Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМОСЛАВ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМОСЛАВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 719 | 2 890 | 5 464 | 7 551 | 7 685 | 5 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 385 | 2 278 | 4 039 | 3 835 | 3 672 | 3 148 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 385 | 2 278 | 4 039 | 3 835 | 3 672 | 3 148 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 334 | 612 | 1 425 | 3 716 | 4 013 | 2 431 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 132 | 562 | 1 146 | 3 602 | 3 982 | 2 183 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 202 | 50 | 279 | 114 | 31 | 238 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 719 | 2 890 | 5 464 | 7 551 | 7 685 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 385 | 2 278 | 4 039 | 3 835 | 3 672 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 385 | 2 278 | 4 039 | 3 835 | 3 672 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 334 | 612 | 1 425 | 3 716 | 4 013 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 | 562 | 1 146 | 3 602 | 3 982 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 202 | 50 | 279 | 114 | 31 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 719 | 2 890 | 5 464 | 7 551 | 7 685 | 5 579 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 584 | 1 416 | 2 815 | 5 822 | 6 067 | 3 699 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 091 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 041 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 | 1 474 | 2 649 | 1 729 | 1 618 | 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 135 | 1 416 | 2 649 | 1 729 | 1 618 | 789 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 719 | 2 890 | 5 464 | 7 551 | 7 685 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 584 | 1 416 | 2 815 | 5 822 | 6 067 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 | 1 474 | 2 649 | 1 729 | 1 618 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 | 1 416 | 2 649 | 1 729 | 1 618 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 597 | 2 575 | 2 026 | 2 901 | 2 795 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 991 | 5 368 | 4 951 | 4 556 | 4 914 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 394 | 2 793 | 2 925 | 1 655 | 2 119 | |
| Выручка за отчетный год | 4 991 | 5 368 | 4 951 | 4 556 | 4 914 | 5 609 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 597 | 2 575 | 2 026 | 2 901 | 2 795 | 2 578 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 597 | 2 575 | 2 026 | 2 901 | 2 795 | 2 578 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 394 | 2 793 | 2 925 | 1 655 | 2 119 | 3 031 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 597 | 2 575 | 2 026 | 2 901 | 2 795 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 138 | 2 064 | 1 554 | 3 173 | 2 411 | 4 210 |
| Прочие доходы за отчетный год | 630 | 1 685 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 459 | 511 | 472 | 358 | 384 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 138 | 2 064 | 1 554 | 3 173 | 2 411 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 630 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 459 | 511 | 472 | 358 | 384 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 968 | 1 903 | 1 399 | 3 014 | 2 258 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 170 | 161 | 155 | 159 | 153 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 170 | 161 | 155 | 159 | 153 | 251 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 968 | 1 903 | 1 399 | 3 014 | 2 258 | 3 959 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 968 | 1 903 | 1 399 | 3 014 | 2 258 | 3 959 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,47 | 0,42 | 0,54 | 2,15 | 2,48 | 3,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,47 | 0,42 | 0,54 | 2,15 | 2,48 | 3,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,50 | 0,03 | 0,11 | 0,07 | 0,02 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,49 | 0,52 | 0,77 | 0,79 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 1,04 | 0,94 | 0,30 | 0,27 | 0,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 114,5 % | 65,8 % | 25,6 % | 39,9 % | 29,4 % | 71,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 124,2 % | 134,4 % | 49,7 % | 51,8 % | 37,2 % | 107,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.