Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ СКЛАД ТЕХНИКИ И СТРОИТЕЛЬНОГО ИМПОРТА", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ СКЛАД ТЕХНИКИ И СТРОИТЕЛЬНОГО ИМПОРТА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 229 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 962 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 962 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 267 |
| Запасы на конец отчетного года | 110 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 156 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 135 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 009 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 046 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 962 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 123 579 |
| Запасы на конец предыдущего года | 181 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 383 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 917 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 98 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 229 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 269 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 21 429 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 419 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 419 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 786 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 153 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 633 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 135 588 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 269 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 18 878 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 40 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 847 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 127 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 720 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 5 652 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 994 |
| Выручка за отчетный год | 2 583 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 806 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 816 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 660 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 242 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 735 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 690 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 498 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 215 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 193 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 274 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 651 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 517 |
| Прочее за отчетный год | 2 |
Изменения капитала
| 2012 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 269 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 18 878 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 269 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 21 429 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 551 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 551 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 2 551 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 551 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 228 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 228 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 228 |
| Убыток (ИТОГО) | 2 228 |
Движение денежных средств
| 2012 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 19 411 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 816 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 595 |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 945 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 464 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 051 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 120 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 310 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 269 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 269 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 269 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 651 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 651 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.