Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-РЕСУРС", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 829 | 1 167 | 1 258 | 1 682 | 1 986 | 4 420 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 829 | 1 167 | 1 259 | 1 682 | 1 986 | 4 421 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 384 | 309 | 238 | 222 | 187 | 188 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 147 | 493 | 634 | 964 | 1 093 | 1 468 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 298 | 365 | 387 | 496 | 706 | 2 765 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 725 | 984 | 1 167 | 1 216 | 1 661 | 1 991 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 725 | 984 | 1 168 | 1 217 | 1 661 | 1 991 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 243 | 227 | 309 | 238 | 222 | 192 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 240 | 459 | 492 | 592 | 943 | 1 093 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 242 | 298 | 367 | 387 | 496 | 706 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 829 | 1 167 | 1 258 | 1 682 | 1 986 | 4 420 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 676 | 556 | 606 | 667 | 753 | 751 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 153 | 611 | 652 | 1 015 | 1 233 | 3 669 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 153 | 611 | 652 | 1 015 | 1 233 | 3 669 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 725 | 984 | 1 167 | 1 216 | 1 661 | 1 991 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 567 | 489 | 559 | 606 | 667 | 758 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 158 | 495 | 608 | 610 | 994 | 1 233 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 | 495 | 608 | 610 | 994 | 1 233 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 | 55 | 81 | 64 | 90 | 133 |
| Выручка за предыдущий год | 717 | 376 | 635 | 733 | 700 | 605 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 519 | 321 | 554 | 669 | 610 | 472 |
| Выручка за отчетный год | 376 | 636 | 733 | 700 | 605 | 578 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 78 | 64 | 90 | 128 | 3 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 115 | 78 | 64 | 90 | 128 | 3 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 261 | 558 | 669 | 610 | 477 | 575 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 198 | 55 | 81 | 64 | 90 | 133 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 109 | 73 | 56 | 78 | 114 | 21 |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 5 | 8 | 12 | 14 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 193 | 49 | 76 | 56 | 78 | 119 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 6 | 5 | 8 | 12 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 | 39 | 70 | 47 | 61 | 91 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 6 | 9 | 17 | 28 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 9 | 17 | 28 | 28 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 109 | 67 | 47 | 61 | 86 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 | 67 | 47 | 61 | 86 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 109 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 556 тыс. ₽ | 606 тыс. ₽ | 667 тыс. ₽ | 753 тыс. ₽ | 751 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,95 | 1,91 | 1,93 | 1,66 | 1,61 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,91 | 1,40 | 1,57 | 1,44 | 1,46 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,95 | 0,60 | 0,59 | 0,49 | 0,57 | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,48 | 0,48 | 0,40 | 0,38 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 1,10 | 1,08 | 1,52 | 1,64 | 4,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 5,7 % | 3,7 % | 3,6 % | 4,3 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,5 % | 12,1 % | 7,8 % | 9,1 % | 11,4 % | -0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 935 дн. | 202 дн. | 130 дн. | 133 дн. | 143 дн. | 119 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.