Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛОМОРСКИЙ ЛЕС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛОМОРСКИЙ ЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 150 914 | 155 772 | 130 875 | 122 233 | 129 715 | 82 903 | 72 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 253 | 88 558 | 102 874 | 99 849 | 98 634 | 76 485 | 71 257 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 88 724 | 77 339 | 75 890 | 68 124 | 60 884 | 49 432 | 43 644 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 529 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 219 | 26 984 | 31 725 | 37 749 | 27 053 | 27 614 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 661 | 67 213 | 28 002 | 22 384 | 31 082 | 6 418 | 1 502 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 703 | 37 639 | 15 854 | 12 876 | 7 802 | 2 693 | 118 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 393 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 624 | 19 451 | 10 866 | 8 874 | 23 120 | 3 153 | 1 367 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 334 | 9 407 | 1 047 | 467 | 14 | 477 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 323 | 235 | 167 | 145 | 95 | 15 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 155 840 | 150 914 | 135 328 | 130 875 | 122 233 | 119 019 | 82 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 662 | 93 253 | 99 086 | 102 874 | 99 849 | 87 937 | 76 485 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 107 477 | 88 724 | 77 213 | 75 890 | 68 124 | 60 884 | 49 432 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 185 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 529 | 21 873 | 26 984 | 31 725 | 27 053 | 27 053 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 178 | 57 661 | 36 242 | 28 002 | 22 384 | 31 082 | 6 418 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 547 | 43 703 | 10 210 | 15 854 | 12 876 | 7 802 | 2 693 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 354 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 753 | 8 339 | 16 305 | 10 866 | 8 874 | 23 120 | 3 153 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 878 | 3 334 | 9 407 | 1 047 | 467 | 14 | 477 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 931 | 319 | 235 | 167 | 145 | 95 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 150 914 | 155 772 | 130 875 | 122 233 | 129 715 | 82 903 | 72 759 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 483 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 473 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 475 | 113 896 | 120 334 | 126 200 | 125 118 | 104 679 | 103 622 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 120 115 | 112 525 | 114 261 | 116 618 | 112 236 | 102 973 | 103 390 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 372 | 6 073 | 9 582 | 12 882 | 1 706 | 232 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 360 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 023 | 69 742 | 10 058 | 1 729 | 21 283 | 9 387 | 2 170 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 441 | 55 412 | 2 570 | 11 874 | 6 398 | 1 555 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 220 | 14 329 | 7 488 | 1 729 | 9 409 | 2 989 | 615 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 362 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 155 840 | 150 914 | 135 327 | 130 875 | 122 233 | 119 018 | 82 903 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 483 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 473 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 083 | 121 475 | 113 380 | 120 334 | 126 200 | 114 421 | 104 679 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 129 745 | 120 115 | 112 525 | 114 261 | 116 618 | 112 236 | 102 973 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 360 | 856 | 6 073 | 9 582 | 2 186 | 1 706 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 338 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 096 | 56 023 | 72 226 | 10 058 | 1 729 | 21 283 | 9 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 421 | 53 441 | 55 412 | 2 570 | 11 874 | 6 398 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 675 | 2 220 | 16 814 | 7 488 | 1 729 | 9 409 | 2 989 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 362 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 762 | 16 377 | 9 522 | 11 264 | 4 615 | ||
| Выручка за предыдущий год | 60 867 | 50 752 | 54 456 | 52 720 | 41 451 | 31 458 | 38 432 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 895 | 34 375 | 44 934 | 41 456 | 36 836 | 37 220 | 46 061 |
| Выручка за отчетный год | 50 752 | 54 400 | 52 729 | 41 451 | 31 459 | 38 432 | 7 749 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 039 | 11 273 | 4 615 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 602 | 4 106 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 635 | 509 | 463 | 195 | 530 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 802 | 6 658 | 7 094 | 7 671 | 6 029 | 3 873 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 361 | 41 361 | 41 456 | 36 836 | 37 220 | 46 061 | 10 513 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 391 | 1 037 | 4 097 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 248 | 695 | 509 | 463 | 195 | 530 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 738 | 7 790 | 6 658 | 7 094 | 7 671 | 6 029 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 637 | 2 177 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 | 227 | 110 | 136 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 050 | 195 | 185 | 34 | 49 | 5 009 | 4 886 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 528 | 2 620 | 4 191 | 4 391 | 134 | 8 739 | 443 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 955 | 2 854 | 518 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 167 | 59 | 227 | 110 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 601 | 1 050 | 195 | 34 | 46 | 5 009 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 187 | 2 528 | 2 916 | 3 352 | 4 391 | 131 | 8 739 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 037 | 412 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 227 | 5 958 | 3 509 | 480 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 661 | 6 131 | 5 111 | 4 742 | 6 024 | ||
| Прочее за предыдущий год | 251 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 817 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 217 | 3 300 | 480 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 258 | 5 111 | 4 742 | 6 024 | 563 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 037 | 2 866 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 037 | 2 866 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 037 | 412 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 990 | 14 478 | 1 869 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 990 | 14 478 | 1 869 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 990 | 14 478 | 1 869 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 990 | 14 478 | 1 869 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 387 | 4 088 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 455 | 56 788 | 13 987 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 344 | 56 627 | 13 854 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 111 | 161 | 133 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 278 | 44 401 | 9 899 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 876 | 25 321 | 1 788 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 798 | 8 919 | 3 300 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 604 | 248 | 58 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 370 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 210 | 16 751 | 5 211 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 210 | 16 751 | 5 060 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 151 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 840 | 28 675 | 9 774 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 675 | 9 487 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 840 | 287 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 463 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | -233 тыс. ₽ | -11,0 млн ₽ | -17,4 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 155,8 млн ₽ | 130,9 млн ₽ | 129,7 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | 72,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 2,78 | 1,46 | 0,68 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 1,18 | 1,09 | 0,39 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,10 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | -0,2 % | -8,5 % | -21,0 % | -2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 332 дн. | 140 дн. | 77 дн. | 21 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 126 дн. | 66 дн. | 92 дн. | 24 дн. | 21 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.