Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТ-ВОСТОК ХЕЛИКОПТЕРС", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТ-ВОСТОК ХЕЛИКОПТЕРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 181 | 72 588 | 77 737 | 68 087 | 72 932 | 87 048 | 72 830 | 21 323 | 83 797 | 90 211 | 113 346 | 105 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 551 | 6 688 | 6 205 | 24 060 | 18 743 | 21 136 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 551 | 6 688 | 5 825 | 23 433 | 18 584 | 13 736 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 380 | 627 | 159 | 7 400 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 630 | 65 900 | 71 532 | 44 027 | 54 189 | 65 912 | 72 830 | 21 324 | 83 797 | 90 211 | 113 346 | 105 452 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 954 | 49 273 | 48 413 | 22 107 | 30 831 | 22 794 | 3 040 | 875 | 909 | 916 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 787 | 9 295 | 16 526 | 12 783 | 17 358 | 36 341 | 65 484 | 15 818 | 81 615 | 83 921 | 111 686 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 102 926 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 889 | 7 332 | 6 593 | 9 137 | 6 000 | 6 777 | 7 346 | 2 466 | 1 307 | 5 381 | 1 660 | 1 610 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 137 | 78 181 | 72 588 | 78 052 | 68 087 | 72 932 | 87 048 | 59 683 | 21 323 | 83 797 | 90 211 | 113 346 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 349 | 7 551 | 6 688 | 6 205 | 24 060 | 18 743 | 21 136 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 349 | 7 551 | 6 688 | 5 825 | 23 433 | 18 584 | 13 736 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 380 | 627 | 159 | 7 400 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 788 | 70 630 | 65 900 | 71 847 | 44 027 | 54 189 | 65 912 | 59 683 | 21 324 | 83 797 | 90 211 | 113 346 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 782 | 63 954 | 49 273 | 48 413 | 22 107 | 30 831 | 22 794 | 620 | 3 040 | 875 | 909 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 401 | 3 787 | 9 295 | 16 842 | 12 783 | 17 358 | 36 341 | 53 124 | 15 818 | 81 615 | 83 921 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 111 686 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 605 | 2 889 | 7 332 | 6 592 | 9 137 | 6 000 | 6 777 | 5 939 | 2 466 | 1 307 | 5 381 | 1 660 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 181 | 72 588 | 77 737 | 68 087 | 72 932 | 87 048 | 72 830 | 21 323 | 83 797 | 90 211 | 113 346 | 105 452 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 625 | 625 | 2 016 | 27 585 | 28 246 | 49 869 | 51 242 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 281 | 58 801 | 1 938 | 354 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 59 281 | 58 801 | 1 938 | 354 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 275 | 13 162 | 88 065 | 77 943 | 78 270 | 106 767 | 101 431 | 17 368 | 55 858 | 61 965 | 63 477 | 54 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 81 519 | 68 163 | 67 184 | 78 884 | 73 534 | 5 368 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 275 | 13 162 | 6 546 | 9 780 | 11 086 | 27 883 | 27 897 | 12 000 | 50 558 | 56 665 | 58 177 | 48 910 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 137 | 78 181 | 72 588 | 78 052 | 68 087 | 72 932 | 87 048 | 59 683 | 21 323 | 83 797 | 90 211 | 113 346 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 625 | 625 | 11 787 | 2 016 | 27 585 | 28 246 | 49 869 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 077 | 59 281 | 58 801 | 1 938 | 354 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 077 | 59 281 | 58 801 | 1 938 | 354 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 376 | 18 275 | 13 162 | 88 395 | 77 943 | 78 270 | 106 767 | 47 896 | 17 368 | 55 858 | 61 965 | 63 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 81 519 | 68 163 | 67 184 | 78 884 | 5 168 | 5 368 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 | 18 275 | 13 162 | 6 876 | 9 780 | 11 086 | 27 883 | 42 728 | 12 000 | 50 558 | 56 665 | 58 177 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 257 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 471 | 3 501 | 2 428 | 58 012 | 31 171 | 21 728 | 46 931 | 19 942 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 798 | 792 | 23 816 | 6 803 | 17 715 | 23 034 | 15 694 | 32 033 | 18 685 | 14 490 | 28 871 | 19 942 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 673 | 1 793 | 20 315 | 7 476 | 27 738 | 20 606 | 37 653 | 25 979 | 12 486 | 7 238 | 18 060 | |
| Выручка за отчетный год | 792 | 23 816 | 6 803 | 17 715 | 23 034 | 15 694 | 27 807 | 18 685 | 14 490 | 28 871 | 19 942 | 30 683 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 501 | 2 428 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 501 | 2 428 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 793 | 20 315 | 7 458 | 27 738 | 20 606 | 37 653 | 36 164 | 12 486 | 7 238 | 18 060 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 501 | 2 428 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 168 | 3 398 | 1 844 | 1 124 | 7 041 | 150 | 195 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 957 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 3 704 | 16 780 | 1 144 | 1 175 | 8 372 | 3 609 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 211 | 138 | 1 205 | 7 992 | 2 448 | 2 801 | 654 | 3 432 | 150 | 195 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 241 | 3 398 | 3 465 | 1 124 | 7 041 | 150 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 957 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 5 343 | 16 780 | 1 144 | 1 175 | 3 609 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 241 | 211 | 138 | 1 205 | 7 992 | 2 448 | 2 801 | 3 432 | 150 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 330 | 3 100 | 199 | 5 146 | 5 269 | 7 252 | 10 988 | 19 792 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 365 | 247 | 925 | 4 737 | 908 | 930 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | 369 | 247 | 925 | 4 737 | 183 | 930 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 330 | 1 475 | 199 | 5 269 | 7 252 | 10 988 | 19 792 | 30 488 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 330 | 1 475 | 199 | 5 269 | 7 252 | 10 988 | 19 792 | 30 488 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,8 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -822 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | |
| Активы | 72,8 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 83,8 млн ₽ | 90,2 млн ₽ | 113,3 млн ₽ | 105,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -28,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -32,8 % | -22,5 % | +99,2 % | -30,9 % | +53,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 1,23 | 1,50 | 1,46 | 1,79 | 1,95 | 1,62 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 1,05 | 1,48 | 1,44 | 1,79 | 1,93 | 1,20 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,14 | 0,02 | 0,09 | 0,03 | 1,93 | 0,49 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,39 | 0,09 | 0,33 | 0,31 | 0,44 | 0,49 | 0,36 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 9,58 | 2,04 | 2,19 | 1,27 | 1,06 | 0,91 ▼ |
| Рентабельность продаж | -30,1 % | 33,2 % | 50,0 % | 37,4 % | 100,0 % | — | 0,3 % |
| Чистая рентабельность | -3,0 % | 28,2 % | 50,0 % | 38,1 % | 99,2 % | 99,4 % | 2,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | 24,7 % | 8,7 % | 12,2 % | 17,5 % | 28,9 % | 1,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 261,4 % | 26,3 % | 38,9 % | 39,7 % | 59,5 % | 7,5 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,38 | 0,88 | 0,17 | 0,32 | 0,18 | 0,29 | 0,80 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 860 дн. | 309 дн. | 2 056 дн. | 1 061 дн. | 2 044 дн. | — | 119 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 89 дн. | 44 дн. | 18 дн. | — | — | 32 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 282 дн. | 351 дн. | 2 550 дн. | 1 145 дн. | — | — | 104 дн. |
| Финансовый цикл | — | 47 дн. | -450 дн. | -66 дн. | — | — | 42 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,39 | 0,19 | 0,33 | 0,31 | 0,44 | 0,49 | 0,38 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,93 | — | — | — | — | — | 1,78 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 99,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 51.21 (компаний: 53).