Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТКОМ", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 474 | 38 061 | 88 421 | 65 181 | 59 794 | 163 336 | 148 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 155 | 3 371 | 2 752 | 2 132 | 1 609 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 155 | 3 371 | 2 752 | 2 132 | 1 609 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 318 | 34 690 | 85 669 | 63 049 | 58 185 | 163 336 | 148 572 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 632 | 12 340 | 41 102 | 22 800 | 22 315 | 30 121 | 24 191 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 621 | 1 883 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 619 | 21 801 | 27 199 | 26 126 | 27 208 | 117 136 | 96 951 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 26 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 067 | 1 549 | 17 367 | 12 502 | 2 779 | 16 079 | 1 429 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 883 | 36 627 | 39 166 | 87 732 | 65 181 | 59 795 | 163 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 259 | 155 | 3 371 | 2 752 | 2 132 | 1 609 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 259 | 155 | 3 371 | 2 752 | 2 132 | 1 609 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 624 | 36 471 | 35 795 | 84 980 | 63 049 | 58 185 | 163 336 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 785 | 11 632 | 12 448 | 41 018 | 22 800 | 22 315 | 30 121 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 621 | 1 883 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 352 | 11 802 | 21 798 | 26 595 | 26 126 | 27 208 | 117 136 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 487 | 13 037 | 1 549 | 17 368 | 12 502 | 2 779 | 16 079 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 474 | 38 061 | 88 420 | 65 181 | 59 794 | 163 336 | 148 572 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 539 | 21 051 | 30 503 | 46 567 | 51 240 | 86 404 | 79 480 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 041 | 30 493 | 46 557 | 51 230 | 86 394 | 79 470 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 935 | 17 010 | 57 917 | 18 614 | 8 554 | 76 933 | 69 091 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 935 | 17 410 | 57 917 | 16 114 | 8 554 | 76 933 | 69 091 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 883 | 36 627 | 39 166 | 87 732 | 65 181 | 59 795 | 163 336 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 553 | 17 372 | 21 156 | 30 396 | 46 567 | 51 240 | 86 404 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 362 | 21 146 | 30 386 | 46 557 | 51 230 | 86 394 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 326 | 19 254 | 18 010 | 57 336 | 18 614 | 8 554 | 76 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | 2 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 326 | 19 254 | 17 410 | 57 336 | 16 114 | 8 554 | 76 933 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 353 | 7 500 | 5 203 | 11 958 | 20 136 | 7 259 | 43 577 |
| Выручка за предыдущий год | 41 167 | 75 396 | 106 853 | 91 730 | 125 937 | 73 683 | 134 313 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 186 | 67 896 | 101 650 | 79 772 | 105 801 | 66 424 | 90 736 |
| Выручка за отчетный год | 72 823 | 106 853 | 89 956 | 125 937 | 73 683 | 134 313 | 129 616 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 255 | 11 246 | 21 056 | 7 259 | 43 577 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 760 | 11 246 | 20 197 | 6 361 | 43 471 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 859 | 770 | 66 | 27 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 495 | 128 | 40 | 35 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 251 | 101 598 | 78 710 | 104 881 | 66 424 | 90 736 | 137 024 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 500 | 4 708 | 11 958 | 19 277 | 6 361 | 43 471 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 859 | 770 | 66 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 495 | 128 | 40 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 418 | 4 600 | 11 684 | 21 441 | 6 112 | 44 023 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 104 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 055 | 368 | 7 352 | 2 445 | 3 661 | 10 401 | 5 667 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 363 | 528 | 6 914 | 1 201 | 3 879 | 9 953 | 4 793 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 203 | 4 615 | 11 665 | 20 367 | 6 112 | 44 023 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 104 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 111 | 368 | 5 577 | 2 445 | 3 661 | 10 401 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 408 | 461 | 5 870 | 1 355 | 3 879 | 9 953 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 764 | 5 762 | 3 692 | 9 332 | 16 079 | 4 889 | 35 219 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 217 | 1 441 | 923 | 2 333 | 4 288 | 1 223 | 8 804 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 453 | 920 | 2 337 | 4 288 | 1 223 | 8 804 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 811 | 3 680 | 9 347 | 17 153 | 4 889 | 35 219 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 811 | 3 680 | 9 347 | 17 153 | 4 889 | 35 219 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 762 | 3 692 | 9 332 | 16 079 | 4 889 | 35 219 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 146 | 30 386 | 46 557 | 51 230 | 86 394 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 156 | 30 396 | 46 567 | 51 240 | 86 404 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 493 | 46 557 | 51 230 | 86 394 | 79 470 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 503 | 46 567 | 51 240 | 86 404 | 79 480 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 348 | 16 171 | 4 669 | 35 164 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 348 | 16 171 | 4 669 | 35 164 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 348 | 16 171 | 4 669 | 35 164 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 348 | 16 171 | 4 669 | 35 164 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 596 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 596 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 924 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 924 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 328 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 328 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 503 | 46 567 | 51 240 | 86 404 | 79 480 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 156 | 30 396 | 46 567 | 51 240 | 86 403 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 578 | 4 201 | 13 190 | 10 932 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 739 | 99 513 | 59 210 | 115 058 | 125 983 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 130 259 | 81 460 | 51 594 | 106 459 | 116 402 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 564 | 10 638 | 7 616 | 8 599 | 9 581 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 140 161 | 95 312 | 79 790 | 101 868 | 115 051 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 96 403 | 72 702 | 58 555 | 84 971 | 57 344 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 386 | 1 266 | 1 210 | 1 249 | 1 146 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 372 | 21 344 | 20 025 | 15 648 | 56 561 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 675 | 300 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 675 | 300 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 675 | 300 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 578 | 4 201 | 13 490 | 10 932 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 196 | 1 394 | 418 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 35,2 млн ₽ | -6,6 млн ₽ |
| Активы | 163,3 млн ₽ | 148,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,12 | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,73 | 1,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,6 % | -4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. | 64 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 309 дн. | 184 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.