Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭНГРИ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭНГРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 733 | 39 362 | 164 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 324 | 19 588 | 85 497 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 18 433 | 84 765 | |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 258 | 165 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 391 | 133 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 599 | 599 | 599 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 424 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 409 | 19 774 | 79 456 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | 757 | 7 911 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 433 | 11 579 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 744 | 10 528 | 8 567 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 168 | 1 168 | 46 757 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 457 | 6 851 | 4 633 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 829 | 9 733 | 39 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 908 | 1 324 | 19 588 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 18 433 | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 350 | 258 | 165 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 | 43 | 391 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 507 | 599 | 599 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 424 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 921 | 8 409 | 19 774 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 28 | 757 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 45 | 12 | 433 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 6 744 | 10 528 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 700 | 1 168 | 1 168 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 152 | 457 | 6 851 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 733 | 39 362 | 164 953 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 026 | 35 116 | 124 591 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 84 191 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 014 | 35 104 | 40 388 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 706 | 4 246 | 40 362 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 277 | 3 817 | 39 933 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 429 | 429 | 429 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 829 | 9 733 | 39 362 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 452 | 8 026 | 35 120 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 440 | 8 014 | 35 108 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 377 | 1 706 | 4 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 252 | 1 277 | 3 813 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 125 | 429 | 429 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 646 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 898 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 326 | 3 891 | 252 |
| Выручка за отчетный год | 8 898 | 14 966 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 648 | 13 775 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 791 | 7 187 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 075 | 6 857 | 6 588 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 891 | 250 | 1 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 797 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 614 | 2 075 | 6 849 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 015 | 27 522 | 6 992 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 72 | 1 | 304 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 93 480 | 101 454 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 85 571 | 75 724 | 499 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 645 | 2 015 | 27 528 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 198 | 72 | 1 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 842 | 93 480 | 101 454 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 455 | 85 571 | 75 724 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 572 | 1 574 | 27 094 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 579 | 525 | 348 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 507 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 84 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 525 | 347 | 1 480 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 257 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 93 | ||
| Прочее за отчетный год | 9 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 574 | 27 089 | 5 216 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 574 | 27 089 | 5 216 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 572 | 1 574 | 27 094 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 440 | 8 014 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 452 | 8 026 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 440 | 35 104 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 452 | 35 116 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 089 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 089 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 089 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 089 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 026 | 35 116 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 452 | 8 026 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 720 | 11 336 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 577 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 720 | 6 759 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 189 | 27 335 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 605 | 18 814 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 215 | 4 978 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 63 | 525 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 306 | 3 018 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 532 | 22 392 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 80 508 | 101 454 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 508 | 101 454 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 976 | 79 062 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 431 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 976 | 75 631 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 | 1 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 72 | 1 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 45 830 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 45 809 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 394 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 9,7 млн ₽ | 165,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,93 | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,91 | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,95 | 1,27 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,2 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 424 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 120 дн. | 12 238 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.