Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОКСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОКСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 570 493 | 1 046 869 | 2 700 115 | 2 905 085 | 1 760 897 | 1 694 433 | 3 010 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 176 963 | 320 897 | 570 530 | 553 915 | 409 864 | 212 184 | 257 830 |
| Основные средства на конец отчетного года | 176 963 | 320 897 | 570 530 | 553 915 | 409 864 | 212 184 | 257 830 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 393 530 | 725 972 | 2 129 585 | 2 351 170 | 1 351 033 | 1 482 249 | 2 753 051 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 453 | 4 745 | 8 517 | 282 293 | 497 815 | 536 802 | 1 670 638 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 313 166 | 484 263 | 1 897 556 | 2 039 965 | 850 136 | 942 124 | 839 493 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 000 | 5 350 | 15 300 | 1 300 | 1 000 | 2 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 908 | 201 965 | 218 161 | 13 613 | 1 527 | 2 100 | 240 919 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 255 | 223 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 547 079 | 570 493 | 1 046 870 | 2 700 115 | 2 905 085 | 1 872 265 | 1 694 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 780 | 176 963 | 320 897 | 570 530 | 553 915 | 409 864 | 212 184 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 780 | 176 963 | 320 897 | 570 530 | 553 915 | 409 864 | 212 184 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 460 299 | 393 530 | 725 973 | 2 129 585 | 2 351 170 | 1 462 401 | 1 482 249 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 323 | 62 453 | 4 745 | 8 517 | 282 293 | 497 815 | 536 802 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 330 079 | 313 166 | 484 263 | 1 897 556 | 2 039 965 | 961 505 | 942 124 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 000 | 5 350 | 15 300 | 1 300 | 1 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 111 558 | 17 908 | 201 965 | 218 161 | 13 613 | 1 527 | 2 100 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 338 | 3 | 255 | 223 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 570 493 | 1 046 870 | 2 700 115 | 2 905 085 | 1 760 897 | 1 694 433 | 3 010 881 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 229 | 64 032 | 173 451 | 190 482 | 159 641 | 244 937 | 51 591 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 129 | 63 932 | 173 351 | 190 382 | 159 541 | 244 837 | 51 491 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 569 264 | 982 838 | 2 526 664 | 2 714 603 | 1 601 256 | 1 449 495 | 2 959 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 170 | 220 679 | 299 237 | 131 210 | 245 944 | 608 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 540 094 | 982 838 | 2 305 985 | 2 415 365 | 1 470 047 | 1 203 551 | 2 351 289 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 547 079 | 570 493 | 1 046 870 | 2 700 115 | 2 905 085 | 1 872 266 | 1 694 433 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 894 | 1 229 | 64 032 | 173 451 | 190 482 | 271 010 | 244 937 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 794 | 1 129 | 63 932 | 173 351 | 190 382 | 270 910 | 244 837 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 516 185 | 569 264 | 982 838 | 2 526 664 | 2 714 603 | 1 601 256 | 1 449 495 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 360 | 29 170 | 220 679 | 299 237 | 131 210 | 245 944 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 488 825 | 540 094 | 982 838 | 2 305 985 | 2 415 365 | 1 470 046 | 1 203 551 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 707 | 37 422 | 119 739 | 272 472 | 244 117 | 581 084 | 18 096 |
| Выручка за предыдущий год | 1 058 854 | 806 708 | 2 107 474 | 3 051 524 | 3 270 099 | 2 420 470 | 1 158 330 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 023 147 | 769 286 | 1 987 735 | 2 779 052 | 3 025 982 | 1 839 386 | 1 140 234 |
| Выручка за отчетный год | 806 708 | 2 107 474 | 3 051 524 | 3 270 099 | 2 420 470 | 1 158 330 | 2 678 426 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 422 | 119 739 | 272 472 | 244 117 | 581 084 | 18 096 | 185 912 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 204 | 83 747 | 228 163 | 196 396 | 529 348 | 79 926 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 218 | 35 992 | 44 309 | 47 721 | 51 736 | 72 914 | 105 986 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 769 286 | 1 987 735 | 2 779 052 | 3 025 982 | 1 839 386 | 1 140 234 | 2 492 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 162 | 6 204 | 83 747 | 228 163 | 196 396 | 529 348 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 545 | 31 218 | 35 992 | 44 309 | 47 721 | 51 736 | 72 914 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 662 | 78 588 | 216 944 | 47 130 | 64 604 | 2 669 | 1 025 |
| Проценты к получению за отчетный год | 207 | 1 103 | 2 244 | 11 620 | 1 689 | 557 | 772 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 928 | 81 660 | 63 874 | 68 461 | 227 321 | 161 288 | 241 282 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 677 | 87 922 | 77 337 | 229 347 | 693 754 | 104 358 | 320 955 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 778 | 662 | 78 588 | 216 944 | 47 130 | 64 604 | 2 669 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 99 | 207 | 1 103 | 2 244 | 11 620 | 1 689 | 557 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 68 530 | 16 928 | 81 660 | 63 874 | 68 461 | 227 321 | 161 288 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 013 | 22 677 | 87 922 | 77 337 | 229 347 | 693 754 | 104 358 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 996 | 135 | 62 755 | 172 379 | 29 737 | 35 514 | 1 221 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 782 | 527 | 15 833 | 44 565 | 17 393 | 13 073 | 1 448 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 527 | 15 833 | 44 565 | 17 393 | 13 073 | 1 448 | 9 995 |
| Прочее за отчетный год | 16 017 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 135 | 62 755 | 172 379 | 29 737 | 35 514 | 1 221 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 | 62 755 | 172 379 | 29 737 | 35 514 | 1 221 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 996 | 135 | 62 755 | 172 379 | 29 737 | 35 514 | 1 221 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 794 | 1 129 | 63 932 | 173 351 | 190 382 | 270 910 | 244 837 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 894 | 1 229 | 64 032 | 173 451 | 190 482 | 271 010 | 244 937 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 129 | 63 932 | 173 351 | 190 382 | 159 541 | 244 837 | 51 491 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 229 | 64 032 | 173 451 | 190 482 | 159 641 | 244 937 | 51 591 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | 62 803 | 109 419 | 17 031 | 35 513 | 1 221 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 135 | 62 803 | 109 419 | 17 031 | 35 513 | 1 221 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | 62 803 | 109 419 | 17 031 | 35 513 | 1 221 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 135 | 62 803 | 109 419 | 17 031 | 35 513 | 1 221 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 800 | 66 354 | 27 294 | 193 346 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 800 | 66 354 | 27 294 | 193 346 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 970 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 970 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 800 | 66 354 | 184 376 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 29 800 | 66 354 | 184 376 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 229 | 6 402 | 173 451 | 190 482 | 159 641 | 244 937 | 51 591 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 893 | 1 229 | 64 032 | 173 451 | 190 482 | 271 010 | 244 937 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 099 440 | 16 196 | 47 027 | 58 314 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 258 287 | 6 202 339 | 10 172 716 | 7 227 196 | 5 368 290 | 3 572 592 | 6 159 028 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 098 508 | 1 836 832 | 1 929 823 | 2 629 897 | 2 984 480 | 1 693 085 | 3 734 483 |
| Прочие поступления за отчетный год | 159 779 | 4 365 507 | 8 242 893 | 4 597 299 | 2 383 810 | 1 879 507 | 2 424 545 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 351 937 | 5 102 899 | 10 156 520 | 7 180 169 | 5 387 963 | 4 065 241 | 6 100 714 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 971 994 | 1 370 879 | 1 587 032 | 2 546 788 | 2 265 478 | 1 406 259 | 3 222 174 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 114 736 | 169 797 | 218 242 | 283 892 | 327 262 | 237 101 | 255 229 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 527 | 15 833 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 264 680 | 3 546 390 | 8 351 246 | 4 349 489 | 2 795 223 | 2 421 881 | 2 623 311 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 099 440 | 16 196 | 47 027 | 58 314 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 172,4 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -9,0 млн ₽ |
| Активы | 2,70 млрд ₽ | 2,91 млрд ₽ | 1,76 млрд ₽ | 1,69 млрд ₽ | 3,01 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,87 | 0,84 | 1,02 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,76 | 0,53 | 0,65 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 1,0 % | 2,0 % | 0,1 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 34 дн. | 99 дн. | 172 дн. | 245 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.