Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КС АГРО", Благодарный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КС АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 187 | 55 815 | 60 649 | 70 401 | 74 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 916 | 53 219 | 56 897 | 52 288 | 52 418 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 916 | 53 219 | 56 897 | 52 288 | 52 418 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 271 | 2 596 | 3 752 | 18 113 | 21 729 |
| Запасы на конец отчетного года | 628 | 196 | 3 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 79 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 881 | 334 | 1 708 | 7 305 | 15 618 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 389 | 1 389 | 1 389 | 1 389 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 13 | 27 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 860 | 9 223 | 6 030 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 938 | 3 187 | 55 815 | 60 649 | 70 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 965 | 916 | 53 219 | 56 897 | 52 288 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 965 | 916 | 53 219 | 56 897 | 52 288 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 973 | 2 271 | 2 596 | 3 751 | 18 113 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 628 | 196 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 316 | 881 | 334 | 1 707 | 7 305 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 389 | 1 389 | 1 389 | 1 389 | 1 389 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 263 | 1 | 13 | 27 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 860 | 9 223 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 187 | 55 815 | 60 649 | 70 400 | 74 147 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 477 | 49 809 | 49 847 | 49 726 | 41 076 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 113 | 46 924 | 42 694 | 42 694 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 477 | 696 | 923 | 5 032 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 710 | 6 006 | 10 802 | 20 674 | 33 071 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 113 | 8 642 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 710 | 6 006 | 10 802 | 11 562 | 24 429 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 938 | 3 187 | 55 815 | 60 649 | 70 400 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 006 | 2 477 | 49 809 | 49 847 | 49 726 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 113 | 46 924 | 42 694 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | 477 | 696 | 923 | 5 032 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 932 | 710 | 6 006 | 10 801 | 20 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 518 | 9 113 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 414 | 710 | 6 006 | 10 801 | 11 562 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 116 | 3 918 | 1 642 | 2 646 | 7 579 |
| Выручка за предыдущий год | 8 116 | 3 918 | 1 642 | 4 597 | 30 413 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 951 | 22 834 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 918 | 1 642 | 4 597 | 30 413 | 23 189 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 918 | 1 642 | 2 646 | 7 579 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 124 | 363 | 4 817 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 794 | 1 279 | 8 381 | 2 762 | 3 893 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 951 | 22 834 | 23 383 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 372 | 124 | 363 | 4 817 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 744 | 3 794 | 1 279 | 8 381 | 2 762 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 470 | 294 | 283 | 5 189 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 966 | 605 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 422 | 65 149 | 3 507 | 851 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | 69 | 59 131 | 2 169 | 4 810 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 264 | 470 | 292 | 283 | 5 189 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 971 | 966 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 422 | 75 629 | 3 507 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 141 | 76 | 71 | 68 640 | 2 169 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 264 | 470 | 218 | 228 | 4 108 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 55 | 1 081 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 55 | 1 081 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 470 | 45 690 | 39 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 470 | 220 | 228 | 4 108 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 45 470 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 264 | 470 | 47 331 | 39 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 113 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 47 113 | 46 924 | 42 694 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 477 | 697 | 923 | 5 032 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 477 | 49 810 | 49 847 | 49 726 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 47 113 | 46 924 | 42 694 | 42 694 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 697 | 924 | 5 032 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 810 | 49 848 | 49 726 | 41 076 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 47 113 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 | 227 | 4 109 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 333 | 227 | 4 109 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 | 227 | 4 109 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 220 | 227 | 4 109 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 47 113 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 47 113 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 189 | 4 230 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 651 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 189 | 4 230 | 8 651 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 651 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 651 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 189 | 4 230 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 189 | 4 230 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 809 | 49 847 | 49 726 | 41 076 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 477 | 49 809 | 49 847 | 49 726 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 520 | 12 960 | 871 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 391 | 125 397 | 25 031 | 389 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 139 | 93 635 | 24 982 | 389 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 058 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 252 | 29 704 | 49 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 871 | 112 437 | 24 160 | 1 102 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 837 | 4 764 | 11 469 | 111 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 107 | 710 | 5 259 | 991 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 62 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 927 | 106 901 | 7 432 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 463 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 463 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 508 | 12 946 | 5 403 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 508 | 12 946 | 5 403 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 042 | 713 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 408 | 713 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 408 | 713 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 366 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 366 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 | 14 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -8,7 млн ₽ |
| Активы | 74,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 381 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.