Финансы ООО "МОРЛИЗИНГ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 374 | 52 325 | 37 071 | 77 409 | 50 161 | 45 807 | 70 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 539 | 44 041 | 33 752 | 68 158 | 46 883 | 40 130 | 63 275 |
| Основные средства на конец отчетного года | 116 | 100 | 97 | 97 | 97 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 43 274 | 32 468 | 67 909 | 43 203 | 27 804 | 53 470 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 423 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 667 | 1 187 | 152 | 83 | 228 | 165 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 500 | 12 098 | 9 640 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 835 | 8 284 | 3 319 | 9 251 | 3 278 | 5 677 | 7 337 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 990 | 1 987 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 596 | 1 498 | 1 858 | 4 579 | 3 219 | 5 550 | 5 298 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 400 | 650 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 239 | 6 785 | 57 | 17 | 55 | 121 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 4 | 15 | 4 | 6 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 419 | 31 374 | 52 325 | 37 071 | 77 409 | 50 122 | 45 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 403 | 22 539 | 44 041 | 33 752 | 69 154 | 47 115 | 40 130 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 145 | 116 | 100 | 97 | 97 | 97 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 22 405 | 43 274 | 32 468 | 67 909 | 43 203 | 27 804 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 258 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | 667 | 1 187 | 152 | 83 | 228 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 996 | 3 732 | 12 098 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 016 | 8 835 | 8 284 | 3 319 | 8 255 | 3 007 | 5 677 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 990 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 978 | 6 596 | 1 498 | 1 858 | 3 595 | 2 948 | 5 550 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 400 | 650 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 033 | 2 239 | 6 785 | 57 | 17 | 55 | 121 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 374 | 52 325 | 37 071 | 77 409 | 50 161 | 45 807 | 70 612 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 065 | 16 763 | 21 732 | 34 779 | 33 074 | 35 518 | 44 158 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 263 | 16 232 | 29 279 | 27 574 | 30 018 | 38 658 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 520 | 7 141 | 6 289 | 5 125 | 1 705 | 26 | 1 409 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 518 | 3 870 | 1 290 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 9 | 86 | 671 | 26 | 62 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 3 266 | 4 990 | 5 039 | 1 034 | 1 347 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 789 | 28 421 | 9 050 | 37 505 | 15 382 | 10 263 | 25 045 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 550 | 24 562 | 2 590 | 4 058 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 239 | 3 859 | 6 460 | 33 447 | 15 076 | 9 969 | 24 874 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 306 | 294 | 171 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 419 | 31 374 | 52 325 | 37 071 | 77 409 | 50 122 | 45 807 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 404 | 10 065 | 16 763 | 21 732 | 34 779 | 33 035 | 35 518 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 565 | 11 263 | 16 232 | 29 279 | 27 535 | 30 018 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 530 | 8 918 | 7 141 | 6 289 | 5 125 | 1 705 | 26 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 530 | 8 619 | 3 870 | 1 290 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 5 | 9 | 86 | 671 | 26 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 297 | 3 266 | 4 990 | 5 039 | 1 034 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 485 | 12 391 | 28 421 | 9 050 | 37 505 | 15 382 | 10 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 580 | 6 449 | 24 562 | 2 590 | 4 058 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 905 | 5 942 | 3 859 | 6 460 | 33 447 | 15 076 | 9 969 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 306 | 294 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 101 | 4 707 | 13 057 | 8 358 | 18 606 | 8 104 | 5 933 |
| Выручка за предыдущий год | 7 671 | 15 673 | 32 056 | 30 400 | 42 852 | 35 750 | 48 644 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 430 | 10 966 | 18 999 | 22 042 | 24 246 | 27 646 | 42 711 |
| Выручка за отчетный год | 15 673 | 32 056 | 30 400 | 42 852 | 35 750 | 48 644 | 42 542 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 057 | 8 358 | 18 606 | 8 104 | 5 933 | 13 147 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 424 | 7 713 | 17 601 | 5 897 | 4 109 | 11 448 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 633 | 645 | 1 005 | 2 207 | 1 824 | 1 692 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 664 | 18 999 | 22 042 | 24 246 | 27 646 | 42 711 | 29 395 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 009 | 12 424 | 7 713 | 17 601 | 5 897 | 4 109 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 698 | 633 | 645 | 1 005 | 2 207 | 1 824 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 369 | 8 384 | 6 211 | 16 321 | 5 368 | 3 162 | 10 832 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 138 | 29 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 652 | 3 274 | 1 545 | 928 | 1 058 | 272 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 872 | 432 | 284 | 562 | 4 995 | 1 031 | 3 748 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 845 | 1 203 | 379 | 943 | 4 466 | 1 706 | 4 364 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 655 | 3 384 | 8 384 | 6 211 | 16 321 | 5 329 | 3 162 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 138 | 29 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 250 | 1 652 | 3 274 | 1 545 | 928 | 1 058 | 272 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 656 | 4 872 | 432 | 284 | 562 | 4 995 | 1 031 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 749 | 3 845 | 1 203 | 379 | 943 | 4 505 | 1 706 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 509 | 2 661 | 6 699 | 4 969 | 13 047 | 4 256 | 2 483 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 389 | 676 | 2 325 | 1 758 | 2 162 | 419 | 1 440 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 3 | 4 | 77 | 645 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 651 | 520 | 145 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 45 | 8 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 723 | 2 325 | 1 758 | 2 162 | 419 | 1 440 | 2 068 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 4 | 77 | 585 | 645 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 651 | 520 | 145 | ||||
| Прочее за отчетный год | 8 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 661 | 6 699 | 4 969 | 13 047 | 4 295 | 2 483 | 8 640 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 661 | 6 699 | 4 969 | 13 047 | 4 295 | 2 483 | 8 640 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 661 | 6 699 | 4 969 | 13 047 | 4 256 | 2 483 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 500 | 5 500 | 5 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 279 | 27 535 | 30 018 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 779 | 33 035 | 35 518 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 500 | 5 500 | 5 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 574 | 30 018 | 38 658 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 074 | 35 518 | 44 158 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 295 | 2 483 | 8 640 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 295 | 2 483 | 8 640 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 295 | 2 483 | 8 640 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 295 | 2 483 | 8 640 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 074 | 35 518 | 44 158 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 779 | 33 035 | 35 518 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 245 | 966 | 1 052 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 432 | 37 784 | 57 821 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 36 784 | 34 754 | 53 618 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 648 | 3 030 | 4 203 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 187 | 36 818 | 56 769 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 062 | 33 367 | 50 756 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 272 | 1 431 | 1 462 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 742 | 852 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 675 | 1 016 | 1 722 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 436 | 152 | 2 829 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 653 | 12 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 653 | 12 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 650 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 | 12 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 860 | 900 | 1 180 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 920 | 900 | 1 180 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 940 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 | 66 |