Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АГРОХОЛДИНГ БЕЛОЗОРИЕ"", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АГРОХОЛДИНГ БЕЛОЗОРИЕ""
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 611 | 9 402 | 10 607 | 10 219 | 4 821 | 4 990 | 5 732 | 6 684 | 9 720 | 7 925 | 8 150 | 16 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 109 | 135 | 100 | 100 | 117 | 63 | 31 | 195 | 285 | 233 | 416 | 571 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 109 | 135 | 100 | 100 | 117 | 63 | 31 | 195 | 285 | 233 | 416 | 571 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 502 | 9 267 | 10 507 | 10 119 | 4 704 | 4 927 | 5 701 | 6 489 | 9 435 | 7 692 | 7 734 | 15 840 |
| Запасы на конец отчетного года | 549 | 773 | 1 021 | 1 023 | 1 043 | 1 020 | 1 078 | 73 | 87 | 125 | 79 | 77 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 322 | 8 073 | 9 125 | 8 743 | 3 129 | 3 249 | 2 981 | 3 322 | 6 430 | 7 186 | 7 052 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 642 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 631 | 421 | 361 | 353 | 532 | 658 | 1 642 | 3 094 | 2 918 | 381 | 603 | 1 121 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 534 | 10 611 | 9 402 | 10 607 | 10 219 | 4 821 | 4 990 | 8 630 | 6 684 | 9 720 | 7 925 | 8 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 151 | 109 | 135 | 100 | 100 | 117 | 63 | 195 | 285 | 233 | 416 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 151 | 109 | 135 | 100 | 100 | 117 | 63 | 195 | 285 | 233 | 416 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 382 | 10 502 | 9 267 | 10 507 | 10 119 | 4 704 | 4 927 | 8 630 | 6 489 | 9 435 | 7 692 | 7 734 |
| Запасы на конец предыдущего года | 472 | 549 | 773 | 1 021 | 1 023 | 1 043 | 1 020 | 21 | 73 | 87 | 125 | 79 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 201 | 9 322 | 8 073 | 9 125 | 8 743 | 3 150 | 3 249 | 5 562 | 3 322 | 6 430 | 7 186 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 052 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 709 | 631 | 421 | 361 | 353 | 511 | 658 | 3 047 | 3 094 | 2 918 | 381 | 603 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 611 | 9 402 | 10 606 | 10 219 | 4 822 | 4 991 | 5 731 | 6 684 | 9 720 | 7 925 | 8 150 | 16 411 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 293 | 511 | 415 | 781 | 760 | 1 941 | 1 994 | 3 489 | 4 205 | 2 051 | 2 291 | 7 639 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 318 | 8 891 | 10 191 | 9 438 | 4 062 | 3 050 | 3 737 | 3 195 | 5 515 | 5 874 | 5 859 | 8 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 452 | 4 163 | 6 601 | 6 037 | 4 062 | 3 050 | 3 737 | 3 195 | 5 515 | 5 874 | 5 859 | 8 772 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 866 | 4 728 | 3 590 | 3 401 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 534 | 10 611 | 9 402 | 10 606 | 10 219 | 4 822 | 4 991 | 8 630 | 6 684 | 9 720 | 7 925 | 8 150 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 088 | 2 293 | 511 | 415 | 781 | 760 | 1 941 | 4 121 | 3 489 | 4 205 | 2 051 | 2 291 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 445 | 8 318 | 8 891 | 10 191 | 9 438 | 4 062 | 3 050 | 4 509 | 3 195 | 5 515 | 5 874 | 5 859 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 012 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 430 | 2 452 | 4 163 | 6 601 | 6 037 | 4 062 | 3 050 | 4 509 | 3 195 | 5 515 | 5 874 | 5 859 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 003 | 5 866 | 4 728 | 3 590 | 3 401 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 297 | 2 660 | 13 | 482 | 808 | 1 952 | 86 557 | 101 807 | 106 561 | 109 725 | 116 029 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 618 | 28 880 | 53 512 | 38 028 | 35 688 | 35 528 | 36 278 | 45 648 | 51 802 | 54 114 | 54 310 | 58 757 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 679 | 26 220 | 53 499 | 37 546 | 34 880 | 35 777 | 34 326 | 40 909 | 50 005 | 52 447 | 55 415 | 57 272 |
| Выручка за отчетный год | 28 880 | 53 512 | 38 028 | 35 688 | 35 528 | 36 278 | 38 388 | 51 802 | 54 114 | 54 310 | 58 757 | 73 062 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 482 | 808 | 1 952 | 293 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 | 482 | 808 | 1 952 | 293 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 220 | 53 499 | 37 546 | 34 880 | 35 777 | 34 326 | 38 095 | 50 005 | 52 447 | 55 415 | 57 272 | 65 815 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 660 | 13 | 482 | 808 | 1 952 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 201 | 57 | 558 | 459 | 1 601 | 183 | 1 746 | 369 | 938 | 2 074 | 2 257 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 138 | 1 373 | 1 247 | 310 | 3 467 | 170 | 354 | 23 | 184 | 468 | 1 021 | 1 041 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 063 | 2 265 | 1 672 | 560 | 2 759 | 521 | 464 | 1 723 | 185 | 470 | 1 053 | 1 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 414 | 1 735 | 57 | 558 | 459 | 1 601 | 1 349 | 1 746 | 369 | 938 | 2 074 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 182 | 1 138 | 1 373 | 1 247 | 310 | 3 467 | 170 | 13 | 23 | 184 | 468 | 1 021 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 232 | 2 063 | 2 265 | 1 672 | 560 | 2 759 | 521 | 1 336 | 1 723 | 185 | 470 | 1 053 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 707 | 1 245 | 7 | 413 | 2 | 1 213 | 2 491 | 1 116 | 871 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 182 | 490 | 50 | 145 | 457 | 388 | 925 | 507 | 550 | 531 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 138 | 50 | 145 | 457 | 388 | 53 | 507 | 550 | 531 | 582 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 597 | 7 | 413 | 2 | 1 213 | 130 | 1 116 | 871 | 5 884 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 597 | 7 | 413 | 2 | 1 213 | 130 | 1 116 | 871 | 5 884 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 51,8 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 73,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 130 тыс. ₽ | -410 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 871 тыс. ₽ | 5,9 млн ₽ | ||
| Активы | 5,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +4,5 % | +0,4 % | +8,2 % | +24,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 2,03 | 1,71 | 1,31 | 1,32 | 1,81 | 2,58 ▼ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 2,01 | 1,70 | 1,29 | 1,31 | 1,80 | 2,37 ▼ | 2,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,97 | 0,53 | 0,06 | 0,10 | 1,80 | 1,81 ▼ | 2,15 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,52 | 0,43 | 0,26 | 0,28 | 0,47 | 0,76 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 1,87 | 0,92 | 1,31 | 2,86 | 2,56 | 1,15 | 0,16 ▼ | 0,52 |
| Рентабельность продаж | — | 3,5 % | 3,1 % | -2,0 % | 2,5 % | 9,9 % | 8,6 % ▲ | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -0,8 % | 2,1 % | -3,0 % | 1,5 % | 8,1 % | 4,8 % ▲ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | -6,1 % | 11,5 % | -20,7 % | 10,7 % | 35,9 % | 3,5 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,5 % | -11,8 % | 26,5 % | -79,9 % | 38,0 % | 77,0 % | 10,7 % ▲ | 6,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 7,75 | 5,57 | 6,85 | 7,21 | 4,45 | 1,37 ▲ | 3,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 23 дн. | 43 дн. | 48 дн. | 44 дн. | — | 84 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 23 дн. | 38 дн. | 39 дн. | 37 дн. | 49 дн. | 33 дн. ▼ | 42 дн. |
| Финансовый цикл | — | 1 дн. | 6 дн. | 10 дн. | 7 дн. | — | 17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,34 | 0,51 | 0,42 | 0,24 | 0,24 | 0,45 | 0,79 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,02 | — | — | — | — | — | 8,46 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69 (компаний: 2645).