390 | 432 960 | 337 265 | 283 222 | 236 518 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 279 769 | 81 752 | 19 958 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 642 770 | 642 770 | 642 770 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 458 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 530 502 | 63 290 | 197 | 65 | 65 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 523 392 | 60 148 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 110 | 3 142 | 197 | 65 | 65 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 759 | 89 901 | 255 316 | 263 199 | 269 947 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 724 | 2 752 | 3 000 | 20 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 932 | 83 207 | 251 890 | 263 199 | 269 927 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 103 | 3 942 | 426 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 544 186 | 518 955 | 432 960 | 337 265 | 283 222 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 883 | 279 769 | 81 777 | 19 958 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 642 770 | 642 770 | 642 770 | 642 770 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 458 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 295 285 | 530 502 | 63 290 | 197 | 65 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 286 840 | 523 392 | 60 148 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 445 | 7 110 | 3 142 | 197 | 65 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 018 | 121 324 | 89 901 | 255 291 | 263 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 659 | 2 724 | 2 752 | 3 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 359 | 113 497 | 83 207 | 251 865 | 263 199 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 103 | 3 942 | 426 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Выручка за предыдущий год | 221 915 | 329 400 | 325 115 | 125 977 | 80 844 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 282 531 | 400 872 | 389 185 | 237 777 | 116 150 |
| Выручка за отчетный год | 329 400 | 325 115 | 125 977 | 80 844 | 77 289 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 69 964 | 36 912 | 6 293 | 77 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 239 | 19 394 | 17 518 | 7 298 | 2 994 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 400 872 | 389 185 | 237 777 | 116 150 | 101 660 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 346 | 69 964 | 36 912 | 6 293 | 77 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 148 | 41 239 | 19 394 | 17 518 | 7 298 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 391 476 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 79 | 28 | 63 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 037 | 24 932 | 1 465 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 277 | 617 175 | 28 436 | 37 822 | 10 446 |
| Прочие расходы за отчетный год | 72 006 | 80 419 | 118 538 | 65 449 | 36 533 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 391 476 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 55 | 79 | 28 | 63 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 419 | 36 037 | 24 932 | 1 465 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 305 | 17 277 | 617 175 | 28 436 | 37 822 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 712 | 72 006 | 80 419 | 118 538 | 65 449 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 412 640 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 982 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 28 310 | 24 715 | 17 541 | 26 164 | 8 359 |
| Прочее за предыдущий год | 462 | 442 | 345 | 10 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 99 804 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 99 804 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 715 | 17 541 | 26 164 | 8 359 | |
| Прочее за отчетный год | 442 | 345 | 10 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 412 640 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 412 640 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 412 640 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 642 770 | 642 770 | 642 770 | 642 770 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 458 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 114 883 | 279 769 | 81 777 | 19 958 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 642 770 | 642 770 | 642 770 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 458 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 279 769 | 81 752 | 19 958 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 412 640 | 642 270 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 412 640 | 642 270 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 412 640 | 642 270 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 412 640 | 642 270 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 642 270 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 247 754 | 198 017 | 61 819 | 53 452 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 247 754 | 198 017 | 704 089 | 53 452 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 247 754 | 198 017 | 61 819 | 53 452 | |
| Убыток (ИТОГО) | 247 754 | 198 017 | 61 819 | 53 452 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 642 270 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 642 270 | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 279 769 | 81 752 | 19 958 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 114 883 | 279 769 | 81 777 | 19 958 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 825 | 157 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 280 123 | 226 272 | 218 024 | 86 234 | 64 140 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 260 592 | 222 779 | 202 377 | 74 917 | 62 646 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 531 | 3 493 | 15 647 | 11 317 | 1 494 |
| Платежи – всего за отчетный год | 443 324 | 302 058 | 205 199 | 86 261 | 63 983 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 304 982 | 194 065 | 143 028 | 15 817 | 23 214 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 98 275 | 70 419 | 46 047 | 7 177 | 1 742 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 452 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 067 | 37 574 | 15 672 | 63 267 | 39 027 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 538 | 3 139 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 424 | 1 568 | 4 619 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 424 | 1 568 | 4 619 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 854 | 30 | 1 480 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 854 | 551 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 | 929 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 178 580 | 74 200 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 218 324 | 74 200 | 3 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 218 324 | 74 200 | 3 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 744 | 19 818 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 744 | 19 818 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 949 | 157 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |