Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВОДРЕМСТРОЙ", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВОДРЕМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 033 | 3 888 | 5 235 | 5 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 365 | 661 | 592 | 435 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 365 | 661 | 592 | 435 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 668 | 3 227 | 4 643 | 5 435 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 486 | 3 070 | 4 496 | 5 338 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 181 | 157 | 146 | 96 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 845 | 8 033 | 3 888 | 5 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 378 | 3 365 | 661 | 592 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 378 | 3 365 | 661 | 592 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 467 | 4 668 | 3 227 | 4 643 |
| Запасы на конец предыдущего года | 129 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 186 | 4 486 | 3 070 | 4 496 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 152 | 181 | 157 | 146 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 033 | 3 888 | 5 234 | 5 870 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 774 | 3 183 | 4 777 | 4 986 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 764 | 3 173 | 4 767 | 4 976 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 259 | 705 | 457 | 884 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 259 | 205 | 457 | 884 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 845 | 8 033 | 3 888 | 5 234 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 418 | 7 774 | 3 183 | 4 777 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 408 | 7 764 | 3 173 | 4 767 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 427 | 259 | 705 | 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 427 | 259 | 205 | 457 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 152 | 7 169 | 4 355 | 5 247 |
| Выручка за предыдущий год | 7 844 | 20 471 | 22 839 | 23 250 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 692 | 13 302 | 18 484 | 18 003 |
| Выручка за отчетный год | 20 471 | 22 839 | 23 250 | 20 211 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 169 | 4 355 | 5 247 | 3 740 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 223 | 2 190 | 708 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 946 | 5 989 | 3 057 | 3 013 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 302 | 18 484 | 18 003 | 16 471 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 152 | 4 223 | 2 190 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 946 | 5 989 | 3 057 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 100 | 2 002 | 520 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 337 | 26 | 21 |
| Прочие расходы за отчетный год | 143 | 3 024 | 214 | 209 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 276 | 4 100 | 2 002 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 189 | 20 | 337 | 26 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 143 | 3 024 | 214 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 276 | 3 383 | 1 594 | |
| Прочее за предыдущий год | 717 | |||
| Прочее за отчетный год | 270 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 594 | 209 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 383 | 1 594 | 209 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 276 | 1 594 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 209 тыс. ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,02 | 6,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,02 | 6,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,1 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.