Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 828 | 11 662 | 10 046 | 10 885 | 9 735 | 15 126 | 9 553 | 11 710 | 9 193 | 11 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 887 | 3 523 | 3 321 | 3 118 | 2 916 | 1 581 | 1 442 | 1 303 | 1 165 | 4 344 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 887 | 3 523 | 3 321 | 3 118 | 2 916 | 1 581 | 1 442 | 1 303 | 1 165 | 1 026 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 318 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 941 | 8 140 | 6 726 | 7 767 | 6 819 | 13 546 | 8 111 | 10 407 | 8 028 | 7 077 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 384 | 2 384 | 2 182 | 16 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 936 | 7 808 | 4 332 | 5 383 | 4 562 | 12 547 | 7 644 | 7 376 | 5 697 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 293 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 332 | 10 | 75 | 983 | 467 | 3 031 | 2 331 | 784 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 096 | 5 828 | 11 662 | 10 046 | 10 885 | 9 959 | 15 126 | 9 553 | 11 710 | 9 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 002 | 1 887 | 3 523 | 3 321 | 3 118 | 2 512 | 1 581 | 1 442 | 1 303 | 1 165 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 002 | 1 887 | 3 523 | 3 321 | 3 118 | 2 512 | 1 581 | 1 442 | 1 303 | 1 165 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 094 | 3 940 | 8 140 | 6 726 | 7 767 | 7 446 | 13 546 | 8 111 | 10 407 | 8 028 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 384 | 2 384 | 16 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 405 | 3 935 | 7 808 | 4 332 | 5 383 | 7 363 | 12 547 | 7 644 | 7 376 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 697 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 689 | 5 | 332 | 10 | 83 | 983 | 467 | 3 031 | 2 331 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 828 | 11 662 | 10 046 | 10 885 | 9 735 | 15 126 | 9 553 | 11 710 | 9 193 | 11 421 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 626 | 7 912 | 8 540 | 7 206 | 7 399 | 13 523 | 9 333 | 11 617 | 8 892 | 11 242 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 202 | 3 751 | 1 506 | 3 679 | 2 336 | 1 603 | 220 | 93 | 301 | 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 715 | 1 923 | 317 | 1 085 | 647 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 487 | 1 828 | 1 189 | 2 594 | 1 689 | 1 603 | 220 | 93 | 301 | 179 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 096 | 5 828 | 11 662 | 10 046 | 10 885 | 9 959 | 15 126 | 9 553 | 11 710 | 9 193 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 269 | 2 626 | 7 912 | 8 540 | 7 206 | 8 490 | 13 523 | 9 333 | 11 617 | 8 892 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 827 | 3 201 | 3 751 | 1 506 | 3 679 | 1 469 | 1 603 | 220 | 93 | 301 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 827 | 2 714 | 1 923 | 317 | 1 085 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 487 | 1 828 | 1 189 | 2 594 | 1 469 | 1 603 | 220 | 93 | 301 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 297 | 6 425 | 1 520 | 649 | 15 122 | 17 185 | 24 095 | 23 811 | 26 237 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 339 | 16 293 | 11 074 | 8 992 | 8 049 | 11 477 | 11 154 | 13 089 | 11 796 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 042 | 9 868 | 9 554 | 8 343 | 7 073 | 5 708 | 12 941 | 10 722 | 14 441 | |
| Выручка за отчетный год | 11 339 | 16 293 | 11 074 | 8 992 | 5 720 | 11 477 | 11 154 | 13 089 | 11 796 | 15 159 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 297 | 6 425 | 1 520 | 649 | 722 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 297 | 6 425 | 1 520 | 649 | 722 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 042 | 9 868 | 9 554 | 8 343 | 4 998 | 5 708 | 12 941 | 10 722 | 14 441 | 12 328 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 297 | 6 425 | 1 520 | 649 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 264 | 5 772 | 918 | 244 | 394 | 1 527 | 2 383 | 24 | 19 | 411 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 580 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 653 | 602 | 405 | 328 | 947 | 2 383 | 24 | 19 | 411 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 264 | 5 772 | 918 | 244 | 367 | 1 527 | 2 383 | 24 | 19 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 259 | 580 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 653 | 602 | 405 | 108 | 947 | 2 383 | 24 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 858 | 5 285 | 628 | 16 | 893 | 5 149 | 2 284 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 406 | 487 | 290 | 228 | 234 | 253 | 56 | 59 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 406 | 487 | 290 | 228 | 200 | 253 | 56 | 59 | 61 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 858 | 5 285 | 628 | 16 | 194 | 5 149 | 2 284 | 2 351 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 858 | 5 285 | 628 | 16 | 194 | 5 149 | 2 284 | 2 351 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 11,5 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 194 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | |
| Активы | 9,7 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 7,4 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -2,8 % | +17,3 % | -9,9 % | +28,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,92 | 8,45 | 36,87 | 111,90 | 26,67 | 39,54 | 1,46 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,99 | 8,44 | 36,87 | 111,90 | 26,67 | 39,54 | 1,22 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,61 | 2,12 | 32,59 | 7,74 | 39,54 | 0,59 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,89 | 0,98 | 0,99 | 0,97 | 0,98 | 0,51 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 0,12 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,54 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 50,3 % | -16,0 % | 18,1 % | -22,4 % | 18,7 % | 2,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 44,9 % | -37,9 % | 17,4 % | -23,1 % | 15,5 % | 2,5 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 34,0 % | -44,2 % | 19,5 % | -29,6 % | 20,6 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,6 % | 38,1 % | -45,3 % | 19,7 % | -30,6 % | 20,9 % | 7,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,76 | 1,17 | 1,12 | 1,28 | 1,33 | 0,73 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 399 дн. | 250 дн. | 206 дн. | 176 дн. | — | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 159 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 123 дн. | 103 дн. | 6 дн. | 3 дн. | 8 дн. | 5 дн. | 94 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 298 дн. | 244 дн. | 203 дн. | — | — | 23 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 | 0,88 | 0,97 | 0,99 | 0,96 | 0,97 | 0,43 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,62 | — | — | — | — | — | 3,35 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 39,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 50.20 (компаний: 147).