Финансы ООО "ГК "ТРАКТОРОДЕТАЛЬ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ТРАКТОРОДЕТАЛЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 358 604 | 420 752 | 1 192 043 | 1 421 538 | 1 723 831 | 2 765 614 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 943 | 19 313 | 528 846 | 535 500 | 561 992 | 642 041 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 43 | 58 | 46 | 3 047 | 1 696 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 551 | 15 750 | 19 403 | 23 279 | 41 948 | 121 172 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 513 | 2 788 | 3 127 | 9 472 | 12 343 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 392 | 7 | 506 597 | 509 048 | 506 865 | 506 830 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 660 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 346 661 | 401 439 | 663 197 | 886 038 | 1 161 839 | 2 123 573 |
| Запасы на конец отчетного года | 220 949 | 255 337 | 372 473 | 561 677 | 701 463 | 1 380 225 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 281 | 317 | 499 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 124 941 | 129 025 | 258 287 | 292 054 | 429 717 | 611 527 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 900 | 4 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 771 | 6 952 | 16 251 | 12 608 | 10 405 | 110 224 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 844 | 16 186 | 19 382 | 9 855 | 17 397 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 271 347 | 358 604 | 420 752 | 1 192 043 | 1 421 538 | 1 723 831 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 744 | 11 943 | 19 313 | 528 846 | 535 500 | 561 992 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 52 | 43 | 58 | 46 | 3 047 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 684 | 6 551 | 15 750 | 19 403 | 23 279 | 41 948 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 340 | 3 513 | 2 788 | 3 127 | 9 472 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 | 7 | 506 597 | 509 048 | 506 865 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 660 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 263 603 | 346 661 | 401 439 | 663 197 | 886 038 | 1 161 839 |
| Запасы на конец предыдущего года | 125 913 | 220 949 | 255 337 | 372 473 | 561 677 | 701 463 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 685 | 281 | 317 | 499 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 867 | 104 474 | 129 025 | 258 287 | 292 054 | 429 717 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | 9 900 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 823 | 771 | 6 952 | 16 251 | 12 608 | 10 405 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 781 | 9 844 | 16 186 | 19 382 | 9 855 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 358 604 | 420 752 | 1 192 043 | 1 421 538 | 1 723 831 | 2 765 614 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 861 | 102 720 | 406 187 | 633 918 | 920 124 | 1 212 111 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 102 605 | 406 071 | 633 802 | 920 008 | 1 211 995 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 287 | 685 | 326 968 | 109 872 | 1 353 | 67 600 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 94 000 | 56 847 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 685 | 779 | 584 | 1 353 | 5 525 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 287 | 232 189 | 109 288 | 5 228 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 292 456 | 317 347 | 458 888 | 677 748 | 802 354 | 1 485 903 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 642 | 59 033 | 101 161 | 87 611 | 37 898 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 265 591 | 250 789 | 442 214 | 569 613 | 708 638 | 1 442 253 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 535 | 3 176 | 4 997 | 6 105 | 5 752 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 223 | 5 990 | 13 498 | 1 977 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 271 347 | 358 604 | 420 752 | 1 192 043 | 1 421 538 | 1 723 831 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 594 | 65 861 | 102 720 | 406 187 | 633 918 | 920 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 746 | 102 605 | 406 071 | 633 802 | 920 008 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 287 | 685 | 326 968 | 109 872 | 1 353 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 94 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 287 | 685 | 779 | 584 | 1 353 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 232 189 | 109 288 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 231 731 | 292 456 | 317 347 | 458 888 | 677 748 | 802 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 900 | 18 642 | 59 033 | 101 161 | 87 611 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 212 310 | 265 591 | 250 789 | 442 214 | 569 613 | 708 638 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 536 | 1 535 | 3 176 | 4 997 | 6 105 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 521 | 7 687 | 5 990 | 13 498 | 1 977 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 303 986 | 128 865 | 184 237 | 303 950 | 428 546 | 641 733 |
| Выручка за предыдущий год | 1 166 637 | 1 376 427 | 1 404 645 | 2 285 521 | 3 128 772 | 5 303 918 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 137 349 | 1 247 562 | 1 220 408 | 1 981 571 | 2 700 226 | 4 662 185 |
| Выручка за отчетный год | 1 376 427 | 1 404 645 | 2 285 521 | 3 128 772 | 5 303 918 | 7 259 791 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 184 237 | 303 950 | 428 546 | 641 733 | 952 515 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 627 | 132 828 | 167 447 | 211 846 | 402 663 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 126 610 | 171 122 | 261 099 | 429 887 | 549 852 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 338 572 | 1 220 408 | 1 981 571 | 2 700 226 | 4 662 185 | 6 307 276 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 855 | 57 627 | 132 828 | 167 447 | 211 846 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 91 010 | 126 610 | 171 122 | 261 099 | 429 887 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 066 | 49 200 | 321 202 | 227 411 | 356 672 | 405 726 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 29 700 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 249 | 1 148 | 1 107 | 2 239 | 3 644 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 420 | 4 428 | 17 151 | 38 805 | 22 471 | 14 056 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 983 | 13 248 | 260 537 | 148 313 | 356 190 | 181 180 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 663 | 17 496 | 56 160 | 80 351 | 191 132 | 167 705 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 236 | 32 755 | 49 200 | 321 202 | 227 411 | 356 672 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 29 700 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 232 | 249 | 1 148 | 1 107 | 2 239 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 011 | 1 420 | 4 428 | 17 151 | 38 805 | 22 471 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 931 | 15 751 | 13 248 | 260 537 | 148 313 | 356 190 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 294 | 19 663 | 17 496 | 56 160 | 80 351 | 191 132 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 844 | 26 264 | 36 859 | 303 466 | 227 731 | 286 206 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 070 | 6 491 | 10 036 | 17 956 | 19 680 | 41 919 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 660 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 305 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 491 | 10 036 | 17 956 | 19 680 | 41 919 | 78 049 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 769 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 660 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 305 | 220 | 28 438 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 264 | 36 859 | 303 026 | 227 731 | 286 206 | 291 987 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 264 | 36 859 | 303 026 | 227 731 | 286 206 | 291 987 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 264 | 36 859 | 303 466 | 227 731 | 286 206 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 746 | 102 605 | 406 071 | 633 802 | 920 008 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 861 | 102 720 | 406 187 | 633 918 | 920 124 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 605 | 406 071 | 633 802 | 920 008 | 1 211 995 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 102 720 | 406 187 | 633 918 | 920 124 | 1 212 111 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 859 | 303 466 | 227 731 | 286 206 | 291 987 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 859 | 303 467 | 227 731 | 286 206 | 291 987 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 859 | 303 466 | 227 731 | 286 206 | 291 987 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 859 | 303 466 | 227 731 | 286 206 | 291 987 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 102 720 | 406 187 | 633 918 | 920 124 | 1 211 995 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 65 861 | 102 720 | 406 187 | 633 918 | 920 008 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 744 | 193 108 | 165 357 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 311 639 | 2 238 476 | 2 952 512 | 5 307 990 | 7 947 683 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 310 425 | 2 236 487 | 2 946 505 | 4 371 165 | 6 607 604 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 661 | 1 508 | 4 486 | 8 710 | 22 277 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 553 | 481 | 1 521 | 928 115 | 1 317 802 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 325 625 | 2 369 531 | 2 929 768 | 5 114 882 | 7 782 326 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 295 958 | 2 084 608 | 2 690 171 | 4 323 509 | 6 472 882 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 093 | 7 712 | 8 302 | 79 190 | 119 868 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 397 | 15 889 | 38 145 | 23 186 | 10 453 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 039 | 15 679 | 19 252 | 43 039 | 64 896 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 138 | 245 643 | 173 898 | 645 958 | 1 114 227 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 49 216 | 50 270 | 50 158 | 103 442 | 137 756 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 023 | 6 738 | 15 156 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 48 000 | 50 000 | 50 115 | 94 465 | 119 429 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 193 | 270 | 43 | 2 239 | 3 171 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 59 075 | 56 418 | 61 943 | 133 952 | 195 626 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 075 | 6 418 | 11 943 | 39 497 | 72 026 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 48 000 | 50 000 | 50 000 | 94 455 | 123 600 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 949 | 175 530 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 567 558 | 455 622 | 748 208 | 1 045 651 | 894 662 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 567 148 | 453 792 | 734 219 | 1 043 719 | 894 179 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 410 | 1 829 | 13 989 | 1 932 | 483 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 536 609 | 280 092 | 751 601 | 1 200 479 | 911 915 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 536 259 | 278 378 | 727 369 | 1 057 114 | 886 986 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 350 | 1 714 | 24 232 | 143 365 | 24 929 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 104 | 38 327 | 7 566 | 7 770 | 90 234 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 1,38 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 26,3 млн ₽ |
| Активы | 358,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 65,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 4,44 |
| Рентабельность продаж | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,9 % |
| Оборачиваемость активов | 3,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.