Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ НОРД МАРИН", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ НОРД МАРИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 133 | 13 188 | 12 948 | 10 763 | 9 797 | 9 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 235 | 7 175 | 6 377 | 5 714 | 5 822 | 5 429 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 235 | 7 175 | 6 377 | 5 714 | 5 822 | 5 429 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 898 | 6 013 | 6 571 | 5 048 | 3 974 | 3 886 |
| Запасы на конец отчетного года | 136 | 250 | 32 | 8 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 093 | 5 043 | 5 766 | 4 026 | 3 945 | 3 745 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 669 | 720 | 773 | 1 014 | 25 | 141 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 138 | 13 133 | 13 188 | 12 948 | 10 763 | 9 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 109 | 7 235 | 7 175 | 6 377 | 5 714 | 5 822 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 109 | 7 235 | 7 175 | 6 377 | 5 714 | 5 822 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 028 | 5 898 | 6 014 | 6 571 | 5 048 | 3 974 |
| Запасы на конец предыдущего года | 139 | 136 | 250 | 32 | 8 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 636 | 3 093 | 5 043 | 5 766 | 4 026 | 3 945 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 253 | 2 669 | 721 | 773 | 1 014 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 133 | 13 188 | 12 948 | 10 763 | 9 797 | 9 316 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 187 | 9 638 | 10 717 | 10 508 | 9 528 | 9 272 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 946 | 3 550 | 2 232 | 255 | 268 | 44 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 946 | 3 550 | 2 232 | 255 | 268 | 44 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 138 | 13 133 | 13 188 | 12 948 | 10 763 | 9 797 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 548 | 10 187 | 9 639 | 10 717 | 10 508 | 9 528 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 590 | 2 946 | 3 550 | 2 232 | 255 | 268 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 590 | 2 946 | 3 550 | 2 232 | 255 | 268 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 624 | 1 845 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 19 066 | 14 012 | 40 030 | 17 379 | 6 805 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 138 | 14 377 | 37 406 | 15 534 | 7 606 | |
| Выручка за отчетный год | 19 066 | 14 012 | 40 030 | 17 379 | 6 805 | 7 701 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 624 | 1 845 | 1 473 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 624 | 1 845 | 1 473 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 138 | 14 377 | 37 406 | 15 534 | 7 606 | 6 228 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 624 | 1 845 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 461 | 1 692 | 1 666 | 1 427 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 11 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 2 | 2 531 | 68 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 44 | 155 | 153 | 64 | 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 461 | 1 692 | 1 666 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 2 | 2 531 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 44 | 155 | 153 | 64 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 078 | 1 490 | 1 020 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 278 | 140 | 383 | 202 | 646 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 278 | 140 | 383 | 202 | 646 | 283 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 078 | 1 490 | 1 020 | 1 144 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 078 | 1 490 | 1 020 | 1 144 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -361 тыс. ₽ | -549 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 13,1 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,2 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 | 1,69 | 2,94 | 19,80 | 14,83 | 88,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,96 | 1,62 | 2,93 | 19,76 | 14,81 | 88,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 | 0,20 | 0,35 | 3,98 | 0,09 | 3,20 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,73 | 0,83 | 0,98 | 0,97 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,29 | 0,37 | 0,21 | 0,02 | 0,03 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,7 % | -4,2 % | 16,0 % | 13,8 % | 10,4 % | 12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,5 % | -5,7 % | 19,4 % | 14,2 % | 10,7 % | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 6 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 88,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.